Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
Portfolio Dynamisch TS - E EUR ACC
- WKN
- A0MJS6
- ISIN
- LU0282283505
• KVG
70,060 EUR
+0,160 EUR+0,23 %
Geld
70,060 EUR
Brief
73,560 EUR
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Fondsvolumen
17,86 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
3,04 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 3,04 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Portfolio Dynamisch TS - E EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN 622391 · ISIN IE0031442068 | 16,03 % |
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A0M2EN · ISIN IE00B23LNQ02 | 12,04 % |
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN 628938 · ISIN DE0006289382 | 11,04 % |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A2JAHJ · ISIN NL0011683594 | 10,45 % |
AvH Emerging Markets Fonds UI - Azemos EUR DIS Fonds · WKN A2AQZF · ISIN DE000A2AQZF6 | 8,74 % |
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A12DPN · ISIN IE00BQN1K786 | 7,96 % |
Oberbanscheidt Global Flexibel UI - I EUR ACC Fonds · WKN A1T75S · ISIN DE000A1T75S2 | 7,74 % |
iShares US Medical Devices UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2P64W · ISIN IE00BMX0DF60 | 7,10 % |
Man Dynamic Income - I EUR ACC H Fonds · WKN A3DQVF · ISIN IE000E4XZ7U3 | 6,79 % |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A142N1 · ISIN IE00B3WJKG14 | 4,92 % |
| Summe: | 92,81 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Portfolio Dynamisch TS - E EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Portfolio Dynamisch TS - E EUR ACC
Ziel des Fonds ist es, einen angemessenen Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Der Teilfonds kann überwiegend in solche Wertpapiere investieren, die aktuellen Markttrends folgen. Dies können auch Branchenfonds sein, die in zumeist klein- bis mittelkapitalisierten Firmen in jungen, dynamischen Wirtschaftszweigen mit hohen Ertragspotentialen anlegen. Je nach Zyklus der den Anlagen zugrunde liegenden, einzelnen Volkswirtschaften bzw. der regionalen Wirtschaftsblöcke können Über- bzw. Untergewichtungen der Anlagen in diesen geographischen Zonen erfolgen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit, einschließlich der Schwellenländer in Aktien, ADRs, GDRs, geschlossene REITS, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. ETF und Geldmarktfonds), Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstroffpreise investieren. Dabei wird der Fonds jedoch immer mindestens 25% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.
Stammdaten zu Portfolio Dynamisch TS - E EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen17,86 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Portfolio Dynamisch TS - E EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,96 % | 6,48 % | 10,05 % | 8,51 % | 9,68 % | 9,81 % |
| Maximaler Verlust | -2,09 % | -2,09 % | -12,51 % | -12,51 % | -23,29 % | -28,99 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 63,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 71,35 | 71,35 | 71,35 | 71,35 | 71,35 | 71,35 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 69,77 | 67,60 | 59,32 | 52,39 | 52,16 | 42,01 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 70,53 | 69,41 | 66,67 | 60,47 | 60,41 | 56,66 |
Performance-Kennzahlen zu Portfolio Dynamisch TS - E EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,42 % | +2,76 % | +8,12 % | +29,79 % | +23,15 % | +20,23 % |
| Relativer Return | +1,71 % | -1,28 % | +2,84 % | -14,40 % | -34,74 % | -58,17 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,71 % | -0,43 % | +0,23 % | -0,43 % | -0,71 % | -0,72 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,81 % | +17,33 % | +7,34 % | -19,51 % | +9,76 % | +5,20 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,58 % | +1,19 % | +0,83 % | +0,17 % | +0,47 % | +0,14 % |
| Excess Return | +5,81 % | +23,22 % | +23,74 % | +6,53 % | +24,65 % | +14,80 % |



