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Qualitas Alta Value Fund - R EUR ACC

WKN: A3DCBD
A3DCBD

ISIN: DE000A3DCBD4
DE000A3DCBD4

KVG: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN: A3DCBD
A3DCBD

KVG: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A3DCBD4
DE000A3DCBD4

gestern, 08:00:00 • KVG

115,920 EUR

+0,770 EUR+0,67 %

Geld

115,920 EUR

Brief

121,720 EUR

Fondsvolumen

4,01 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,08 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,65 %
Laufende Kosten	2,08 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit

Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu Qualitas Alta Value Fund - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Lang & Schwarz Aktie · WKN LS1LUS · ISIN DE000LS1LUS9	9,16 %
flatexDEGIRO Aktie · WKN FTG111 · ISIN DE000FTG1111	8,87 %
Friedrich Vorwerk Aktie · WKN A255F1 · ISIN DE000A255F11	8,71 %
Vonovia Aktie · WKN A1ML7J · ISIN DE000A1ML7J1	7,04 %
Mutares Aktie · WKN A2NB65 · ISIN DE000A2NB650	4,70 %
MBB Aktie · WKN A0ETBQ · ISIN DE000A0ETBQ4	4,18 %
Patrizia SE Aktie · WKN PAT1AG · ISIN DE000PAT1AG3	4,04 %
ÖKOWORLD Aktie · WKN 540868 · ISIN DE0005408686	3,80 %
Redcare Pharmacy Aktie · WKN A2AR94 · ISIN NL0012044747	3,73 %
Ernst Russ Aktie · WKN A16107 · ISIN DE000A161077	3,69 %
Summe:	57,92 %

Stand: 30.09.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3DCBD4 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,08 %	HANSAINVEST	–
DE000A3DCBE2	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,37 %	HANSAINVEST	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Wasserstoff

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Ratings zu Qualitas Alta Value Fund - R EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Qualitas Alta Value Fund - R EUR ACC

Ziel des Portfoliomanagements ist es, eine angemessene Rendite nach Kosten, Steuern und Inflation zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds u.a. in Unternehmen, die mit einem starken Abschlag zum geschätzten inneren Wert gehandelt werden und nachweislich spezifische Katalysatoren aufweisen, die die Wahrscheinlichkeit einer Verringerung dieses Abschlags auf den fairen Wert erhöhen. Zu diesen Katalysatoren, die auch als 'Auslöser' bezeichnet werden, gehören u. a. Spin-offs/IPOs, größere Veränderungen im idiosynkratischen Marktumfeld, Übernahmen usw. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.

Stammdaten zu Qualitas Alta Value Fund - R EUR ACC

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
–
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
4,01 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. September 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	115,920 EUR +0,770 EUR · +0,67 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,770 EUR · +0,67 %	115,920 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	121,720 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,800 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu Qualitas Alta Value Fund - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
14,69 %
3 Monate
13,56 %
1 Jahr
17,20 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,17 %
3 Monate
-4,56 %
1 Jahr
-8,46 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
115,90
3 Monate
117,59
1 Jahr
117,59
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
112,23
3 Monate
109,64
1 Jahr
101,71
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
113,91
3 Monate
113,96
1 Jahr
109,93
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,69 %	13,56 %	17,20 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,17 %	-4,56 %	-8,46 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	115,90	117,59	117,59	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	112,23	109,64	101,71	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	113,91	113,96	109,93	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Qualitas Alta Value Fund - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,50 %
3 Monate
+3,79 %
1 Jahr
+11,97 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,61 %
2023
+9,36 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,48 %
2 Jahre
+0,39 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,24 %
2 Jahre
+13,14 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,50 %	+3,79 %	+11,97 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,61 %	+9,36 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,48 %	+0,39 %	–	–	–	–
Excess Return	+8,24 %	+13,14 %	–	–	–	–