Rentenfonds • Renten Asien

PineBridge Asia Pacific Investment Grade Bond Fund - SRD USD DIS

WKN
ISIN
KVG
PineBridge Investments Ireland Limited
ISIN

10,715 EUR
+0,009 EUR+0,08 %
Geld
10,715 EUR
Brief
10,715 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,45 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,30 %
Laufende Kosten0,45 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
05.12.2025
Ausschüttend
0,154 USD
05.09.2025
Ausschüttend
0,162 USD
06.06.2025
Ausschüttend
0,133 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PineBridge Asia Pacific Investment Grade Bond Fund - SRD USD DIS

WertpapiernameAnteil
TREASURY BILL
Anleihe · WKN A4SMUC · ISIN US912797SW88
3,75 %
USA 25/26 ZO
Anleihe · WKN A4SMDD · ISIN US912797ST59
2,52 %
RE1 TR.S.G.2 20/80 FLR
Anleihe · WKN A282WC · ISIN USQ8053LAB01
2,30 %
GR.E.L. ASS. 25/UND FLR
Anleihe · WKN A4D5S4 · ISIN XS2972561737
1,81 %
Hanwha Life Insurance Co. Ltd. DL-FLR Notes 2025(30/55) Reg.S
Anleihe · WKN A4EC1U · ISIN USY306AXAL42
1,65 %
Fukoku Mutual Life Insur. Co. DL-FLR Notes 2023(23/Und.)
Anleihe · WKN A3LQ0Z · ISIN XS2673651217
1,58 %
Northern Star Resources Ltd. DL-Notes 2023(23/33) Reg.S
Anleihe · WKN A3LF7F · ISIN USQ6951UAA99
1,50 %
Temasek Financial (I) Ltd. DL-Med.-Term Nts 2009(39)Reg.S
Anleihe · WKN A1AP8J · ISIN US87973RAB69
1,47 %
SUMILIFE INS 25/55 REGS
Anleihe · WKN A4EGRR · ISIN USJ77549AQ69
1,42 %
National Australia Bank Ltd. DL-FLR M.-T.Nts 25(35/36)Reg.S
Anleihe · WKN A3L71Q · ISIN USQ6535DCJ11
1,35 %
Summe:19,35 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu PineBridge Asia Pacific Investment Grade Bond Fund - SRD USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Asien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu PineBridge Asia Pacific Investment Grade Bond Fund - SRD USD DIS

Der Teilfonds wird so verwaltet, dass er den Anlegern eine stabile Rendite und langfristiges Kapitalwachstum bietet, indem er in eine breite Palette von Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating in der 'Asien-Pazifik-Region' investiert, zu der Hongkong, Indien, Südkorea, Malaysia, Volksrepublik China, Philippinen, Singapur, Taiwan, Thailand, Japan, Australien und Neuseeland. Der Teilfonds investiert unter normalen Marktbedingungen hauptsächlich (mindestens 70% des Nettoinventarwerts des Teilfonds) in auf USD lautende Schuldtitel, einschließlich Commercial Paper, Anleihen oder andere Schuldtitel wie kündbare Anleihen, kündbare Anleihen und Hybridpapiere Wertpapiere, unbefristete Anleihen und Sukuk-Anleihen, die von Unternehmen oder Körperschaften des asiatisch-pazifischen Raums begeben oder garantiert werden, Obligationen supranationaler Gemeinschaften, regionaler oder weltweiter Institutionen oder Organisationen, begeben oder garantiert von Regierungen oder staatlichen Unterabteilungen des asiatischpazifischen Raums, Einlagenzertifikate und Bankakzepte ausgegeben oder unterstützt durch Kredite von Banken im asiatisch-pazifischen Raum. Der Teilfonds investiert auch in US-Staatsanleihen mit kurzen und mittleren bis langen Laufzeiten. Der Anlageverwalter ist bestrebt, attraktive Gelegenheiten im festverzinslichen Universum durch ständige Überprüfung und Überwachung der Weltwirtschaft, Marktthemen, Risikostimmung und Analyse der fundamentalen Aspekte einzelner festverzinslicher Wertpapiere zu identifizieren und zu nutzen - einschließlich, aber nicht beschränkt auf Land, Währung und ausstellende Stelle.

Stammdaten zu PineBridge Asia Pacific Investment Grade Bond Fund - SRD USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Omar Slim, Andy Suen, Kelvin Heng, Jeremy Huang
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    20,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Asien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PineBridge Asia Pacific Investment Grade Bond Fund - SRD USD DIS

Volatilität
1 Monat
1,46 %
3 Monate
1,59 %
1 Jahr
3,10 %
3 Jahre
3,87 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,22 %
3 Monate
-0,45 %
1 Jahr
-2,35 %
3 Jahre
-3,95 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
12,70
3 Monate
12,72
1 Jahr
12,72
3 Jahre
12,72
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
12,52
3 Monate
12,52
1 Jahr
12,14
3 Jahre
11,35
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
12,58
3 Monate
12,64
1 Jahr
12,46
3 Jahre
12,18
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,46 %1,59 %3,10 %3,87 %
Maximaler Verlust-0,22 %-0,45 %-2,35 %-3,95 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %69,44 %
Höchstkurs (in EUR)12,7012,7212,7212,72
Tiefstkurs (in EUR)12,5212,5212,1411,35
Durchschnittspreis (in EUR)12,5812,6412,4612,18

Performance-Kennzahlen zu PineBridge Asia Pacific Investment Grade Bond Fund - SRD USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,84 %
3 Monate
+1,09 %
1 Jahr
-5,48 %
3 Jahre
+11,48 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,83 %
3 Monate
-2,55 %
1 Jahr
-17,65 %
3 Jahre
-23,39 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,83 %
3 Monate
-0,86 %
1 Jahr
-1,61 %
3 Jahre
-0,74 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
2025
-5,48 %
2024
+12,08 %
2023
+5,22 %
2022
2021
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,63 %
2 Jahre
+1,14 %
3 Jahre
+1,14 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+5,05 %
2 Jahre
+7,77 %
3 Jahre
+14,53 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,84 %+1,09 %-5,48 %+11,48 %
Relativer Return-1,83 %-2,55 %-17,65 %-23,39 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,83 %-0,86 %-1,61 %-0,74 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr-5,48 %+12,08 %+5,22 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,63 %+1,14 %+1,14 %
Excess Return+5,05 %+7,77 %+14,53 %