Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - E USD DIS

ISIN
IE00BRS5SV26
6,814 EUR
+0,070 EUR+1,03 %
Geld
6,814 EUR
Brief
6,814 EUR
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Fondsvolumen
107,09 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,89 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,89 %
Laufende Kosten1,89 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
27.09.2024
Ausschüttend
0,078 USD
27.06.2024
Ausschüttend
0,081 USD
27.03.2024
Ausschüttend
0,071 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - E USD DIS

WertpapiernameAnteil
USA 24/24 ZO20,54 %
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS.
Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97
9,69 %
USA 24/24 ZO5,73 %
USA 24/24 ZO5,59 %
Williams Cos.
Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004
4,72 %
Kinder Morgan
Aktie · WKN A1H6GK · ISIN US49456B1017
4,64 %
ONEOK
Aktie · WKN 911060 · ISIN US6826801036
4,59 %
USA 24/24 ZO4,33 %
ENLINK MIDSTREAM
Aktie · WKN A1XFKA · ISIN US29336T1007
3,94 %
DT Midstream
Aktie · WKN A3CSTQ · ISIN US23345M1071
3,64 %
Summe:67,41 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - E USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Energie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - E USD DIS

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, die in erster Linie auf den Energieinfrastruktur-Sektor fokussiert sind, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens und kann uneingeschränkt in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von MidstreamEnergieinfrastruktur-Emittenten (d. h. Transport via Pipeline, Schiene und Öltanker), einschließlich Master Limited Partnerships ('MLP'), börsengehandelte Personengesellschaften und verbundene Einrichtungen (einschließlich Komplementäre von MLP sowie Körperschaften, die im Midstream-Energiesektor tätig sind) und von diesen Emittenten ausgegebene Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann bis zu ein Drittel seines Vermögens in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente, d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz, investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere werden auf den Energieinfrastruktur-Sektor konzentriert sein, und es werden Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Status sein. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.

Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - E USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    John Devir, Mark Kiesel, Brendan Hanley
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (IE) Ltd
  • Fondsvolumen
    107,09 Mio. USD95,88 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - E USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - E USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - E USD DIS