Branchenfonds • Branche: Biotechnologie Aktien

PMG Global Biotech Fund - P CHF ACC H

WKN A3CTW7

ISIN LU2355164208

Emittent MultiConcept Fund Management S.A.

WKN A3CTW7

Emittent MultiConcept Fund Management S.A.

ISIN LU2355164208

01.06.2023, 08:00:00 •

78,048 EUR

+0,140 EUR+0,18 %

Geld

78,048 EUR

Brief

78,048 EUR

Fondsvolumen

28,61 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	0,30 %
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PMG Global Biotech Fund - P CHF ACC H

Wertpapiername	Anteil
Regeneron Pharmaceuticals Inc Unbekannt	7,64 %
Seagen Inc Unbekannt	6,20 %
Biogen Inc Unbekannt	5,84 %
Amgen Inc Unbekannt	5,28 %
Moderna Inc Unbekannt	5,06 %
Summe:	30,02 %

Stand: 30.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2355164208 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	–	–	nein	–
LU0426487442	USD	Thesaurierend	1,00 %	1,70 %	nein	5.000,00 USD
LU1230343250	USD	Thesaurierend	1,00 %	1,90 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu PMG Global Biotech Fund - P CHF ACC H

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.08.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu PMG Global Biotech Fund - P CHF ACC H

Dieser Aktienfonds wird unter Verwendung des NASDAQ Biotechnology Index als Benchmark aktiv verwaltet und strebt nach Kapitalzuwachs in USD. Der Teilfonds legt in erster Linie in börsennotierte Aktien von Gesellschaften im Bereich Pharma und Biotechnologie mit Sitz in den USA, Europa und Asien an. In Ausnahmefällen können bis zu 100% des Fondsvermögens in Rentenpapieren, strukturierten Produkten, Geldmarktinstrumenten, Festgeldern und flüssigen Mitteln gehalten werden. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Teilfonds werden fortlaufend in Kapital-beteiligungen im Sinne des § 2 Abs. 8 InvStG angelegt (zur Definition der Kapitalbe-teiligungen in diesem Sinne, vgl. Artikel 4 Nr. 11 des Verwaltungsreglements 'Invest-mentsteuerrechtliche Vorgaben'). Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich von jener des Referenzindex abweichen wird. Derivate können zu Anlagezwecken sowie zur Absicherung von Währungs- und Kursschwankungen eingesetzt werden.

Stammdaten zu PMG Global Biotech Fund - P CHF ACC H

KVG
MultiConcept Fund Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
PMG Fonds Management AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.

Fondsvolumen
28,61 Mio. USD26,76 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
30. September 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	76,100 CHF +0,240 CHF · +0,32 % 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,240 CHF · +0,32 %	76,100 CHF 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	76,100 CHF 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	78,048 EUR +0,140 EUR · +0,18 % 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,140 EUR · +0,18 %	78,048 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	78,048 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu PMG Global Biotech Fund - P CHF ACC H

Volatilität: 1 Monat
17,21 %
3 Monate
18,90 %
1 Jahr
25,15 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,92 %
3 Monate
-7,56 %
1 Jahr
-24,40 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
79,75
3 Monate
82,03
1 Jahr
99,76
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
75,83
3 Monate
75,42
1 Jahr
75,42
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
77,88
3 Monate
78,56
1 Jahr
83,98
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	17,21 %	18,90 %	25,15 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-4,92 %	-7,56 %	-24,40 %	–	–	–
Positive Monate	–	–	41,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	79,75	82,03	99,76	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	75,83	75,42	75,42	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	77,88	78,56	83,98	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu PMG Global Biotech Fund - P CHF ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-2,43 %
3 Monate
-3,23 %
1 Jahr
-12,16 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,11 %
3 Monate
-0,06 %
1 Jahr
-14,86 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,11 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-1,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-5,09 %
2022
-26,54 %
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,57 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-14,22 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,43 %	-3,23 %	-12,16 %	–	–	–
Relativer Return	+1,11 %	-0,06 %	-14,86 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,11 %	-0,02 %	-1,33 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-5,09 %	-26,54 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,57 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-14,22 %	–	–	–	–	–

PMG Global Biotech Fund - P CHF ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu PMG Global Biotech Fund - P CHF ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

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Fondsstrategie zu PMG Global Biotech Fund - P CHF ACC H

Stammdaten zu PMG Global Biotech Fund - P CHF ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu PMG Global Biotech Fund - P CHF ACC H

Performance-Kennzahlen zu PMG Global Biotech Fund - P CHF ACC H