PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund - G Retail EUR DIS H
- WKN
- A1CY7U
- ISIN
- IE00B4YZM796
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
Laufende Kosten | 1,81 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.12.2024 Ausschüttend | 0,291 EUR |
28.12.2023 Ausschüttend | 0,195 EUR |
29.12.2022 Ausschüttend | 0,133 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
![]() | |
![]() |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund - G Retail EUR DIS H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FNMA TBA 5.0% FEB 30YR | 24,20 % |
FNMA TBA 6.0% FEB 30YR | 20,10 % |
FNMA TBA 5.5% FEB 30YR | 4,40 % |
U S TREASURY INFLATE PROT BD | 4,30 % |
FNMA TBA 4.5% MAR 30YR | 4,20 % |
FNMA TBA 4.0% MAR 30YR | 3,50 % |
FNMA TBA 3.5% FEB 30YR | 2,90 % |
FNMA TBA 3.0% FEB 30YR | 2,50 % |
U S TREASURY. INFLATE PROT BD | 2,20 % |
U S TREASURY INFLATE. PROT BD | 1,90 % |
Summe: | 70,20 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CAD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 50,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund - G Retail EUR DIS H
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund - G Retail EUR DIS H
Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Investition im Einklang mit Kapitalerhalt durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen minus drei und plus acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, kann aber auch bis zu 40 % seines Vermögens in Wertpapiere ohne InvestmentGrade-Status investieren. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund - G Retail EUR DIS H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 8,130 EUR +0,020 EUR · +0,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,25 % | 8,130 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 8,130 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Quotrix Echtzeit | 576 Stk. | 8,000 EUR -0,150 EUR · -1,84 % 08.04.2025, 10:53:07 · 576 Stk. | -0,150 EUR · -1,84 % | 8,102 EUR heute, 08:15:03 · 4.938 Stk. | 8,158 EUR heute, 08:15:03 · 4.904 Stk. | 0,056 EUR 0,69 % |
Berlin Echtzeit | – | 8,100 EUR +0,050 EUR · +0,62 % heute, 08:31:47 · 0 Stk. | +0,050 EUR · +0,62 % | 8,100 EUR heute, 08:31:47 · 22.000 Stk. | 8,155 EUR heute, 08:31:47 · 22.000 Stk. | 0,055 EUR 0,67 % |
München Echtzeit | – | 8,118 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:04:40 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 8,102 EUR heute, 08:15:02 · 22.000 Stk. | 8,158 EUR heute, 08:15:02 · 22.000 Stk. | 0,056 EUR 0,69 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund - G Retail EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,79 % | 3,29 % | 2,47 % | 3,14 % | 2,73 % | 2,79 % |
Maximaler Verlust | -0,86 % | -2,20 % | -2,20 % | -6,61 % | -13,99 % | -13,99 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 58,33 % | 53,33 % | 51,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 8,16 | 8,20 | 8,37 | 8,47 | 9,32 | 10,33 |
Tiefstkurs (in EUR) | 8,09 | 8,02 | 7,96 | 7,78 | 7,78 | 7,78 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 8,12 | 8,13 | 8,18 | 8,08 | 8,48 | 9,02 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund - G Retail EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,12 % | -0,12 % | +3,76 % | +3,86 % | +1,86 % | -1,63 % |
Relativer Return | -7,16 % | +8,18 % | -3,25 % | -26,15 % | -47,04 % | -61,63 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -7,16 % | +2,65 % | -0,28 % | -0,84 % | -1,05 % | -0,80 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,12 % | +3,89 % | +4,00 % | -10,77 % | -1,51 % | +3,15 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,15 % | +0,61 % | +0,25 % | -0,11 % | +0,25 % | -0,25 % |
Excess Return | +0,36 % | +3,46 % | +2,38 % | -1,28 % | +3,36 % | -7,16 % |