Pollux I-UI - EUR DIS
- WKN
- A0RKXH
- ISIN
- DE000A0RKXH8
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,07 % |
| Laufende Kosten | 0,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.12.2024 Ausschüttend | 4,700 EUR |
18.12.2023 Ausschüttend | 4,700 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 4,700 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Pollux I-UI - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 20,62 % |
Aktien USA - UI - USD DIS Fonds · WKN A2QSGA · ISIN DE000A2QSGA9 | 18,38 % |
State Street Global Treasury Bond Index Fund - I EUR ACC H Fonds · WKN A1W38N · ISIN LU0956451354 | 9,96 % |
Aktien Europa - UI - EUR DIS Fonds · WKN A2QSGB · ISIN DE000A2QSGB7 | 7,38 % |
T. Rowe Price-US Stru.Res.Eq. Act.Nom. Qd10 USD Dis. oN Fonds · WKN A40CEK · ISIN LU2800599784 | 6,23 % |
CT (Lux) Global Corporate Bond - ZEH EUR ACC H Fonds · WKN A2AS7L · ISIN LU1504938975 | 4,83 % |
MFS INVESTMENT FUNDS - BLENDED RESEARCH EMERGING MARKETS EQUITY FUND - W EUR ACC Fonds · WKN A2H6YG · ISIN LU1713399795 | 3,38 % |
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN A1W8SB · ISIN IE00BGHQ0G80 | 2,81 % |
Fidelity Funds - Emerging Markets Equity ESG Fund - Y USD ACC Fonds · WKN A12BKS · ISIN LU1102506141 | 2,26 % |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1T8FU · ISIN IE00B95PGT31 | 2,05 % |
| Summe: | 77,90 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 0,60 % | Universal Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Pollux I-UI - EUR DIS
Fondsstrategie zu Pollux I-UI - EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, erwirbt und veräußert die Gesellschaft die zugelassenen Vermögensgegenstände (u.a. Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Anteile an Investmentvermögen, Derivate, Edelmetalle, unverbriefte Darlehensforderungen und Unternehmensbeteiligungen) nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu Pollux I-UI - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 116,110 EUR -0,210 EUR · -0,18 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,210 EUR · -0,18 % | 116,110 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 123,080 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 6,970 EUR 5,66 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Pollux I-UI - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,86 % | 11,31 % | 8,19 % | 7,03 % | 6,60 % | 7,25 % |
| Maximaler Verlust | -1,04 % | -7,97 % | -10,46 % | -10,46 % | -12,85 % | -19,34 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 65,00 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 116,47 | 116,51 | 121,67 | 121,67 | 121,67 | 128,98 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 112,59 | 107,22 | 107,22 | 94,96 | 94,96 | 89,73 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 115,32 | 113,59 | 114,86 | 106,19 | 106,71 | 109,81 |
Performance-Kennzahlen zu Pollux I-UI - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,31 % | -0,16 % | +10,51 % | +25,98 % | +41,11 % | +51,28 % |
| Relativer Return | -1,34 % | +2,69 % | +0,87 % | -9,61 % | -26,82 % | -44,22 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,34 % | +0,89 % | +0,07 % | -0,28 % | -0,52 % | -0,49 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,22 % | +17,95 % | +11,33 % | -9,45 % | +11,52 % | +0,88 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,88 % | +1,41 % | +1,03 % | +1,01 % | +1,13 % | +0,47 % |
| Excess Return | +7,19 % | +20,95 % | +23,77 % | +30,60 % | +42,61 % | +42,70 % |