Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
Portfolio Management SOLIDE - EUR DIS
- WKN
- A0MTXN
- ISIN
- AT0000707567
• KVG
128,680 EUR
-0,070 EUR-0,05 %
Geld
128,680 EUR
Brief
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Fondsvolumen
903,29 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,32 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,32 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.06.2025 Ausschüttend | 1,500 EUR |
17.06.2024 Ausschüttend | 1,000 EUR |
15.06.2023 Ausschüttend | 1,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Portfolio Management SOLIDE - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) | 8,34 % |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T) | 5,25 % |
| KEPLER Europa Rentenfonds IT (T) | 5,04 % |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T) | 5,02 % |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T) | 4,27 % |
| Summe: | 27,92 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Portfolio Management SOLIDE - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Portfolio Management SOLIDE - EUR DIS
Der Portfolio Management SOLIDE strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 70 % des Fondsvermö- gens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 30 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alter- native Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Stammdaten zu Portfolio Management SOLIDE - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRoland Himmelfreundpointner
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
- Fondsvolumen903,29 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Portfolio Management SOLIDE - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,34 % | 3,22 % | 4,90 % | 4,11 % | 4,67 % | 4,31 % |
| Maximaler Verlust | -0,78 % | -1,37 % | -7,97 % | -7,97 % | -16,66 % | -16,66 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,33 % | 65,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 129,21 | 129,21 | 129,21 | 129,21 | 129,21 | 129,21 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 126,99 | 125,87 | 114,70 | 105,80 | 102,93 | 102,93 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 128,33 | 127,45 | 123,64 | 116,95 | 116,95 | 116,50 |
Performance-Kennzahlen zu Portfolio Management SOLIDE - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,11 % | +0,89 % | +5,75 % | +22,52 % | +13,97 % | +35,84 % |
| Relativer Return | +0,77 % | +0,21 % | +0,38 % | -22,94 % | -40,51 % | -58,64 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,77 % | +0,07 % | +0,03 % | -0,72 % | -0,86 % | -0,73 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,11 % | +5,19 % | +8,31 % | +9,79 % | -14,69 % | +6,30 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,73 % | +1,21 % | +1,12 % | +0,69 % | +0,63 % | +0,65 % |
| Excess Return | +3,57 % | +10,69 % | +15,21 % | +14,30 % | +15,54 % | +32,56 % |