PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - BE Retail USD ACC
- WKN
- A3DF7V
- ISIN
- IE000CQJT7J0
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,45 % |
| Laufende Kosten | 2,45 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - BE Retail USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 9,13 % |
| FNMA TBA 6.5% SEP 30YR Anleihe · ISIN US01F0626972 · | 6,14 % |
| FNMA TBA 6.0% SEP 30YR Anleihe · ISIN US01F0606917 · | 4,44 % |
| FNMA TBA 6.0% AUG 30YR Anleihe · ISIN US01F0606834 · | 2,73 % |
| USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SK33 · ISIN US912797QU41 | 2,18 % |
| FNMA TBA 6.5% AUG 30YR Anleihe · ISIN US01F0626899 · | 1,57 % |
| FNR 2025-69 FA SOFR30A+120BP Anleihe · ISIN US3136BWB889 · | 0,86 % |
| FNMA P-T DUS #BZ0874 Anleihe · ISIN US3140NU6L80 · | 0,79 % |
Citibank N.A. DL-Notes 2025(25/27) Anleihe · WKN A4EBXD · ISIN US17325FBN78 | 0,74 % |
| FNR 2025-69 FD SOFR30A+120BP Anleihe · ISIN US3136BWB541 · | 0,72 % |
| Summe: | 29,30 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - BE Retail USD ACC
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - BE Retail USD ACC
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ('S&P 500') (der 'Index') übersteigt. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung ausgegeben werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Aktienwerten und in Wertpapieren anlegen, die in Aktienwerte umgewandelt werden können.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - BE Retail USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBryan Tsu, Jing Yang, Marc Seidner
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen5,50 Mrd. USD4,71 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - BE Retail USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,45 % | 9,84 % | 19,02 % | 16,78 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,50 % | -2,36 % | -19,60 % | -19,60 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 75,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14,41 | 13,45 | 11,16 | 8,11 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 14,63 | 14,25 | 13,41 | 11,29 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - BE Retail USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,65 % | +7,99 % | +11,53 % | +37,16 % | – | – |
| Relativer Return | +0,06 % | +1,31 % | -1,82 % | -3,46 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,06 % | +0,44 % | -0,15 % | -0,10 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,66 % | +31,98 % | +20,03 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,85 % | +1,18 % | +0,94 % | – | – | – |
| Excess Return | +16,23 % | +43,08 % | +56,42 % | – | – | – |