PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - Institutional EUR ACC H
- WKN
- A12D09
- ISIN
- IE00BRS5SW33
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,99 % |
Laufende Kosten | 0,99 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - Institutional EUR ACC H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ENERGY TRANSFER LP | 9,10 % |
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 9,00 % |
MPLX LP | 8,90 % |
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 5,10 % |
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP | 4,90 % |
SUNOCO LP | 4,70 % |
CHENIERE ENERGY INC | 4,10 % |
KINDER MORGAN INC | 4,00 % |
ONEOK INC | 4,00 % |
DT MIDSTREAM INC | 3,90 % |
Summe: | 57,70 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 5,00 Mio. USD |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,89 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - Institutional EUR ACC H
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - Institutional EUR ACC H
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, die in erster Linie auf den Energieinfrastruktur-Sektor fokussiert sind, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens und kann uneingeschränkt in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von MidstreamEnergieinfrastruktur-Emittenten (d. h. Transport via Pipeline, Schiene und Öltanker), einschließlich Master Limited Partnerships ('MLP'), börsengehandelte Personengesellschaften und verbundene Einrichtungen (einschließlich Komplementäre von MLP sowie Körperschaften, die im Midstream-Energiesektor tätig sind) und von diesen Emittenten ausgegebene Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann bis zu ein Drittel seines Vermögens in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente, d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz, investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere werden auf den Energieinfrastruktur-Sektor konzentriert sein, und es werden Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Status sein. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - Institutional EUR ACC H
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 13,230 EUR +0,020 EUR · +0,15 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - Institutional EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 28,51 % | 27,80 % | 18,93 % | 20,78 % | 24,00 % | 27,84 % |
Maximaler Verlust | -3,92 % | -14,35 % | -14,58 % | -22,80 % | -29,36 % | -71,70 % |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 75,00 % | 63,89 % | 65,00 % | 51,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 13,51 | 14,36 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 |
Tiefstkurs (in EUR) | 12,30 | 12,30 | 10,90 | 7,38 | 3,85 | 2,68 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 13,11 | 13,63 | 12,57 | 10,28 | 8,64 | 8,06 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - Institutional EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +7,56 % | -5,03 % | +19,51 % | +48,82 % | +204,14 % | +41,35 % |
Relativer Return | -2,64 % | +7,26 % | +12,72 % | +8,09 % | +58,90 % | -45,01 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,64 % | +2,36 % | +1,00 % | +0,22 % | +0,77 % | -0,50 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,76 % | +35,78 % | +11,79 % | +22,70 % | +43,29 % | -29,21 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,85 % | +1,41 % | +0,65 % | +0,93 % | +1,05 % | +0,11 % |
Excess Return | +16,07 % | +52,66 % | +47,10 % | +104,69 % | +205,64 % | +35,77 % |