PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - Institutional USD DIS
- WKN
- A12D04
- ISIN
- IE00BRS5SQ72
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,99 % |
| Laufende Kosten | 0,99 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.06.2025 Ausschüttend | 0,238 USD |
28.03.2025 Ausschüttend | 0,089 USD |
30.12.2024 Ausschüttend | 0,090 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - Institutional USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SK69 · ISIN US912797RB50 | 22,20 % |
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 9,65 % |
| USA 25/25 ZO | 7,93 % |
Hess Midstream Aktie · WKN A2PW8P · ISIN US4281031058 | 4,33 % |
Williams Cos. Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004 | 3,84 % |
TC Energy Aktie · WKN A2PJ41 · ISIN CA87807B1076 | 3,76 % |
Enbridge Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050 | 3,69 % |
Kinder Morgan Aktie · WKN A1H6GK · ISIN US49456B1017 | 3,48 % |
EQT Corp Aktie · WKN A0RFZL · ISIN US26884L1098 | 3,45 % |
Expand Energy Aktie · WKN A2QPFF · ISIN US1651677353 | 3,45 % |
| Summe: | 65,78 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - Institutional USD DIS
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - Institutional USD DIS
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, die in erster Linie auf den Energieinfrastruktur-Sektor fokussiert sind, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens und kann uneingeschränkt in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von MidstreamEnergieinfrastruktur-Emittenten (d. h. Transport via Pipeline, Schiene und Öltanker), einschließlich Master Limited Partnerships ('MLP'), börsengehandelte Personengesellschaften und verbundene Einrichtungen (einschließlich Komplementäre von MLP sowie Körperschaften, die im Midstream-Energiesektor tätig sind) und von diesen Emittenten ausgegebene Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann bis zu ein Drittel seines Vermögens in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente, d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz, investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere werden auf den Energieinfrastruktur-Sektor konzentriert sein, und es werden Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Status sein. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - Institutional USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJohn Devir, Mark Kiesel, Brendan Hanley
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen175,48 Mio. USD150,21 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - Institutional USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,75 % | 11,35 % | 18,60 % | 17,87 % | 22,45 % | 27,67 % |
| Maximaler Verlust | -2,38 % | -2,93 % | -14,21 % | -15,68 % | -22,67 % | -67,22 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 72,22 % | 70,00 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,26 | 9,51 | 9,94 | 9,94 | 9,94 | 9,94 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,04 | 9,00 | 8,15 | 5,70 | 3,04 | 2,27 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,13 | 9,20 | 9,17 | 7,65 | 6,65 | 6,52 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - Institutional USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,12 % | -2,49 % | +11,20 % | +36,09 % | +258,03 % | +114,45 % |
| Relativer Return | -2,88 % | -7,32 % | -2,55 % | -3,94 % | +84,30 % | -33,18 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,88 % | -2,50 % | -0,22 % | -0,11 % | +1,02 % | -0,34 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,76 % | +46,71 % | +10,91 % | +33,51 % | +55,39 % | -32,76 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,82 % | +1,19 % | +0,85 % | +1,09 % | +1,32 % | +0,27 % |
| Excess Return | +15,32 % | +43,44 % | +54,43 % | +121,85 % | +264,14 % | +109,55 % |