Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

R-co Valor - C EUR ACC

WKN A1J7LF

ISIN FR0011253624

Emittent Rothschild & Co Asset Management Europe

WKN A1J7LF

Emittent Rothschild & Co Asset Management Europe

ISIN FR0011253624

gestern, 21:47:27 •

2.734,416 EUR

-4,905 EUR-0,18 %

Geld

2.694,737 EUR

(19 Stk.)

Brief

2.735,158 EUR

(19 Stk.)

Fondsvolumen

3,43 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,58 %

Morningstar-Rating

Domizil

Frankreich

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,45 %
Laufende Kosten	1,58 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu R-co Valor - C EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Trip.com Group Ltd-adr Unbekannt	0,81 %
Ivanhoe Mines Ltd-cl A Unbekannt	0,79 %
Tencent Holdings Ltd Unbekannt	0,64 %
Ping An Insurance Group Co-h Unbekannt	0,61 %
Cie Financiere Richemo-a Reg Unbekannt	0,60 %
Summe:	3,45 %

Stand: 30.11.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
FR0011253624 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,58 %	nein	–
FR0011261189	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,58 %	nein	–
FR0011261197	EUR	Thesaurierend	3,00 %	–	nein	–
FR0013123544	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,08 %	nein	5.000,00 EUR
FR0011847409	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,08 %	nein	5.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu R-co Valor - C EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu R-co Valor - C EUR ACC

Die SICAV strebt eine Wertentwicklung über eine empfohlene Anlagedauer von mindestens 5 Jahren an, die durch diskretionäres Management erreicht werden soll, das auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen Analyse der Emittenten erfolgt. Die Sicav hat daher keinen Referenzindex. Die Sicav kann je nach Marktentwicklung zwischen 0 und 100% ihres Vermögens in Aktien jeder Marktkapitalisierung (maximal 20% Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung) und aller Regionen investieren (und bis zu 100% in Aktien von Ländern außerhalb der OECD); zwischen 0 und 100% des Portfolios können in Anleihen, davon maximal 20% in Wandelanleihen, öffentlicher und/oder privater Emittenten jedweder Bonität investiert sein, dabei maximal 20% in spekulativen Anleihen (Hochzinsanleihen) und maximal 10% in Anleihen ohne Rating; zwischen 0 und 10% in OGAW. Außerdem kann die Sicav direkt oder indirekt mit bis zu 100 % ihres Vermögens in Ländern außerhalb der OECD und mit bis zu 20 % des Vermögens in Risiken in Verbindung mit Small Caps engagiert sein.

Stammdaten zu R-co Valor - C EUR ACC

KVG
Rothschild & Co Asset Management Europe
Fondsmanager/Anlageberater
Yoann Ignatiew, Charles-Edouard Bilbault
Domizil/Land
Frankreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Rothschild Martin Maurel

Fondsvolumen
3,43 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
8. April 1994
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	2.718,160 EUR -12,460 EUR · -0,46 % 20.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-12,460 EUR · -0,46 %	2.718,160 EUR 20.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	2.718,160 EUR 20.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
gettex Echtzeit	–	2.734,416 EUR -4,905 EUR · -0,18 % gestern, 21:47:27 · 0 Stk.	-4,905 EUR · -0,18 %	2.694,737 EUR gestern, 21:59:55 · 19 Stk.	2.735,158 EUR gestern, 21:59:55 · 19 Stk.	40,421 EUR 1,48 %
Berlin Echtzeit	–	2.728,010 EUR +11,140 EUR · +0,41 % gestern, 19:17:51 · 0 Stk.	+11,140 EUR · +0,41 %
München Echtzeit	–	2.752,560 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 19:17:51 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu R-co Valor - C EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
15,74 %
3 Monate
14,43 %
1 Jahr
18,29 %
3 Jahre
17,92 %
5 Jahre
17,41 %
10 Jahre
15,93 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,77 %
3 Monate
-7,10 %
1 Jahr
-14,60 %
3 Jahre
-17,31 %
5 Jahre
-30,27 %
10 Jahre
-30,27 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
2.913,38
3 Monate
2.923,73
1 Jahr
2.923,73
3 Jahre
2.980,72
5 Jahre
2.980,72
10 Jahre
2.980,72

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
2.716,25
3 Monate
2.605,05
1 Jahr
2.464,70
3 Jahre
1.690,74
5 Jahre
1.690,74
10 Jahre
1.079,60

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
2.830,98
3 Monate
2.802,36
1 Jahr
2.686,58
3 Jahre
2.614,04
5 Jahre
2.431,68
10 Jahre
2.038,55

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,74 %	14,43 %	18,29 %	17,92 %	17,41 %	15,93 %
Maximaler Verlust	-6,77 %	-7,10 %	-14,60 %	-17,31 %	-30,27 %	-30,27 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	66,67 %	56,67 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	2.913,38	2.923,73	2.923,73	2.980,72	2.980,72	2.980,72
Tiefstkurs (in EUR)	2.716,25	2.605,05	2.464,70	1.690,74	1.690,74	1.079,60
Durchschnittspreis (in EUR)	2.830,98	2.802,36	2.686,58	2.614,04	2.431,68	2.038,55

Performance-Kennzahlen zu R-co Valor - C EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-5,77 %
3 Monate
+3,87 %
1 Jahr
-1,85 %
3 Jahre
+51,78 %
5 Jahre
+31,16 %
10 Jahre
+137,63 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,39 %
3 Monate
+1,32 %
1 Jahr
+3,75 %
3 Jahre
-10,08 %
5 Jahre
-18,52 %
10 Jahre
-17,26 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,39 %
3 Monate
+0,44 %
1 Jahr
+0,31 %
3 Jahre
-0,29 %
5 Jahre
-0,34 %
10 Jahre
-0,16 %

Performance im Jahr: 2023
+4,20 %
2022
-8,06 %
2021
+12,72 %
2020
+6,72 %
2019
+28,63 %
2018
-13,17 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,02 %
2 Jahre
+0,00 %
3 Jahre
+0,94 %
4 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
+0,56 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,42 %
2 Jahre
+0,09 %
3 Jahre
+59,00 %
4 Jahre
+30,04 %
5 Jahre
+33,54 %
10 Jahre
+137,07 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-5,77 %	+3,87 %	-1,85 %	+51,78 %	+31,16 %	+137,63 %
Relativer Return	-2,39 %	+1,32 %	+3,75 %	-10,08 %	-18,52 %	-17,26 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,39 %	+0,44 %	+0,31 %	-0,29 %	-0,34 %	-0,16 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+4,20 %	-8,06 %	+12,72 %	+6,72 %	+28,63 %	-13,17 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,02 %	+0,00 %	+0,94 %	+0,38 %	+0,35 %	+0,56 %
Excess Return	+0,42 %	+0,09 %	+59,00 %	+30,04 %	+33,54 %	+137,07 %

Werbehinweise
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