PineBridge Asia Pacific Investment Grade Bond Fund - RD USD DIS
- WKN
- A3EMUU
- ISIN
- IE000JEYVQ33
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,76 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.05.2025 Ausschüttend | 0,042 USD |
08.04.2025 Ausschüttend | 0,044 USD |
07.03.2025 Ausschüttend | 0,047 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PineBridge Asia Pacific Investment Grade Bond Fund - RD USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SGNU · ISIN US912797LN52 | 2,65 % |
RE1 TR.S.G.2 20/80 FLR Anleihe · WKN A282WC · ISIN USQ8053LAB01 | 2,35 % |
USA 24/25 ZO | 2,13 % |
MITSUI S.IN. 19/UND. FLR Anleihe · WKN A2RYU1 · ISIN USJ4517MAA74 | 1,97 % |
GREAT EASTERN LIFE ASSUR Anleihe · WKN A4D5S4 · ISIN XS2972561737 | 1,86 % |
Fukoku Mutual Life Insur. Co. DL-FLR Notes 2023(23/Und.) Anleihe · WKN A3LQ0Z · ISIN XS2673651217 | 1,62 % |
MTR CORP.LTD 25/55 MTN Anleihe · WKN A4D9GE · ISIN HK0001127528 | 1,53 % |
Northern Star Resources Ltd. DL-Notes 2023(23/33) Reg.S Anleihe · WKN A3LF7F · ISIN USQ6951UAA99 | 1,53 % |
Cathaylife Singapore Pte Ltd. DL-FLR Notes 2024(34/39) Anleihe · WKN A3L06A · ISIN XS2885079702 | 1,47 % |
REC Ltd. DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S Anleihe · WKN A3LF8M · ISIN US74947MAD48 | 1,45 % |
Summe: | 18,56 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | – | – | nein | 20,00 Mio. SGD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,44 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | – | 1,04 % | nein | 100.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,93 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,02 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,35 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu PineBridge Asia Pacific Investment Grade Bond Fund - RD USD DIS
Fondsstrategie zu PineBridge Asia Pacific Investment Grade Bond Fund - RD USD DIS
Der Teilfonds wird so verwaltet, dass er den Anlegern eine stabile Rendite und langfristiges Kapitalwachstum bietet, indem er in eine breite Palette von Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating in der 'Asien-Pazifik-Region' investiert, zu der Hongkong, Indien, Südkorea, Malaysia, Volksrepublik China, Philippinen, Singapur, Taiwan, Thailand, Japan, Australien und Neuseeland. Der Teilfonds investiert unter normalen Marktbedingungen hauptsächlich (mindestens 70% des Nettoinventarwerts des Teilfonds) in auf USD lautende Schuldtitel, einschließlich Commercial Paper, Anleihen oder andere Schuldtitel wie kündbare Anleihen, kündbare Anleihen und Hybridpapiere Wertpapiere, unbefristete Anleihen und Sukuk-Anleihen, die von Unternehmen oder Körperschaften des asiatisch-pazifischen Raums begeben oder garantiert werden, Obligationen supranationaler Gemeinschaften, regionaler oder weltweiter Institutionen oder Organisationen, begeben oder garantiert von Regierungen oder staatlichen Unterabteilungen des asiatischpazifischen Raums, Einlagenzertifikate und Bankakzepte ausgegeben oder unterstützt durch Kredite von Banken im asiatisch-pazifischen Raum. Der Teilfonds investiert auch in US-Staatsanleihen mit kurzen und mittleren bis langen Laufzeiten. Der Anlageverwalter ist bestrebt, attraktive Gelegenheiten im festverzinslichen Universum durch ständige Überprüfung und Überwachung der Weltwirtschaft, Marktthemen, Risikostimmung und Analyse der fundamentalen Aspekte einzelner festverzinslicher Wertpapiere zu identifizieren und zu nutzen - einschließlich, aber nicht beschränkt auf Land, Währung und ausstellende Stelle.
Stammdaten zu PineBridge Asia Pacific Investment Grade Bond Fund - RD USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 13,002 USD -0,010 USD · -0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 USD · -0,08 % | 13,002 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 13,002 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 11,380 EUR -0,056 EUR · -0,49 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,056 EUR · -0,49 % | 11,380 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 11,380 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PineBridge Asia Pacific Investment Grade Bond Fund - RD USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,88 % | 4,65 % | 3,45 % | – | – | – |
Maximaler Verlust | -0,61 % | -2,35 % | -2,35 % | – | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 13,03 | 13,18 | 13,31 | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 12,91 | 12,80 | 12,78 | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 12,97 | 13,00 | 13,05 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu PineBridge Asia Pacific Investment Grade Bond Fund - RD USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,95 % | -7,62 % | +0,03 % | – | – | – |
Relativer Return | -2,31 % | -6,12 % | -4,91 % | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,31 % | -2,08 % | -0,42 % | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -7,95 % | +11,76 % | – | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,75 % | – | – | – | – | – |
Excess Return | +2,64 % | – | – | – | – | – |