Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,69 % |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.03.2024 Ausschüttend | 0,123 EUR |
28.12.2023 Ausschüttend | 0,121 EUR |
28.09.2023 Ausschüttend | 0,097 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fannie Mae 6% Anleihe · ISIN US01F0606180 · | 6,66 % |
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526230 · | 4,94 % |
Fannie Mae 4% Anleihe · ISIN US01F0406284 · | 4,62 % |
Fannie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US01F0426241 · | 3,84 % |
Fannie Mae 3,5% Anleihe · ISIN US01F0326177 · | 3,25 % |
Fannie Mae 4% Anleihe · ISIN US01F0406102 · | 3,08 % |
Fannie Mae 3% Anleihe · ISIN US01F0306294 · | 3,03 % |
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA Anleihe · ISIN US01F0626220 · | 2,87 % |
United States of America DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KSRW · ISIN US91282CCH25 | 2,77 % |
United States of America DL-Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2RW7Z · ISIN US9128286A35 | 1,98 % |
Summe: | 37,04 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,10 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,10 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt ein attraktives Niveau an laufenden Erträgen durch Anlagen in einer diversifizierten Auswahl globaler festverzinslicher und aktienbezogener Wertpapiere anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er gewöhnlich mindestens 50 % seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Instrumente und Wertpapiere investiert (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen weltweit begeben wurden, welche nach Ansicht des Anlageberaters ein beständiges und attraktives Ertragsniveau bieten. Der Fonds investiert zudem in einkommensorientierte Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. Unternehmensaktien, Vorzugsaktien und Participatory Notes). Die Auswahl von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren erfolgt anhand der PIMCO Equity Income Strategy. Dies ist eine hausinterne globale Aktienstrategie, die auf hohe Erträge abzielt und Potenzial für Kapitalzuwachs hat. Sie besteht aus zwei Komponenten: einer systematischen Komponente und der diskretionären Komponente des Anlageberaters. Die systematische Komponente berechnet eine Reihe von Scores für Qualität, Wert, Wachstums und Momentum für Aktien innerhalb des MSCI ACWIUniversums, um ein internes Summensignal zu konstruieren, das einen ausgewogenen Ansatz bei der Titelauswahl erleichtert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,270 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |