PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - E Class USD ACC
- WKN
- A0LA8P
- ISIN
- IE00B1D7YP71
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,45 % |
| Laufende Kosten | 1,45 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - E Class USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 9,18 % |
| FNMA TBA 6.5% JUN 30YR Anleihe · ISIN US01F0626634 · | 6,63 % |
| UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0606677 · | 6,33 % |
| FNMA TBA 6.5% MAY 30YR Anleihe · ISIN US01F0626550 · | 2,23 % |
| Fannie Mae, TBA Anleihe · ISIN US01F0606594 · | 2,09 % |
| FNMA P-T DUS #BZ0874 Anleihe · ISIN US3140NU6L80 · | 0,92 % |
| FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0506687 · | 0,92 % |
| FNMA P-T DUS #BM7575 | 0,80 % |
| TPMF 24-GR.7 24/51 FLR Anleihe · WKN A4D5NU · ISIN XS2950571062 | 0,67 % |
| FNMA P-T DUS #BM7576 | 0,62 % |
| Summe: | 30,39 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD |
| USD | Thesaurierend | – | 2,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - E Class USD ACC
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - E Class USD ACC
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ('S&P 500') (der 'Index') übersteigt. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung ausgegeben werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Aktienwerten und in Wertpapieren anlegen, die in Aktienwerte umgewandelt werden können.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - E Class USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 62,790 USD +0,270 USD · +0,43 % 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,270 USD · +0,43 % | 62,790 USD 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 62,790 USD 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 55,193 EUR -0,480 EUR · -0,86 % 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,480 EUR · -0,86 % | 55,193 EUR 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 55,193 EUR 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - E Class USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,24 % | 32,47 % | 19,99 % | 17,94 % | 18,24 % | 18,76 % |
| Maximaler Verlust | -2,75 % | -17,00 % | -19,53 % | -19,53 % | -28,14 % | -35,71 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | 63,33 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 63,32 | 63,53 | 65,53 | 65,53 | 65,53 | 65,53 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 59,04 | 52,73 | 52,73 | 37,84 | 32,72 | 18,80 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 61,37 | 59,74 | 60,84 | 50,92 | 48,20 | 37,56 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - E Class USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,33 % | -9,86 % | +6,09 % | +32,18 % | +85,43 % | +173,96 % |
| Relativer Return | +0,01 % | -4,21 % | -2,57 % | -4,70 % | -4,37 % | +4,80 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,01 % | -1,42 % | -0,22 % | -0,13 % | -0,07 % | +0,04 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,80 % | +31,83 % | +21,31 % | -17,83 % | +36,23 % | +7,86 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,42 % | +1,00 % | +0,64 % | +0,48 % | +0,77 % | +0,56 % |
| Excess Return | +8,36 % | +36,36 % | +38,83 % | +38,60 % | +91,43 % | +179,41 % |