PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund - Investor USD DIS
- WKN
- A1C5GY
- ISIN
- IE00B3V1X819
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,26 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.06.2025 Ausschüttend | 0,090 USD |
28.03.2025 Ausschüttend | 0,085 USD |
30.12.2024 Ausschüttend | 0,092 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund - Investor USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FNMA TBA 5.0% MAY 30YR | 24,60 % |
FNMA TBA 6.0% MAY 30YR | 10,70 % |
FNMA TBA 6.0% JUN 30YR | 8,40 % |
FNMA TBA 5.5% MAY 30YR | 4,70 % |
U S TREASURY NOTE | 4,10 % |
FNMA TBA 4.5% JUN 30YR | 4,00 % |
FNMA TBA 4.0% MAY 30YR | 3,80 % |
U S TREASURY INFLATE PROT BD | 2,30 % |
FNMA TBA 3.5% JUN 30YR | 2,30 % |
FNMA TBA 3.0% APR 30YR | 2,20 % |
Summe: | 67,10 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CAD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 50,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund - Investor USD DIS
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund - Investor USD DIS
Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Investition im Einklang mit Kapitalerhalt durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen minus drei und plus acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, kann aber auch bis zu 40 % seines Vermögens in Wertpapiere ohne InvestmentGrade-Status investieren. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund - Investor USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 9,800 USD 0,000 USD · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD · 0,00 % | 9,800 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 9,800 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 8,580 EUR +0,005 EUR · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,005 EUR · +0,06 % | 8,580 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 8,580 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund - Investor USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,06 % | 2,54 % | 2,62 % | 2,88 % | 2,72 % | 2,76 % |
Maximaler Verlust | -0,61 % | -0,62 % | -2,15 % | -4,57 % | -11,31 % | -11,31 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 69,44 % | 61,67 % | 64,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 9,81 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 10,38 | 10,38 |
Tiefstkurs (in EUR) | 9,74 | 9,66 | 9,51 | 8,94 | 8,94 | 8,94 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 9,78 | 9,75 | 9,67 | 9,39 | 9,67 | 9,77 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund - Investor USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +3,23 % | +0,82 % | +1,01 % | +2,98 % | +16,33 % | +22,49 % |
Relativer Return | -1,62 % | -9,80 % | -9,72 % | -27,37 % | -42,63 % | -56,14 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,62 % | -3,38 % | -0,85 % | -0,88 % | -0,92 % | -0,68 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -5,66 % | +13,21 % | +3,59 % | -2,63 % | +7,25 % | -3,37 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,53 % | +1,69 % | +1,57 % | +0,85 % | +0,95 % | +0,65 % |
Excess Return | +4,02 % | +9,87 % | +14,32 % | +10,16 % | +13,48 % | +20,78 % |