PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - BE Retail USD ACC
- WKN
- A3DF7V
- ISIN
- IE000CQJT7J0
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,45 % |
| Laufende Kosten | 2,45 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - BE Retail USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 14,45 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L12H · ISIN US91282CLB53 | 6,99 % |
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 6,72 % |
| FNMA TBA 6.5% APR 30YR Anleihe · ISIN US01F0626485 · | 6,13 % |
| BRITISH POUND STERLING | 4,49 % |
| FNMA TBA 6.0% APR 30YR Anleihe · ISIN US01F0606420 · | 3,51 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(29) Anleihe · WKN A3LXTT · ISIN US91282CKL45 | 2,31 % |
| FNMA 22/53 POOL MA4894 Anleihe · WKN A3LFQM · ISIN US31418ENL01 | 1,05 % |
| FNMA P-T DUS #BZ0874 Anleihe · ISIN US3140NU6L80 · | 0,65 % |
| FNMA P-T DUS #BM7575 | 0,57 % |
| Summe: | 46,87 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 2,45 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - BE Retail USD ACC
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - BE Retail USD ACC
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ('S&P 500') (der 'Index') übersteigt. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung ausgegeben werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Aktienwerten und in Wertpapieren anlegen, die in Aktienwerte umgewandelt werden können.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - BE Retail USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 12,640 USD +0,060 USD · +0,48 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,181 EUR +0,087 EUR · +0,79 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - BE Retail USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 40,95 % | 32,05 % | 19,59 % | 18,29 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -5,56 % | -19,60 % | -19,60 % | -19,60 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,79 | 13,88 | 13,88 | 13,88 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 8,11 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,07 | 12,79 | 12,81 | 10,73 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - BE Retail USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,63 % | -16,04 % | +2,26 % | +22,05 % | – | – |
| Relativer Return | – | -4,44 % | -1,57 % | -7,22 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | -1,50 % | -0,13 % | -0,21 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -13,46 % | +31,98 % | +20,03 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,31 % | +0,88 % | +0,49 % | – | – | – |
| Excess Return | +6,17 % | +31,25 % | +29,77 % | – | – | – |