Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund - G Retail EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

8,118 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
8,102 EUR
(22.000 Stk.)
Brief
8,158 EUR
(22.000 Stk.)
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Fondsvolumen
3,79 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,81 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,80 %
Laufende Kosten1,81 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.12.2024
Ausschüttend
0,291 EUR
28.12.2023
Ausschüttend
0,195 EUR
29.12.2022
Ausschüttend
0,133 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund - G Retail EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
FNMA TBA 5.0% FEB 30YR24,20 %
FNMA TBA 6.0% FEB 30YR20,10 %
FNMA TBA 5.5% FEB 30YR4,40 %
U S TREASURY INFLATE PROT BD4,30 %
FNMA TBA 4.5% MAR 30YR4,20 %
FNMA TBA 4.0% MAR 30YR3,50 %
FNMA TBA 3.5% FEB 30YR2,90 %
FNMA TBA 3.0% FEB 30YR2,50 %
U S TREASURY. INFLATE PROT BD2,20 %
U S TREASURY INFLATE. PROT BD1,90 %
Summe:70,20 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund - G Retail EUR DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund - G Retail EUR DIS H

Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Investition im Einklang mit Kapitalerhalt durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen minus drei und plus acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, kann aber auch bis zu 40 % seines Vermögens in Wertpapiere ohne InvestmentGrade-Status investieren. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.

Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund - G Retail EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Marc Seidner, Mohit Mittal, Daniel J. Ivascyn
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    3,79 Mrd. USD3,65 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund - G Retail EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
2,79 %
3 Monate
3,29 %
1 Jahr
2,47 %
3 Jahre
3,14 %
5 Jahre
2,73 %
10 Jahre
2,79 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,86 %
3 Monate
-2,20 %
1 Jahr
-2,20 %
3 Jahre
-6,61 %
5 Jahre
-13,99 %
10 Jahre
-13,99 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
51,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
8,16
3 Monate
8,20
1 Jahr
8,37
3 Jahre
8,47
5 Jahre
9,32
10 Jahre
10,33
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
8,09
3 Monate
8,02
1 Jahr
7,96
3 Jahre
7,78
5 Jahre
7,78
10 Jahre
7,78
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
8,12
3 Monate
8,13
1 Jahr
8,18
3 Jahre
8,08
5 Jahre
8,48
10 Jahre
9,02
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,79 %3,29 %2,47 %3,14 %2,73 %2,79 %
Maximaler Verlust-0,86 %-2,20 %-2,20 %-6,61 %-13,99 %-13,99 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %58,33 %53,33 %51,67 %
Höchstkurs (in EUR)8,168,208,378,479,3210,33
Tiefstkurs (in EUR)8,098,027,967,787,787,78
Durchschnittspreis (in EUR)8,128,138,188,088,489,02

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund - G Retail EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,12 %
3 Monate
-0,12 %
1 Jahr
+3,76 %
3 Jahre
+3,86 %
5 Jahre
+1,86 %
10 Jahre
-1,63 %
Relativer Return
1 Monat
-7,16 %
3 Monate
+8,18 %
1 Jahr
-3,25 %
3 Jahre
-26,15 %
5 Jahre
-47,04 %
10 Jahre
-61,63 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-7,16 %
3 Monate
+2,65 %
1 Jahr
-0,28 %
3 Jahre
-0,84 %
5 Jahre
-1,05 %
10 Jahre
-0,80 %
Performance im Jahr
2025
+1,12 %
2024
+3,89 %
2023
+4,00 %
2022
-10,77 %
2021
-1,51 %
2020
+3,15 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,15 %
2 Jahre
+0,61 %
3 Jahre
+0,25 %
4 Jahre
-0,11 %
5 Jahre
+0,25 %
10 Jahre
-0,25 %
Excess Return
1 Jahr
+0,36 %
2 Jahre
+3,46 %
3 Jahre
+2,38 %
4 Jahre
-1,28 %
5 Jahre
+3,36 %
10 Jahre
-7,16 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,12 %-0,12 %+3,76 %+3,86 %+1,86 %-1,63 %
Relativer Return-7,16 %+8,18 %-3,25 %-26,15 %-47,04 %-61,63 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-7,16 %+2,65 %-0,28 %-0,84 %-1,05 %-0,80 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,12 %+3,89 %+4,00 %-10,77 %-1,51 %+3,15 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,15 %+0,61 %+0,25 %-0,11 %+0,25 %-0,25 %
Excess Return+0,36 %+3,46 %+2,38 %-1,28 %+3,36 %-7,16 %

Fondsprospekte zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund - G Retail EUR DIS H