H & A PRIME VALUES GROWTH - I EUR DIS

Fonds
143,050 EUR +0,31 +0,22% 27.07.2017, 08:00:00
WKN: A1W9CV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A153H4 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Gutmann KAG
Brief 150,210 ( n.a. ) Eröffnung 143,05 Hoch / Tief (heute) 143,05 / 143,05 Fondsvolumen 40,32 Mio. EUR (Stand: 30.06.2017)
Geld 143,050 ( n.a. ) Vortag 142,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 144,64 / 133,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,66% / +4,40%
Benchmark
H & A PRIME VALUES GROWTH - I EUR DIS
loading

Alle Kurse zu H & A PRIME VALUES GROWTH - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 143,05 EUR +0,31 +0,22% 27.07. 08:00:00 143,050 / 150,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu H & A PRIME VALUES GROWTH - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,66% +0,05% +4,67% +13,70% n.a. n.a.
relativer Return -0,07% +1,97% -6,02% -18,69% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,07% +0,65% -0,52% -0,57% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,42% +2,14% +5,13% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,85 +0,22 +0,57 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,69% +3,25% +13,55% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu H & A PRIME VALUES GROWTH - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,36% 5,95% 5,48% 7,51% n.a. n.a.
max. Verlust -2,14% -2,57% -3,41% -13,64% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,66% +0,59% +1,91% +5,59% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,66% -0,66% -0,97% -5,15% n.a. n.a.
Höchstkurs 144,08 144,64 144,64 148,44 n.a. n.a.
Tiefstkurs 140,92 140,92 134,47 124,47 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 142,65 143,16 140,28 137,19 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu H & A PRIME VALUES GROWTH - I EUR DIS

Der H & A PRIME VALUES Growth ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Der H & A PRIME VALUES Growth investiert weltweit in Anleihen und Aktien. Der Investmentfonds investiert zwischen 20 und 80% in Aktien. Der H & A PRIME VALUES Growth darf auch in strukturierte Produkte investieren, wobei als Basiswerte vorwiegend Aktien, Veranlagungen mit Rohstoffbezug, bzw. Indices auf die genannten Basiswerte in Betracht kommen. Der durchgerechnete Anteil der Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapiere, bzw. Veranlagungen mit Rohstoffbezug darf 80% des Fondsvermögens gemessen am Gesamtfondsvermögen nicht überschreiten. Daneben können auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen sowie Geldmarktinstrumente jeweils bis zu 49% des Fondsvermögens erworben werden. werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios kann der Investmentfonds einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.

Fondsprospekte zu H & A PRIME VALUES GROWTH - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu H & A PRIME VALUES GROWTH - I EUR DIS

Auflagedatum 13.03.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,18 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu H & A PRIME VALUES GROWTH - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu H & A PRIME VALUES GROWTH - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu H & A PRIME VALUES GROWTH - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,02% Unibail-Rodamco SE
2,32% Kellogg Co.
1,87% Sky PLC
1,64% International Business Machines Corp.
1,57% European Investment Bank (EIB)
Stand: 30.06.2017

Ratings zu H & A PRIME VALUES GROWTH - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings