Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund - E Class CHF ACC H
- WKN
- A1H9BU
- ISIN
- IE00B3NHMY62
•
10,123 EUR
+0,015 EUR+0,14 %
Geld
10,123 EUR
Brief
10,123 EUR
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Fondsvolumen
4,35 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund - E Class CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FNMA TBA 5.0% AUG 30YR | 19,40 % |
| FNMA TBA 6.0% AUG 30YR | 17,90 % |
| FNMA TBA 5.5% AUG 30YR | 5,00 % |
| U S TREASURY NOTE | 3,80 % |
| FNMA TBA 4.5% AUG 30YR | 3,70 % |
| FNMA TBA 5.0% JUL 30YR | 3,30 % |
| FNMA TBA 4.0% AUG 30YR | 3,20 % |
| U S TREASURY INFLATE PROT BD | 2,60 % |
| FNMA TBA 3.0% AUG 30YR | 2,00 % |
| REPUBLIC OF PERU | 1,90 % |
| Summe: | 62,80 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund - E Class CHF ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-CHF Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund - E Class CHF ACC H
Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Investition im Einklang mit Kapitalerhalt durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen minus drei und plus acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, kann aber auch bis zu 40 % seines Vermögens in Wertpapiere ohne InvestmentGrade-Status investieren. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund - E Class CHF ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMarc Seidner, Mohit Mittal, Daniel J. Ivascyn
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen4,35 Mrd. USD3,77 Mrd. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund - E Class CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,54 % | 1,90 % | 2,53 % | 2,63 % | 2,74 % | 2,72 % |
| Maximaler Verlust | -0,53 % | -0,53 % | -2,15 % | -4,55 % | -15,92 % | -15,92 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 58,33 % | 45,00 % | 50,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 10,24 | 10,24 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,40 | 9,31 | 9,07 | 8,61 | 8,61 | 8,61 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,43 | 9,40 | 9,27 | 9,07 | 9,35 | 9,62 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund - E Class CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,99 % | +1,71 % | +3,38 % | +12,56 % | +8,75 % | +12,58 % |
| Relativer Return | -0,25 % | -1,88 % | -2,86 % | -26,18 % | -42,61 % | -61,17 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,25 % | -0,63 % | -0,24 % | -0,84 % | -0,92 % | -0,79 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,95 % | +0,25 % | +8,57 % | -6,92 % | +2,47 % | +3,26 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,20 % | +0,31 % | -0,02 % | -0,26 % | -0,38 % | -0,32 % |
| Excess Return | +0,51 % | +1,49 % | -0,15 % | -2,99 % | -5,06 % | -8,73 % |





