PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Strategic Income Fund - Institutional GBP DIS H
- WKN
- A3DNXG
- ISIN
- IE000LRS8EI1
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,79 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.06.2025 Ausschüttend | 0,122 GBP |
28.03.2025 Ausschüttend | 0,105 GBP |
30.12.2024 Ausschüttend | 0,243 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Strategic Income Fund - Institutional GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Fannie Mae, TBA Anleihe · ISIN US01F0606594 · | 11,27 % |
| FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039 Anleihe · ISIN US01F0506505 · | 10,66 % |
| UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0606677 · | 4,59 % |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA Anleihe · ISIN US01F0626550 · | 4,35 % |
| Fannie Mae 3% Anleihe · ISIN US01F0306450 · | 3,46 % |
| FANNIE MAE:TBA 3.000 13MAY2049 FWD 13MAY2019 Anleihe · ISIN US01F0306526 · | 2,98 % |
United States of America DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33) Anleihe · WKN A3LLJY · ISIN US91282CHP95 | 2,14 % |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA Anleihe · ISIN US01F0606420 · | 1,98 % |
| Ginnie Mae 3% Anleihe · ISIN US21H0306413 · | 1,75 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(28) Anleihe · WKN A3LQAS · ISIN US91282CJH51 | 1,72 % |
| Summe: | 44,90 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Strategic Income Fund - Institutional GBP DIS H
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Strategic Income Fund - Institutional GBP DIS H
Der Fonds strebt ein attraktives Niveau an laufenden Erträgen durch Anlagen in einer diversifizierten Auswahl globaler festverzinslicher und aktienbezogener Wertpapiere anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er gewöhnlich mindestens 50 % seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Instrumente und Wertpapiere investiert (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, welche nach Ansicht des Anlageberaters ein beständiges und attraktives Ertragsniveau bieten. Der Fonds investiert zudem in ertragbringende Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. Unternehmensaktien, Vorzugsaktien und Genussscheine [P- Notes]). Die Auswahl von Aktienwerten und aktienbezogenen Wertpapieren erfolgt anhand der PIMCO Equity Income Strategy. Dies ist eine hausinterne globale Aktienstrategie, die auf hohe Erträge abzielt und Potenzial für Kapitalzuwachs hat. Sie besteht aus zwei Komponenten: einer systematischen Komponente und der diskretionären Komponente des Anlageberaters. Die systematische Komponente berechnet eine Reihe von Scores für Qualität, Wert, Wachstums und Momentum für Aktien innerhalb des MSCI ACWIUniversums, um ein internes Summensignal zu konstruieren, das einen ausgewogenen Ansatz bei der Titelauswahl erleichtert.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Strategic Income Fund - Institutional GBP DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDaniel J. Ivascyn, Alfred Murata, Erin Browne ...
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen2,37 Mrd. USD2,02 Mrd. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Strategic Income Fund - Institutional GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,66 % | 3,39 % | 5,27 % | 5,72 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,45 % | -0,65 % | -4,41 % | -6,53 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 83,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,93 | 10,69 | 10,18 | 9,29 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,01 | 10,86 | 10,61 | 10,12 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Strategic Income Fund - Institutional GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,55 % | +2,06 % | +8,75 % | +30,06 % | – | – |
| Relativer Return | +0,29 % | -2,43 % | -4,06 % | -8,91 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,29 % | -0,82 % | -0,35 % | -0,26 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,09 % | +14,61 % | +11,15 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,74 % | +1,93 % | +1,41 % | – | – | – |
| Excess Return | +9,22 % | +21,51 % | +26,96 % | – | – | – |