Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - Institutional EUR ACC H

WKN
A12D09
ISIN
IE00BRS5SW33
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN
IE00BRS5SW33
KVG
13,230 EUR
+0,020 EUR+0,15 %
Geld
13,230 EUR
Brief
13,230 EUR
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Fondsvolumen
191,26 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,99 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,99 %
Laufende Kosten0,99 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - Institutional EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
ENERGY TRANSFER LP9,10 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP9,00 %
MPLX LP8,90 %
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP5,10 %
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP4,90 %
SUNOCO LP4,70 %
CHENIERE ENERGY INC4,10 %
KINDER MORGAN INC4,00 %
ONEOK INC4,00 %
DT MIDSTREAM INC3,90 %
Summe:57,70 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - Institutional EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - Institutional EUR ACC H

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, die in erster Linie auf den Energieinfrastruktur-Sektor fokussiert sind, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens und kann uneingeschränkt in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von MidstreamEnergieinfrastruktur-Emittenten (d. h. Transport via Pipeline, Schiene und Öltanker), einschließlich Master Limited Partnerships ('MLP'), börsengehandelte Personengesellschaften und verbundene Einrichtungen (einschließlich Komplementäre von MLP sowie Körperschaften, die im Midstream-Energiesektor tätig sind) und von diesen Emittenten ausgegebene Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann bis zu ein Drittel seines Vermögens in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente, d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz, investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere werden auf den Energieinfrastruktur-Sektor konzentriert sein, und es werden Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Status sein. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.

Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - Institutional EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    John Devir, Mark Kiesel, Brendan Hanley
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (IE) Ltd
  • Fondsvolumen
    191,26 Mio. USD184,34 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - Institutional EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
28,51 %
3 Monate
27,80 %
1 Jahr
18,93 %
3 Jahre
20,78 %
5 Jahre
24,00 %
10 Jahre
27,84 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,92 %
3 Monate
-14,35 %
1 Jahr
-14,58 %
3 Jahre
-22,80 %
5 Jahre
-29,36 %
10 Jahre
-71,70 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
51,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
13,51
3 Monate
14,36
1 Jahr
14,40
3 Jahre
14,40
5 Jahre
14,40
10 Jahre
14,40
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
12,30
3 Monate
12,30
1 Jahr
10,90
3 Jahre
7,38
5 Jahre
3,85
10 Jahre
2,68
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
13,11
3 Monate
13,63
1 Jahr
12,57
3 Jahre
10,28
5 Jahre
8,64
10 Jahre
8,06

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - Institutional EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+7,56 %
3 Monate
-5,03 %
1 Jahr
+19,51 %
3 Jahre
+48,82 %
5 Jahre
+204,14 %
10 Jahre
+41,35 %
Relativer Return
1 Monat
-2,64 %
3 Monate
+7,26 %
1 Jahr
+12,72 %
3 Jahre
+8,09 %
5 Jahre
+58,90 %
10 Jahre
-45,01 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,64 %
3 Monate
+2,36 %
1 Jahr
+1,00 %
3 Jahre
+0,22 %
5 Jahre
+0,77 %
10 Jahre
-0,50 %
Performance im Jahr
2025
+0,76 %
2024
+35,78 %
2023
+11,79 %
2022
+22,70 %
2021
+43,29 %
2020
-29,21 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,85 %
2 Jahre
+1,41 %
3 Jahre
+0,65 %
4 Jahre
+0,93 %
5 Jahre
+1,05 %
10 Jahre
+0,11 %
Excess Return
1 Jahr
+16,07 %
2 Jahre
+52,66 %
3 Jahre
+47,10 %
4 Jahre
+104,69 %
5 Jahre
+205,64 %
10 Jahre
+35,77 %

Fondsprospekte zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - Institutional EUR ACC H