PIMCO STOCKSPLUS FUND - E USD ACC

Fonds
34,360 USD -0,21 -0,61% 09.07.2020, 08:00:00
WKN: A0LA8P Fondstyp: Alternative I...
ISIN: IE00B1D7YP71 Schwerpunkt: Hedgefonds
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 34,360 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 34,36 Hoch / Tief (heute) 34,36 / 34,36 Fondsvolumen 3,13 Mrd. USD (Stand: 30.06.2020)
Geld 34,360 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 34,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 36,91 / 23,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,19% / +6,54%
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PIMCO STOCKSPLUS FUND - E USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 34,36 USD -0,21 -0,61% 09.07. 08:00:00 34,360 / 34,360
KAG (EUR) 30,44 EUR -0,05 -0,17% 09.07. 08:00:00 30,442 / 30,442

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Hedgefonds

Performance-Kennzahlen zu PIMCO STOCKSPLUS FUND - E USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,19% +10,71% +5,76% +34,44% +57,16% +276,77%
relativer Return* -0,25% -0,01% +1,95% +5,93% +8,52% +26,41%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,25% -0,00% +0,16% +0,16% +0,14% +0,20%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -2,87% +34,39% -2,37% +6,17% +15,82% +10,60%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,20 +0,29 +0,46 +0,59 +0,52 +0,71
Excess Return +6,72% +16,01% +34,57% +55,72% +61,76% +233,07%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO STOCKSPLUS FUND - E USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 28,65% 26,54% 33,79% 22,68% 19,57% 17,74%
max. Verlust -6,27% -6,94% -35,71% -35,71% -35,71% -35,71%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 69,44% 70,00% 70,83%
1-Monats-Hoch -1,58% +10,13% +10,13% +10,13% +10,13% +10,13%
1-Monats-Tief -1,58% -1,58% -18,37% -18,37% -18,37% -18,37%
Höchstkurs 34,91 35,16 36,91 36,91 36,91 36,91
Tiefstkurs 32,72 29,50 23,73 23,73 18,80 10,00
Durchschnittspreis 33,88 32,38 32,62 30,27 27,19 21,60

Fondsstrategie zu PIMCO STOCKSPLUS FUND - E USD ACC

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor’s 500 Composite Stock Price Index ('S&P 500') übersteigt. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden von einer breiten Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung emittiert werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 Index zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleihenportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Dividendenpapieren und in Wertpapieren anlegen, die in Dividendenpapiere umgewandelt werden können.

Fondsprospekte zu PIMCO STOCKSPLUS FUND - E USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PIMCO STOCKSPLUS FUND - E USD ACC

Auflagedatum 11.09.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mohsen Fahmi, Bryan Tsu, Jing Yang
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu PIMCO STOCKSPLUS FUND - E USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,45%
Laufende Kosten 1,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu PIMCO STOCKSPLUS FUND - E USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PIMCO STOCKSPLUS FUND - E USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,94% PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund
5,26% FN CA1535
3,24% 4% MAY TBA
3,16% 1.375% US TREASURY N/B (FIXED) 09/2023
3,14% FNMA 30YR TBA(REG A)
1,96% Fannie Mae 4%
1,51% Ripon Mortgages PLC (float) 20.08.2056
1,44% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2022
1,36% FANNIE MAE
1,35% JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23
Stand: 31.03.2020

Ratings zu PIMCO STOCKSPLUS FUND - E USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2020
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.06.2020
€uro FondsNote - n.a.
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