Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen
Polar Capital Funds plc - Global Convertible Fund - I EUR ACC
• KVG
17,490 EUR
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Geld
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Brief
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,06 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,06 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Polar Capital Funds plc - Global Convertible Fund - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
HTA Group Ltd. DL-Conv. Bonds 2021(27) Anleihe · WKN A3KNKF · ISIN XS2317281710 | 9,73 % |
BRIDGEBIO PHARMA INC. DL-EXCH. NOTES 2021(29) Anleihe · WKN A3K1NF · ISIN US10806XAD49 | 7,28 % |
| AFFIRM HLDGS 25/29 CV Anleihe · WKN A4EMGP · ISIN US00827BAD82 | 3,98 % |
| VOYG 0 3/4 11/15/30 Anleihe · WKN A4EKKY · ISIN US92892BAA17 | 3,78 % |
Coinbase Global Inc. DL-Zero Conv. Notes 2025(32) Anleihe · WKN A4EFD6 · ISIN US19260QAJ67 | 3,38 % |
| IMMUNOCORE H 24/30 CV Anleihe · WKN A4D6SJ · ISIN US45258DAB10 | 3,29 % |
| GUARD.HEALTH 25/33 CV ZO Anleihe · WKN A4ELRH · ISIN US40131MAE93 | 2,60 % |
| SBI HOLDINGS 24/31 CV Anleihe · WKN A3L1LQ · ISIN XS2857240316 | 2,38 % |
| IREN 1 06/01/33 Anleihe · WKN A4EMBT · ISIN US46270CAJ80 | 2,30 % |
| MMG 25/30 ZO CV Anleihe · WKN A4EH7N · ISIN XS3197218780 | 2,29 % |
| Summe: | 41,01 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Polar Capital Funds plc - Global Convertible Fund - I EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Polar Capital Funds plc - Global Convertible Fund - I EUR ACC
Das Ziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein weltweit diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen und gleichwertigen Wertpapieren. Der Fonds ist weltweit ausgerichtet und kann sowohl in entwickelten als auch in unterentwickelten Volkswirtschaften anlegen. Alle Investitionen in Wandelanleihen erfolgen in Wertpapieren, die an anerkannten Börsen notiert sind. Eine Wandelanleihe kann zu bestimmten Zeitpunkten während ihrer Laufzeit in einen vorher festgelegten Betrag des Eigenkapitals des Unternehmens umgewandelt werden, in der Regel nach dem Ermessen des Anleiheninhabers. Der Fonds investiert normalerweise in Wandelanleihen, die von einer anerkannten Ratingagentur mit B- oder besser eingestuft werden, oder in Wandelanleihen, die nach Einschätzung des Fondsmanagers ein vergleichbares Rating aufweisen. Der Fonds kann jederzeit in erheblichem Umfang in Finanzderivate (komplexe Instrumente, die auf dem Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte basieren) investiert sein. Der Fonds kann synthetische Long-Positionen eingehen, um eine Hebelung zu erzielen (Multiplikation von Gewinnen oder Verlusten).
Stammdaten zu Polar Capital Funds plc - Global Convertible Fund - I EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDavid Keetley, Stephen McCormick, David Sugarman
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Polar Capital Funds plc - Global Convertible Fund - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,66 % | 10,96 % | 11,68 % | 9,82 % | 9,62 % | 9,27 % |
| Maximaler Verlust | -1,18 % | -5,15 % | -10,54 % | -14,78 % | -17,03 % | -18,04 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 55,00 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 17,79 | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 17,12 | 16,63 | 13,49 | 12,13 | 12,13 | 9,80 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 17,56 | 17,42 | 16,09 | 14,24 | 13,99 | 12,73 |
Performance-Kennzahlen zu Polar Capital Funds plc - Global Convertible Fund - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,69 % | +2,93 % | +16,58 % | +34,92 % | +23,28 % | +76,15 % |
| Relativer Return | +1,29 % | +1,51 % | +16,27 % | +20,03 % | +16,37 % | +40,37 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,29 % | +0,50 % | +1,26 % | +0,51 % | +0,25 % | +0,28 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,15 % | +13,82 % | +13,12 % | +3,80 % | -10,81 % | -0,49 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,23 % | +1,15 % | +0,75 % | +0,74 % | +0,48 % | +0,61 % |
| Excess Return | +14,35 % | +27,04 % | +25,37 % | +32,37 % | +24,78 % | +74,03 % |