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Anlageschwerpunkt PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund - Investor USD ACC

WKN
A0J4FL
ISIN
IE00B0ZNSM12
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN
IE00B0ZNSM12
21,784 EUR
+0,016 EUR+0,07 %
Geld
21,784 EUR
Brief
21,784 EUR
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Fondsvolumen
1,05 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,84 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAJapanKanadaGroßbritannienSüdkoreaFrankreichIrlandAustralienSchweizSingapurKayman InselnMalaysiaThailandIsraelSpanienRumänienChinaSupranationalNiederlandePeruDänemarkSüdafrikaSaudi-ArabienItalienBelgienPolenNorwegenUngarnDeutschlandSerbien
Stand:
  • USA (20,0 %)
  • Japan (11,7 %)
  • Kanada (6,1 %)
  • Großbritannien (5,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFonds
Stand:
  • Anleihen (82,4 %)
  • Fonds (8,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroJapanische YenKanadische DollarPfund SterlingSüdkoreanischer WonAustralische DollarChinesischer Renminbi YuanMalaysische RinggitThailändischer BahtPeruanischer Nuevo SolSüdafrikanischer RandSingapur-DollarDänische KronenUngarische ForintIsraelischer Neuer ShekelIndische Rupie
Stand:
  • US-Dollar (42,3 %)
  • Euro (17,5 %)
  • Japanische Yen (5,8 %)
  • Kanadische Dollar (4,7 %)

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund - Investor USD ACC

WertpapiernameAnteil
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS.
Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97
8,13 %
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
Anleihe · ISIN US01F0626220 ·
4,10 %
JAPAN 24/25 ZO3,57 %
FED.H.LN M. 23/53 MA5217
Anleihe · WKN A3LQ4U · ISIN US31418EYP95
3,38 %
JAPAN 24/25 ZO3,38 %
FED.H.LN M. 24/54 SD8447
Anleihe · WKN A3L293 · ISIN US3132DWL438
2,74 %
Uniform Mortgage-Backed Security
Anleihe · ISIN US31418FAX50 ·
2,43 %
FED.H.LN M. 24/54 SD8439
Anleihe · WKN A3L2J3 · ISIN US3132DWLU52
2,33 %
Fannie Mae 4,5%
Anleihe · ISIN US01F0426167 ·
2,15 %
Fannie Mae 4,5%
Anleihe · ISIN US01F0426324 ·
2,13 %
Summe:34,34 %
Stand:

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund - Investor USD ACC

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio globaler Nicht US Wertpapiere und Instrumente mit 'Investment Grade'-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ohne die USA ausgegeben wurden. wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) drei Jahren des Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Index. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.