PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - Institutional USD ACC
- WKN
- A12D03
- ISIN
- IE00BRS5SP65
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,99 % |
| Laufende Kosten | 0,99 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - Institutional USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 24/25 ZO | 20,19 % |
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 9,64 % |
| USA 25/25 ZO | 7,25 % |
| USA 24/25 ZO | 6,84 % |
Hess Midstream Aktie · WKN A2PW8P · ISIN US4281031058 | 4,33 % |
| USA 24/25 ZO | 4,22 % |
Expand Energy Aktie · WKN A2QPFF · ISIN US1651677353 | 3,56 % |
EQT Corp Aktie · WKN A0RFZL · ISIN US26884L1098 | 3,50 % |
Cheniere Energy Aktie · WKN 580884 · ISIN US16411R2085 | 3,28 % |
| Summe: | 62,81 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 5,00 Mio. USD |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,89 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - Institutional USD ACC
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - Institutional USD ACC
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, die in erster Linie auf den Energieinfrastruktur-Sektor fokussiert sind, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens und kann uneingeschränkt in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von MidstreamEnergieinfrastruktur-Emittenten (d. h. Transport via Pipeline, Schiene und Öltanker), einschließlich Master Limited Partnerships ('MLP'), börsengehandelte Personengesellschaften und verbundene Einrichtungen (einschließlich Komplementäre von MLP sowie Körperschaften, die im Midstream-Energiesektor tätig sind) und von diesen Emittenten ausgegebene Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann bis zu ein Drittel seines Vermögens in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente, d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz, investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere werden auf den Energieinfrastruktur-Sektor konzentriert sein, und es werden Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Status sein. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - Institutional USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 16,810 USD +0,070 USD · +0,42 % 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,070 USD · +0,42 % | 16,810 USD 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 16,810 USD 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 14,477 EUR +0,044 EUR · +0,31 % 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,044 EUR · +0,31 % | 14,477 EUR 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 14,477 EUR 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - Institutional USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,17 % | 26,61 % | 19,03 % | 19,36 % | 23,03 % | 27,75 % |
| Maximaler Verlust | -1,78 % | -14,17 % | -14,22 % | -16,80 % | -22,67 % | -67,29 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 16,96 | 17,57 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 16,54 | 15,08 | 13,42 | 8,53 | 4,36 | 2,99 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 16,74 | 16,58 | 15,69 | 12,58 | 10,47 | 9,08 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - Institutional USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,53 % | -9,49 % | +14,55 % | +76,13 % | +203,46 % | +80,73 % |
| Relativer Return | -0,34 % | -8,65 % | +11,28 % | +18,17 % | +61,25 % | -30,33 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,34 % | -2,97 % | +0,89 % | +0,46 % | +0,80 % | -0,30 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,68 % | +46,90 % | +10,79 % | +33,55 % | +55,47 % | -32,84 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,14 % | +1,55 % | +1,18 % | +1,01 % | +1,12 % | +0,20 % |
| Excess Return | +21,75 % | +57,90 % | +87,69 % | +114,29 % | +213,15 % | +78,90 % |