PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - E Class USD ACC
- WKN
- A0LA8P
- ISIN
- IE00B1D7YP71
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,45 % |
| Laufende Kosten | 1,45 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - E Class USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 9,18 % |
| FNMA TBA 6.5% JUN 30YR Anleihe · ISIN US01F0626634 · | 6,63 % |
| UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0606677 · | 6,33 % |
| FNMA TBA 6.5% MAY 30YR Anleihe · ISIN US01F0626550 · | 2,23 % |
| Fannie Mae, TBA Anleihe · ISIN US01F0606594 · | 2,09 % |
| FNMA P-T DUS #BZ0874 Anleihe · ISIN US3140NU6L80 · | 0,92 % |
| FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0506687 · | 0,92 % |
| FNMA P-T DUS #BM7575 | 0,80 % |
| TPMF 24-GR.7 24/51 FLR Anleihe · WKN A4D5NU · ISIN XS2950571062 | 0,67 % |
| FNMA P-T DUS #BM7576 | 0,62 % |
| Summe: | 30,39 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD |
| USD | Thesaurierend | – | 2,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - E Class USD ACC
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - E Class USD ACC
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ('S&P 500') (der 'Index') übersteigt. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung ausgegeben werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Aktienwerten und in Wertpapieren anlegen, die in Aktienwerte umgewandelt werden können.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - E Class USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 63,110 USD -0,370 USD · -0,58 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,370 USD · -0,58 % | 63,110 USD 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 63,110 USD 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 55,102 EUR -0,480 EUR · -0,86 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,480 EUR · -0,86 % | 55,102 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 55,102 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - E Class USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,79 % | 31,65 % | 19,95 % | 17,87 % | 18,20 % | 18,76 % |
| Maximaler Verlust | -2,75 % | -15,43 % | -19,53 % | -19,53 % | -28,14 % | -35,71 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 65,00 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 63,48 | 63,48 | 65,53 | 65,53 | 65,53 | 65,53 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 59,41 | 52,73 | 52,73 | 37,84 | 32,72 | 18,80 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 62,09 | 59,88 | 60,98 | 51,04 | 48,32 | 37,65 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - E Class USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,15 % | -4,61 % | +4,95 % | +33,45 % | +79,08 % | +181,28 % |
| Relativer Return | +0,23 % | -2,42 % | -2,80 % | -3,74 % | -4,09 % | +4,10 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,23 % | -0,81 % | -0,24 % | -0,11 % | -0,07 % | +0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,95 % | +31,83 % | +21,31 % | -17,83 % | +36,23 % | +7,86 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,36 % | +0,97 % | +0,66 % | +0,48 % | +0,71 % | +0,55 % |
| Excess Return | +7,23 % | +34,66 % | +40,38 % | +38,38 % | +83,27 % | +178,63 % |