Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

R-co Valor - C EUR ACC

ISIN
FR0011253624
3.395,574 EUR
-24,398 EUR-0,71 %
Geld
3.364,698 EUR
(15 Stk.)
Brief
3.431,991 EUR
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Fondsvolumen
6,30 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,47 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,45 %
Laufende Kosten1,47 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
Targobank

Top Holdings zu R-co Valor - C EUR ACC

WertpapiernameAnteil
R-CO COURT TERME ACT. AU PORT. K EUR ACC. ON
Fonds · WKN A2H7KK · ISIN FR0010793026
5,00 %
R-CO TRESORERIE ACTIONS AU PORT.I EUR 4D?C. ON
Fonds · WKN A2AGTR · ISIN FR0013127248
4,79 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25)
Anleihe · WKN A4SH58 · ISIN FR0128690684
3,54 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SJ7E · ISIN FR0128838424
3,46 %
Agnico-Eagle Mines
Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085
2,85 %
Alibaba Group Holding
Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142
2,71 %
Mercadolibre
Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023
2,70 %
Trip.Com
Aktie · WKN A2PUXF · ISIN US89677Q1076
2,59 %
LVMH
Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014
2,45 %
Newmont
Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066
2,43 %
Summe:32,52 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu R-co Valor - C EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu R-co Valor - C EUR ACC

Die SICAV strebt eine Wertentwicklung über eine empfohlene Mindestanlagedauer von fünf Jahren an, die durch ein aktives und diskretionäres Management erreicht werden soll. Dieses beruht insbesondere auf der Einschätzung der Entwicklung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) und auf der Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen finanziellen Analyse der Emittenten. Die SICAV verfügt daher nicht über einen Referenzindex. Die zugrunde liegenden Anlagen der SICAV werden nach folgenden Kriterien ausgewählt: nachhaltige Wachstumsaussichten, wenig Wettbewerb (technisches oder wirtschaftliches Quasi-Monopol / dominante Marktstellung), genaue Kenntnis der Geschäftstätigkeit des jeweiligen Unternehmens, angemessener Preis. Die SICAV kann je nach Marktentwicklung zwischen 0 und 100 % ihres Vermögens in Aktien jeder Marktkapitalisierung (maximal 20 % Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung, einschließlich Micro Caps) und aller Regionen investieren (und bis zu 100 % in Aktien von Ländern außerhalb der OECD, einschließlich Schwellenländern), zwischen 0 und 100 % des Portfolios können in Anleihen investiert werden, davon bis zu 20 % in Wandelanleihen und bis zu 100% in Anleihen mit Emittentenbzw. Gläubigerkündigungsrecht öffentlicher und/oder privater Emittenten mit beliebigem Rating, und bis zu 20 % in spekulativen Anleihen (Hochzinsanleihen bzw. High-Yield-Anleihen), bis zu 10 % in Anleihen ohne Rating und zwischen 0 und 10 % in OGAW. Außerdem kann die SICAV direkt oder indirekt mit bis zu 100 % ihres Vermögens in Ländern außerhalb der OECD, einschließlich Schwellenländern, und mit bis zu 20 % des Vermögens in Risiken in Verbindung mit Unternehmen kleiner Marktkapitalisierung, einschließlich Micro Caps, engagiert sein. Darüber hinaus kann die SICAV sowohl zu Absicherungszwecken als auch zum Aufbau eines Engagements im Aktien-, Zins- oder Währungsrisiko Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten und Terminfinanzinstrumente, oder auch befristete Käufe und Veräußerungen von Wertpapieren einsetzen.

Stammdaten zu R-co Valor - C EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Yoann Ignatiew, Charles-Edouard Bilbault
  • Domizil/Land
    Frankreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Rothschild Martin Maurel
  • Fondsvolumen
    6,30 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu R-co Valor - C EUR ACC

Volatilität
1 Monat
28,85 %
3 Monate
18,95 %
1 Jahr
12,92 %
3 Jahre
13,71 %
5 Jahre
14,21 %
10 Jahre
15,68 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-10,39 %
3 Monate
-15,58 %
1 Jahr
-15,58 %
3 Jahre
-15,58 %
5 Jahre
-17,31 %
10 Jahre
-30,27 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
3.486,58
3 Monate
3.700,91
1 Jahr
3.700,91
3 Jahre
3.700,91
5 Jahre
3.700,91
10 Jahre
3.700,91
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
3.124,25
3 Monate
3.124,25
1 Jahr
3.095,20
3 Jahre
2.464,70
5 Jahre
2.070,68
10 Jahre
1.334,33
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
3.290,18
3 Monate
3.492,93
1 Jahr
3.374,51
3 Jahre
2.994,52
5 Jahre
2.847,91
10 Jahre
2.402,88

Performance-Kennzahlen zu R-co Valor - C EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-3,74 %
3 Monate
-5,70 %
1 Jahr
+4,40 %
3 Jahre
+21,80 %
5 Jahre
+54,84 %
10 Jahre
+91,09 %
Relativer Return
1 Monat
+0,74 %
3 Monate
+7,52 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-5,21 %
5 Jahre
-16,51 %
10 Jahre
-23,24 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,74 %
3 Monate
+2,45 %
1 Jahr
-0,00 %
3 Jahre
-0,15 %
5 Jahre
-0,30 %
10 Jahre
-0,22 %
Performance im Jahr
2025
-2,88 %
2024
+16,71 %
2023
+13,00 %
2022
-8,06 %
2021
+12,72 %
2020
+6,72 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,07 %
2 Jahre
+0,62 %
3 Jahre
+0,46 %
4 Jahre
+0,37 %
5 Jahre
+0,66 %
10 Jahre
+0,41 %
Excess Return
1 Jahr
+0,96 %
2 Jahre
+14,70 %
3 Jahre
+20,38 %
4 Jahre
+21,87 %
5 Jahre
+56,34 %
10 Jahre
+88,15 %

Fondsprospekte zu R-co Valor - C EUR ACC