Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Strategic Income Fund - M Retail USD DIS

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

•
9,364 EUR
-0,023 EUR-0,25 %
Geld
9,364 EUR
Brief
9,364 EUR
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Fondsvolumen
3,00 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,69 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,69 %
Laufende Kosten1,69 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
29.09.2026
Ausschüttend
0,043 USD
27.08.2026
Ausschüttend
0,043 USD
30.07.2026
Ausschüttend
0,043 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Strategic Income Fund - M Retail USD DIS

WertpapiernameAnteil
FNMA TBA 5.0% MAY 30YR7,80 %
FNMA TBA 6.0% JUN 30YR5,90 %
FNMA TBA 3.0% JUN 30YR4,80 %
FNMA TBA 5.0% JUN 30YR3,80 %
FNMA TBA 6.0% JUL 30YR3,50 %
FNMA TBA 6.5% JUN 30YR3,40 %
U S TREASURY INFLATE PROT BD1,90 %
GNMA II TBA 6.5% MAY 30YR JMBO1,80 %
GNMA II TBA 3.0% MAY 30YR JMBO1,70 %
U S. TREASURY INFLATE PROT BD1,50 %
Summe:36,10 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Strategic Income Fund - M Retail USD DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Strategic Income Fund - M Retail USD DIS

Der Fonds strebt ein attraktives Niveau an laufenden Erträgen durch Anlagen in einer diversifizierten Auswahl globaler festverzinslicher und aktienbezogener Wertpapiere anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er gewöhnlich mindestens 50 % seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Instrumente und Wertpapiere investiert (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, welche nach Ansicht des Anlageberaters ein beständiges und attraktives Ertragsniveau bieten. Der Fonds investiert zudem in ertragbringende Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. Unternehmensaktien, Vorzugsaktien und Genussscheine [P- Notes]). Die Auswahl von Aktienwerten und aktienbezogenen Wertpapieren erfolgt anhand der PIMCO Equity Income Strategy. Dies ist eine hausinterne globale Aktienstrategie, die auf hohe Erträge abzielt und Potenzial für Kapitalzuwachs hat. Sie besteht aus zwei Komponenten: einer systematischen Komponente und der diskretionären Komponente des Anlageberaters. Die systematische Komponente berechnet eine Reihe von Scores für Qualität, Wert, Wachstums und Momentum für Aktien innerhalb des MSCI ACWIUniversums, um ein internes Summensignal zu konstruieren, das einen ausgewogenen Ansatz bei der Titelauswahl erleichtert.

Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Strategic Income Fund - M Retail USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Daniel J. Ivascyn, Alfred Murata, Erin Browne ...
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    3,00 Mrd. USD2,65 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Strategic Income Fund - M Retail USD DIS

Volatilität
1 Monat
6,80 %
3 Monate
5,33 %
1 Jahr
5,14 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,60 %
3 Monate
-4,45 %
1 Jahr
-4,45 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10,67
3 Monate
10,92
1 Jahr
10,95
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10,35
3 Monate
10,35
1 Jahr
10,35
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10,48
3 Monate
10,68
1 Jahr
10,67
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,80 %5,33 %5,14 %–––
Maximaler Verlust-2,60 %-4,45 %-4,45 %–––
Positive Monate–33,33 %58,33 %–––
Höchstkurs (in EUR)10,6710,9210,95–––
Tiefstkurs (in EUR)10,3510,3510,35–––
Durchschnittspreis (in EUR)10,4810,6810,67–––

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Strategic Income Fund - M Retail USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,89 %
3 Monate
+0,78 %
1 Jahr
+10,56 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
-1,39 %
3 Monate
-2,42 %
1 Jahr
-8,75 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,39 %
3 Monate
-0,81 %
1 Jahr
-0,76 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2026
+8,58 %
2025
+0,34 %
2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,86
2 Jahre
+1,06
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+4,40 %
2 Jahre
+11,61 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,89 %+0,78 %+10,56 %–––
Relativer Return-1,39 %-2,42 %-8,75 %–––
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,39 %-0,81 %-0,76 %–––
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+8,58 %+0,34 %––––
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,86+1,06––––
Excess Return+4,40 %+11,61 %––––