Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen
Polar Capital Funds plc - Global Convertible Fund - R USD DIS
•
9,478 EUR
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Geld
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Brief
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.01.2026 Ausschüttend | 0,136 USD |
01.10.2025 Ausschüttend | 0,163 USD |
01.07.2025 Ausschüttend | 0,150 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Polar Capital Funds plc - Global Convertible Fund - R USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| HTA GRP 21/27 CV | 8,23 % |
| AIRBNB 22/26 FLR CV | 4,97 % |
| BILL HOLDING 24/30 ZO | 4,39 % |
| NISSAN MOTOR 25/31 CV | 3,74 % |
| SBI HOLDINGS 24/31 CV | 3,56 % |
| PING A.I. 24/29 CV | 3,34 % |
| BTDR 4 7/8 07/01/31 | 3,24 % |
| AST SPACEMOB 25/32CV 144A | 2,82 % |
| SAIPEM SPA 23/29 CV | 2,80 % |
| TELIX PHARMA 24/29 CV | 2,67 % |
| Summe: | 39,76 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Polar Capital Funds plc - Global Convertible Fund - R USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Polar Capital Funds plc - Global Convertible Fund - R USD DIS
Das Ziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein weltweit diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen und gleichwertigen Wertpapieren. Der Fonds ist weltweit ausgerichtet und kann sowohl in entwickelten als auch in unterentwickelten Volkswirtschaften anlegen. Alle Investitionen in Wandelanleihen erfolgen in Wertpapieren, die an anerkannten Börsen notiert sind. Eine Wandelanleihe kann zu bestimmten Zeitpunkten während ihrer Laufzeit in einen vorher festgelegten Betrag des Eigenkapitals des Unternehmens umgewandelt werden, in der Regel nach dem Ermessen des Anleiheninhabers. Der Fonds investiert normalerweise in Wandelanleihen, die von einer anerkannten Ratingagentur mit B- oder besser eingestuft werden, oder in Wandelanleihen, die nach Einschätzung des Fondsmanagers ein vergleichbares Rating aufweisen. Der Fonds kann jederzeit in erheblichem Umfang in Finanzderivate (komplexe Instrumente, die auf dem Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte basieren) investiert sein. Der Fonds kann synthetische Long-Positionen eingehen, um eine Hebelung zu erzielen (Multiplikation von Gewinnen oder Verlusten).
Stammdaten zu Polar Capital Funds plc - Global Convertible Fund - R USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDavid Keetley, Stephen McCormick, David Sugarman
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen–
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Polar Capital Funds plc - Global Convertible Fund - R USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,54 % | 10,77 % | 10,64 % | 9,42 % | 9,89 % | 9,01 % |
| Maximaler Verlust | -0,82 % | -6,24 % | -9,51 % | -11,51 % | -30,58 % | -30,58 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 53,33 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,43 | 11,43 | 11,43 | 11,43 | 12,90 | 12,90 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,83 | 10,52 | 8,37 | 7,94 | 7,94 | 7,94 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,15 | 10,97 | 10,09 | 9,16 | 9,71 | 10,06 |
Performance-Kennzahlen zu Polar Capital Funds plc - Global Convertible Fund - R USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,79 % | -0,33 % | +14,84 % | +33,05 % | +22,11 % | +68,31 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,97 % | +14,01 % | +12,39 % | +3,70 % | -11,48 % | -1,18 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,93 % | +1,90 % | +1,18 % | +0,85 % | +0,42 % | +0,68 % |
| Excess Return | +31,15 % | +42,42 % | +39,03 % | +39,24 % | +22,26 % | +83,31 % |