Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Portfolio Dynamisch TS - V EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
ISIN

KVG
81,080 EUR
+0,100 EUR+0,12 %
Geld
81,080 EUR
Brief
85,130 EUR
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Fondsvolumen
17,66 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
3,13 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,35 %
Laufende Kosten3,13 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
DKB

Top Holdings zu Portfolio Dynamisch TS - V EUR ACC

WertpapiernameAnteil
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN 622391 · ISIN IE0031442068
15,27 %
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A0M2EN · ISIN IE00B23LNQ02
11,63 %
10,26 %
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF EUR Dis. (DE)
ETF · WKN 628938 · ISIN DE0006289382
10,22 %
AvH Emerging Markets Fonds UI - Azemos EUR DIS
Fonds · WKN A2AQZF · ISIN DE000A2AQZF6
8,64 %
7,83 %
iShares US Medical Devices UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A2P64W · ISIN IE00BMX0DF60
7,59 %
Man Dynamic Income - I EUR ACC H
Fonds · WKN A3DQVF · ISIN IE000E4XZ7U3
6,76 %
4,48 %
Siemens Balanced - A EUR ACC
Fonds · WKN A0KEXM · ISIN DE000A0KEXM6
4,05 %
Summe:86,73 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Portfolio Dynamisch TS - V EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Portfolio Dynamisch TS - V EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, einen angemessenen Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Der Teilfonds kann überwiegend in solche Wertpapiere investieren, die aktuellen Markttrends folgen. Dies können auch Branchenfonds sein, die in zumeist klein- bis mittelkapitalisierten Firmen in jungen, dynamischen Wirtschaftszweigen mit hohen Ertragspotentialen anlegen. Je nach Zyklus der den Anlagen zugrunde liegenden, einzelnen Volkswirtschaften bzw. der regionalen Wirtschaftsblöcke können Über- bzw. Untergewichtungen der Anlagen in diesen geographischen Zonen erfolgen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit, einschließlich der Schwellenländer in Aktien, ADRs, GDRs, geschlossene REITS, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. ETF und Geldmarktfonds), Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstroffpreise investieren. Dabei wird der Fonds jedoch immer mindestens 25% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.

Stammdaten zu Portfolio Dynamisch TS - V EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Mai
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    17,66 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Portfolio Dynamisch TS - V EUR ACC

Volatilität
1 Monat
8,84 %
3 Monate
7,41 %
1 Jahr
10,39 %
3 Jahre
8,81 %
5 Jahre
10,11 %
10 Jahre
10,21 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,01 %
3 Monate
-2,01 %
1 Jahr
-12,50 %
3 Jahre
-12,50 %
5 Jahre
-23,45 %
10 Jahre
-29,38 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
81,14
3 Monate
81,14
1 Jahr
81,14
3 Jahre
81,14
5 Jahre
81,14
10 Jahre
81,14
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
78,97
3 Monate
77,51
1 Jahr
70,48
3 Jahre
62,04
5 Jahre
62,04
10 Jahre
50,11
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
80,23
3 Monate
79,11
1 Jahr
77,26
3 Jahre
70,29
5 Jahre
70,94
10 Jahre
67,15
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,84 %7,41 %10,39 %8,81 %10,11 %10,21 %
Maximaler Verlust-2,01 %-2,01 %-12,50 %-12,50 %-23,45 %-29,38 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %61,11 %63,33 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)81,1481,1481,1481,1481,1481,14
Tiefstkurs (in EUR)78,9777,5170,4862,0462,0450,11
Durchschnittspreis (in EUR)80,2379,1177,2670,2970,9467,15

Performance-Kennzahlen zu Portfolio Dynamisch TS - V EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,22 %
3 Monate
+3,34 %
1 Jahr
+10,28 %
3 Jahre
+17,54 %
5 Jahre
+28,66 %
10 Jahre
+17,85 %
Relativer Return
1 Monat
-0,26 %
3 Monate
-3,02 %
1 Jahr
-1,24 %
3 Jahre
-14,88 %
5 Jahre
-33,51 %
10 Jahre
-61,31 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,26 %
3 Monate
-1,02 %
1 Jahr
-0,10 %
3 Jahre
-0,45 %
5 Jahre
-0,68 %
10 Jahre
-0,79 %
Performance im Jahr
2025
+3,09 %
2024
+17,32 %
2023
+7,25 %
2022
-19,68 %
2021
+9,73 %
2020
+5,10 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,72 %
2 Jahre
+1,09 %
3 Jahre
+0,52 %
4 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
+0,54 %
10 Jahre
+0,11 %
Excess Return
1 Jahr
+7,45 %
2 Jahre
+21,38 %
3 Jahre
+14,53 %
4 Jahre
+9,97 %
5 Jahre
+30,00 %
10 Jahre
+11,89 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,22 %+3,34 %+10,28 %+17,54 %+28,66 %+17,85 %
Relativer Return-0,26 %-3,02 %-1,24 %-14,88 %-33,51 %-61,31 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,26 %-1,02 %-0,10 %-0,45 %-0,68 %-0,79 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,09 %+17,32 %+7,25 %-19,68 %+9,73 %+5,10 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,72 %+1,09 %+0,52 %+0,25 %+0,54 %+0,11 %
Excess Return+7,45 %+21,38 %+14,53 %+9,97 %+30,00 %+11,89 %

Fondsprospekte zu Portfolio Dynamisch TS - V EUR ACC