Alternative Investments • Hedgefonds
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - Institutional EUR ACC H
- WKN
- A1J4GE
- ISIN
- IE00B7W3YB45
• KVG
44,270 EUR
-0,740 EUR-1,64 %
Geld
44,270 EUR
Brief
44,270 EUR
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Fondsvolumen
5,93 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,55 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,55 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - Institutional EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FNMA TBA 6.5% AUG 30YR | 7,80 % |
| FNMA TBA 6.0% AUG 30YR | 7,40 % |
| FIN FUT US 5YR CBT 09/30/25 | 5,30 % |
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM | 3,40 % |
| CDX IG44 5Y ICE | 2,90 % |
| RFR USD SOFR/3.7340* 09/02/25-7Y* LCH | 2,40 % |
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BPS | 2,20 % |
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH | 2,10 % |
| RFR USD SOFR/3.79114 09/02/25-7Y* LCH | 1,60 % |
| CDX IG43 5Y ICE | 0,90 % |
| Summe: | 36,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - Institutional EUR ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - Institutional EUR ACC H
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ('S&P 500') (der 'Index') übersteigt. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung ausgegeben werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Aktienwerten und in Wertpapieren anlegen, die in Aktienwerte umgewandelt werden können.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - Institutional EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBryan Tsu, Jing Yang, Marc Seidner
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen5,93 Mrd. USD5,14 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - Institutional EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,17 % | 11,77 % | 19,04 % | 15,46 % | 17,34 % | 18,48 % |
| Maximaler Verlust | -4,09 % | -4,09 % | -19,69 % | -19,69 % | -29,25 % | -36,02 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 75,00 % | 68,33 % | 70,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 46,74 | 46,74 | 46,74 | 46,74 | 46,74 | 46,74 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 44,83 | 43,24 | 33,77 | 26,23 | 24,99 | 13,60 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 45,94 | 45,11 | 41,67 | 35,62 | 33,52 | 26,67 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - Institutional EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,40 % | +3,38 % | +10,94 % | +63,97 % | +70,62 % | +188,90 % |
| Relativer Return | +0,52 % | -0,82 % | +4,40 % | +7,57 % | -9,81 % | -0,30 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,52 % | -0,27 % | +0,36 % | +0,20 % | -0,17 % | -0,00 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +11,83 % | +22,90 % | +23,21 % | -24,30 % | +26,80 % | +15,57 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,45 % | +1,11 % | +1,02 % | +0,41 % | +0,67 % | +0,57 % |
| Excess Return | +8,58 % | +39,96 % | +57,19 % | +32,17 % | +72,15 % | +182,26 % |