Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund - E Class USD ACC

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

11,102 EUR
-0,011 EUR-0,10 %
Geld
11,102 EUR
Brief
11,102 EUR
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Fondsvolumen
3,79 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,81 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,80 %
Laufende Kosten1,81 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund - E Class USD ACC

WertpapiernameAnteil
FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039
Anleihe · ISIN US01F0506505 ·
24,20 %
Fannie Mae, TBA
Anleihe · ISIN US01F0606594 ·
10,49 %
UMBS 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0606677 ·
8,31 %
Fannie Mae 5.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0526560 ·
4,60 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90
4,08 %
FNMA 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0426654 ·
3,95 %
Fannie Mae 5%
Anleihe · ISIN US01F0506430 ·
3,81 %
4% MAY TBA
Anleihe · ISIN US01F0406516 ·
3,72 %
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS.
Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97
3,41 %
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93
3,33 %
Summe:69,90 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund - E Class USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-USD Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund - E Class USD ACC

Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Investition im Einklang mit Kapitalerhalt durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen minus drei und plus acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, kann aber auch bis zu 40 % seines Vermögens in Wertpapiere ohne InvestmentGrade-Status investieren. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.

Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund - E Class USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Marc Seidner, Mohit Mittal, Daniel J. Ivascyn
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    3,79 Mrd. USD3,65 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund - E Class USD ACC

Volatilität
1 Monat
2,79 %
3 Monate
3,24 %
1 Jahr
2,39 %
3 Jahre
3,09 %
5 Jahre
2,66 %
10 Jahre
2,74 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,40 %
3 Monate
-2,13 %
1 Jahr
-2,13 %
3 Jahre
-5,09 %
5 Jahre
-11,96 %
10 Jahre
-11,96 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
12,64
3 Monate
12,68
1 Jahr
12,68
3 Jahre
12,68
5 Jahre
12,68
10 Jahre
12,68
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
12,55
3 Monate
12,41
1 Jahr
11,93
3 Jahre
10,82
5 Jahre
10,82
10 Jahre
9,83
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
12,59
3 Monate
12,59
1 Jahr
12,33
3 Jahre
11,65
5 Jahre
11,80
10 Jahre
11,38
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,79 %3,24 %2,39 %3,09 %2,66 %2,74 %
Maximaler Verlust-0,40 %-2,13 %-2,13 %-5,09 %-11,96 %-11,96 %
Positive Monate100,00 %66,67 %83,33 %72,22 %63,33 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)12,6412,6812,6812,6812,6812,68
Tiefstkurs (in EUR)12,5512,4111,9310,8210,829,83
Durchschnittspreis (in EUR)12,5912,5912,3311,6511,8011,38

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund - E Class USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,30 %
3 Monate
-7,53 %
1 Jahr
+1,42 %
3 Jahre
+4,68 %
5 Jahre
+8,10 %
10 Jahre
+16,22 %
Relativer Return
1 Monat
-3,93 %
3 Monate
-3,27 %
1 Jahr
-7,44 %
3 Jahre
-24,33 %
5 Jahre
-43,98 %
10 Jahre
-56,44 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,93 %
3 Monate
-1,10 %
1 Jahr
-0,64 %
3 Jahre
-0,77 %
5 Jahre
-0,96 %
10 Jahre
-0,69 %
Performance im Jahr
2025
-6,92 %
2024
+12,63 %
2023
+3,04 %
2022
-3,17 %
2021
+6,63 %
2020
-3,86 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,06 %
2 Jahre
+1,39 %
3 Jahre
+0,91 %
4 Jahre
+0,52 %
5 Jahre
+0,82 %
10 Jahre
+0,37 %
Excess Return
1 Jahr
+2,56 %
2 Jahre
+7,72 %
3 Jahre
+8,75 %
4 Jahre
+5,94 %
5 Jahre
+11,32 %
10 Jahre
+11,24 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,30 %-7,53 %+1,42 %+4,68 %+8,10 %+16,22 %
Relativer Return-3,93 %-3,27 %-7,44 %-24,33 %-43,98 %-56,44 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,93 %-1,10 %-0,64 %-0,77 %-0,96 %-0,69 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,92 %+12,63 %+3,04 %-3,17 %+6,63 %-3,86 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,06 %+1,39 %+0,91 %+0,52 %+0,82 %+0,37 %
Excess Return+2,56 %+7,72 %+8,75 %+5,94 %+11,32 %+11,24 %

Fondsprospekte zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund - E Class USD ACC