Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Strategic Income Fund - E Class USD DIS
- WKN
- A1W76Y
- ISIN
- IE00BG800Q99
•
8,788 EUR
+0,036 EUR+0,41 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
2,29 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,69 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,69 % |
| Laufende Kosten | 1,69 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.12.2025 Ausschüttend | 0,129 USD |
29.09.2025 Ausschüttend | 0,127 USD |
27.06.2025 Ausschüttend | 0,136 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Strategic Income Fund - E Class USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FNMA TBA 6.0% NOV 30YR | 13,40 % |
| FNMA TBA 5.0% NOV 30YR | 9,40 % |
| FNMA TBA 3.0% NOV 30YR | 5,70 % |
| FNMA TBA 6.5% NOV 30YR | 4,80 % |
| GNMA II TBA 3.0% NOV 30YR JMBO | 2,40 % |
| U S TREASURY INFLATE PROT BD | 1,90 % |
| U S TREASURY INFLATE PROT. BD | 1,50 % |
| PROJECT BEIGNET SR SEC 144A | 1,40 % |
| U S TREASURY. INFLATE PROT BD | 1,40 % |
| GSMS 2017-485L A WM27 WC3.99385 144A | 1,10 % |
| Summe: | 43,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Strategic Income Fund - E Class USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Strategic Income Fund - E Class USD DIS
Der Fonds strebt ein attraktives Niveau an laufenden Erträgen durch Anlagen in einer diversifizierten Auswahl globaler festverzinslicher und aktienbezogener Wertpapiere anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er gewöhnlich mindestens 50 % seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Instrumente und Wertpapiere investiert (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, welche nach Ansicht des Anlageberaters ein beständiges und attraktives Ertragsniveau bieten. Der Fonds investiert zudem in ertragbringende Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. Unternehmensaktien, Vorzugsaktien und Genussscheine [P- Notes]). Die Auswahl von Aktienwerten und aktienbezogenen Wertpapieren erfolgt anhand der PIMCO Equity Income Strategy. Dies ist eine hausinterne globale Aktienstrategie, die auf hohe Erträge abzielt und Potenzial für Kapitalzuwachs hat. Sie besteht aus zwei Komponenten: einer systematischen Komponente und der diskretionären Komponente des Anlageberaters. Die systematische Komponente berechnet eine Reihe von Scores für Qualität, Wert, Wachstums und Momentum für Aktien innerhalb des MSCI ACWIUniversums, um ein internes Summensignal zu konstruieren, das einen ausgewogenen Ansatz bei der Titelauswahl erleichtert.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Strategic Income Fund - E Class USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDaniel J. Ivascyn, Alfred Murata, Erin Browne ...
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen2,29 Mrd. USD1,97 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Strategic Income Fund - E Class USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,04 % | 3,40 % | 5,04 % | 5,18 % | 6,05 % | 6,33 % |
| Maximaler Verlust | -0,58 % | -1,16 % | -4,33 % | -4,96 % | -14,24 % | -20,51 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 69,44 % | 61,67 % | 67,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,80 | 10,80 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,28 | 10,09 | 9,38 | 8,76 | 8,68 | 8,18 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,35 | 10,26 | 9,96 | 9,58 | 9,76 | 9,91 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Strategic Income Fund - E Class USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,33 % | +2,34 % | +0,30 % | +20,14 % | +34,23 % | +56,36 % |
| Relativer Return | -0,43 % | -0,35 % | -6,42 % | -26,93 % | -28,89 % | -49,38 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,43 % | -0,12 % | -0,55 % | -0,87 % | -0,57 % | -0,57 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | +0,30 % | +13,42 % | +5,60 % | -1,60 % | +13,55 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,30 % | +1,55 % | +1,37 % | +0,94 % | +0,91 % | +0,74 % |
| Excess Return | +11,60 % | +16,22 % | +23,99 % | +25,10 % | +30,57 % | +61,49 % |



