Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

PremiumMandat Dynamik - C EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

KVG
188,840 EUR
+0,760 EUR+0,40 %
Geld
188,840 EUR
Brief
198,280 EUR
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Fondsvolumen
276,52 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,006,00 %
Laufende Kosten
2,15 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,006,00 %
Verwaltungsgebühr2,05 %
Laufende Kosten2,15 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee2,05 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.07.2025
Ausschüttend
3,367 EUR
15.07.2024
Ausschüttend
2,658 EUR
17.07.2023
Ausschüttend
2,610 EUR
Sparplanfähigkeit
Targobank

Top Holdings zu PremiumMandat Dynamik - C EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Invesco Physical Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325
4,62 %
3,42 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
2,85 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
2,64 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
2,61 %
UBS ETF MSCI EMU Small Cap A EUR Dis.
ETF · WKN A1JHNE · ISIN LU0671493277
2,16 %
Allianz Dynamic Commodities - I EUR DIS H
Fonds · WKN A1C5GB · ISIN LU0542501423
1,73 %
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A1JKQJ · ISIN IE00B6R52036
1,69 %
1,61 %
Aramea Rendite Plus Nachhaltig - I EUR DIS
Fonds · WKN A2DTL8 · ISIN DE000A2DTL86
1,57 %
Summe:24,90 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu PremiumMandat Dynamik - C EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu PremiumMandat Dynamik - C EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf ein fiktives, aus internationalen Aktien und Euro- Schuldverschreibungne mit durchschnittlich mittelfristiger Laufzeit bestehendes Portfolio, welches auch ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, im Rahmen der Anlagepolitik zu erwirtschaften. Im mittel- bis langfristigem Durchschnitt soll die Volatilität des Anteilpreises eine Spanne von ca. 10% bis 18% weder über- noch unterschreiten. Min.70% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Hierbei werden bestimmte Auswahlgrundsätze und Ausschlusskriterien vom Fondsmanagement beachtet wie z.B. dass wir keine Wertpapiere von Emittenten erwerben, die an der Produktion von Tabak oder umstrittenen Waffen beteiligt sind. Wir investieren hauptsächlich direkt oder über Derivate in andere Fonds, Aktien und vergleichbare Papiere, verzinsliche Wertpapiere überwiegend guter Bonität, Zertifikate auf Finanz- und Hedgefondsindices sowie Bankguthaben und Geldmarktinstrumente. Hierbei soll das Fondsvermögens in generell chancen- und risikoreichere Anlageformen (z.B. Aktien oder Aktienfonds) investiert werden. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden von uns in Aktien und Aktienfonds investiert. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen in Vermögensgegenstände investiert werden, deren Aussteller ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Höchstens 20 % des Fondsvermögens können in Rentenfonds oder Anleihen investiert werden, die dem Sektor der Hochzinsanleihen zugeordnet wurden. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro soll auf 25% des Fondsvermögens beschränkt werden. Dieser Teilfonds wird von uns nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.

Stammdaten zu PremiumMandat Dynamik - C EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    STAHLHACKE Marcus,DE MARIA CAMPOS Andreas ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    276,52 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PremiumMandat Dynamik - C EUR DIS

Volatilität
1 Monat
5,85 %
3 Monate
6,71 %
1 Jahr
12,42 %
3 Jahre
10,42 %
5 Jahre
10,27 %
10 Jahre
10,02 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,86 %
3 Monate
-1,98 %
1 Jahr
-16,57 %
3 Jahre
-16,57 %
5 Jahre
-16,57 %
10 Jahre
-24,49 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
63,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
189,72
3 Monate
189,72
1 Jahr
197,33
3 Jahre
197,33
5 Jahre
197,33
10 Jahre
197,33
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
184,55
3 Monate
178,70
1 Jahr
164,63
3 Jahre
145,88
5 Jahre
128,42
10 Jahre
116,54
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
186,52
3 Monate
183,15
1 Jahr
185,78
3 Jahre
170,42
5 Jahre
163,17
10 Jahre
148,06
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,85 %6,71 %12,42 %10,42 %10,27 %10,02 %
Maximaler Verlust-0,86 %-1,98 %-16,57 %-16,57 %-16,57 %-24,49 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %69,44 %65,00 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)189,72189,72197,33197,33197,33197,33
Tiefstkurs (in EUR)184,55178,70164,63145,88128,42116,54
Durchschnittspreis (in EUR)186,52183,15185,78170,42163,17148,06

Performance-Kennzahlen zu PremiumMandat Dynamik - C EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,17 %
3 Monate
+6,72 %
1 Jahr
+4,42 %
3 Jahre
+28,94 %
5 Jahre
+53,74 %
10 Jahre
+66,22 %
Relativer Return
1 Monat
+0,40 %
3 Monate
-0,63 %
1 Jahr
-7,20 %
3 Jahre
-13,40 %
5 Jahre
-22,34 %
10 Jahre
-46,10 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,40 %
3 Monate
-0,21 %
1 Jahr
-0,62 %
3 Jahre
-0,40 %
5 Jahre
-0,42 %
10 Jahre
-0,51 %
Performance im Jahr
2025
+1,11 %
2024
+16,46 %
2023
+14,65 %
2022
-15,19 %
2021
+31,93 %
2020
-13,80 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,11 %
2 Jahre
+0,63 %
3 Jahre
+0,69 %
4 Jahre
+0,52 %
5 Jahre
+0,89 %
10 Jahre
+0,44 %
Excess Return
1 Jahr
+1,37 %
2 Jahre
+15,20 %
3 Jahre
+23,91 %
4 Jahre
+23,98 %
5 Jahre
+54,37 %
10 Jahre
+57,67 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,17 %+6,72 %+4,42 %+28,94 %+53,74 %+66,22 %
Relativer Return+0,40 %-0,63 %-7,20 %-13,40 %-22,34 %-46,10 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,40 %-0,21 %-0,62 %-0,40 %-0,42 %-0,51 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,11 %+16,46 %+14,65 %-15,19 %+31,93 %-13,80 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,11 %+0,63 %+0,69 %+0,52 %+0,89 %+0,44 %
Excess Return+1,37 %+15,20 %+23,91 %+23,98 %+54,37 %+57,67 %