PineBridge Asia Pacific Investment Grade Bond Fund - W5HD SGD DIS H
- WKN
- A3EMUW
- ISIN
- IE000NEV2MB0
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,04 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
07.08.2025 Ausschüttend | 0,040 SGD |
08.07.2025 Ausschüttend | 0,033 SGD |
06.06.2025 Ausschüttend | 0,041 SGD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PineBridge Asia Pacific Investment Grade Bond Fund - W5HD SGD DIS H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
RE1 TR.S.G.2 20/80 FLR Anleihe · WKN A282WC · ISIN USQ8053LAB01 | 2,43 % |
MTR CORP.LTD 25/55 MTN Anleihe · WKN A4D9GE · ISIN HK0001127528 | 2,36 % |
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2024(24/35) Reg.S Anleihe · WKN A3L6GC · ISIN USG01719AM89 | 2,08 % |
DAI-ICHI L.I 25/UND. Anleihe · WKN A3L76C · ISIN USJ1121LAA38 | 2,04 % |
MITSUI S.IN. 19/UND. FLR Anleihe · WKN A2RYU1 · ISIN USJ4517MAA74 | 2,01 % |
GR.E.L. ASS. 25/UND FLR Anleihe · WKN A4D5S4 · ISIN XS2972561737 | 1,90 % |
Hanwha Life Insurance Co. Ltd. DL-FLR Notes 2025(30/55) Reg.S Anleihe · WKN A4EC1U · ISIN USY306AXAL42 | 1,76 % |
Fukoku Mutual Life Insur. Co. DL-FLR Notes 2023(23/Und.) Anleihe · WKN A3LQ0Z · ISIN XS2673651217 | 1,63 % |
Northern Star Resources Ltd. DL-Notes 2023(23/33) Reg.S Anleihe · WKN A3LF7F · ISIN USQ6951UAA99 | 1,57 % |
Temasek Financial (I) Ltd. DL-Med.-Term Nts 2009(39)Reg.S Anleihe · WKN A1AP8J · ISIN US87973RAB69 | 1,55 % |
Summe: | 19,33 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | SGD | Ausschüttend | – | 1,04 % | nein | 100.000,00 SGD |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 1.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,34 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,34 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,36 % | nein | 20,00 Mio. GBP | |
SGD | Ausschüttend | – | – | nein | 20,00 Mio. SGD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,44 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | – | – | nein | 100.000,00 SGD | |
SGD | Ausschüttend | – | – | nein | 100.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,93 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,02 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,35 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
USD | Ausschüttend | – | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 25,00 Mio. SGD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu PineBridge Asia Pacific Investment Grade Bond Fund - W5HD SGD DIS H
Fondsstrategie zu PineBridge Asia Pacific Investment Grade Bond Fund - W5HD SGD DIS H
Der Teilfonds wird so verwaltet, dass er den Anlegern eine stabile Rendite und langfristiges Kapitalwachstum bietet, indem er in eine breite Palette von Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating in der 'Asien-Pazifik-Region' investiert, zu der Hongkong, Indien, Südkorea, Malaysia, Volksrepublik China, Philippinen, Singapur, Taiwan, Thailand, Japan, Australien und Neuseeland. Der Teilfonds investiert unter normalen Marktbedingungen hauptsächlich (mindestens 70% des Nettoinventarwerts des Teilfonds) in auf USD lautende Schuldtitel, einschließlich Commercial Paper, Anleihen oder andere Schuldtitel wie kündbare Anleihen, kündbare Anleihen und Hybridpapiere Wertpapiere, unbefristete Anleihen und Sukuk-Anleihen, die von Unternehmen oder Körperschaften des asiatisch-pazifischen Raums begeben oder garantiert werden, Obligationen supranationaler Gemeinschaften, regionaler oder weltweiter Institutionen oder Organisationen, begeben oder garantiert von Regierungen oder staatlichen Unterabteilungen des asiatischpazifischen Raums, Einlagenzertifikate und Bankakzepte ausgegeben oder unterstützt durch Kredite von Banken im asiatisch-pazifischen Raum. Der Teilfonds investiert auch in US-Staatsanleihen mit kurzen und mittleren bis langen Laufzeiten. Der Anlageverwalter ist bestrebt, attraktive Gelegenheiten im festverzinslichen Universum durch ständige Überprüfung und Überwachung der Weltwirtschaft, Marktthemen, Risikostimmung und Analyse der fundamentalen Aspekte einzelner festverzinslicher Wertpapiere zu identifizieren und zu nutzen - einschließlich, aber nicht beschränkt auf Land, Währung und ausstellende Stelle.
Stammdaten zu PineBridge Asia Pacific Investment Grade Bond Fund - W5HD SGD DIS H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 12,670 SGD -0,034 SGD · -0,27 % 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,034 SGD · -0,27 % | 12,670 SGD 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 12,670 SGD 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 SGD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 8,480 EUR -0,008 EUR · -0,10 % 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,008 EUR · -0,10 % | 8,480 EUR 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 8,480 EUR 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PineBridge Asia Pacific Investment Grade Bond Fund - W5HD SGD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,18 % | 3,22 % | 3,36 % | – | – | – |
Maximaler Verlust | -0,34 % | -0,65 % | -2,79 % | – | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 12,71 | 12,71 | 12,99 | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 12,54 | 12,43 | 12,35 | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 12,60 | 12,55 | 12,67 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu PineBridge Asia Pacific Investment Grade Bond Fund - W5HD SGD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,99 % | +0,00 % | -0,19 % | – | – | – |
Relativer Return | -2,37 % | -6,15 % | -14,73 % | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,37 % | -2,09 % | -1,32 % | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -3,04 % | +5,75 % | – | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,06 % | +0,60 % | – | – | – | – |
Excess Return | +0,20 % | +4,99 % | – | – | – | – |