Portfolio Management SOLIDE - EUR ACC
- WKN
- A2H7MW
- ISIN
- AT0000PBRBW5
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,34 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Portfolio Management SOLIDE - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) | 7,54 % |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T) | 5,27 % |
| KEPLER Europa Rentenfonds IT (T) | 5,05 % |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T) | 4,27 % |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T) | 3,69 % |
| Summe: | 25,82 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,34 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,38 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,32 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Portfolio Management SOLIDE - EUR ACC
Fondsstrategie zu Portfolio Management SOLIDE - EUR ACC
Der Portfolio Management SOLIDE strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 70 % des Fondsvermö- gens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 30 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alter- native Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Stammdaten zu Portfolio Management SOLIDE - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 165,990 EUR -0,030 EUR · -0,02 % 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,030 EUR · -0,02 % | 165,990 EUR 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 165,990 EUR 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Portfolio Management SOLIDE - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,71 % | 8,03 % | 5,11 % | 5,08 % | 4,68 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,08 % | -6,04 % | -7,96 % | -9,79 % | -16,66 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 166,12 | 166,12 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 162,37 | 155,54 | 155,54 | 137,35 | 137,35 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 164,89 | 162,73 | 163,16 | 152,35 | 154,29 | – |
Performance-Kennzahlen zu Portfolio Management SOLIDE - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,73 % | +0,28 % | +5,59 % | +11,99 % | +12,52 % | – |
| Relativer Return | -4,05 % | -0,12 % | -3,24 % | -20,20 % | -40,00 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,05 % | -0,04 % | -0,27 % | -0,62 % | -0,85 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,07 % | +8,31 % | +9,79 % | -14,68 % | +6,29 % | -0,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,44 % | +0,97 % | +0,60 % | +0,40 % | +0,57 % | – |
| Excess Return | +2,25 % | +9,08 % | +9,64 % | +7,99 % | +14,02 % | – |