R-co Valor - C EUR ACC
- WKN
- A1J7LF
- ISIN
- FR0011253624
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,45 % |
Laufende Kosten | 1,47 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu R-co Valor - C EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
R-CO COURT TERME ACT. AU PORT. K EUR ACC. ON Fonds · WKN A2H7KK · ISIN FR0010793026 | 5,00 % |
R-CO TRESORERIE ACTIONS AU PORT.I EUR 4D?C. ON Fonds · WKN A2AGTR · ISIN FR0013127248 | 4,79 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SH58 · ISIN FR0128690684 | 3,54 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SJ7E · ISIN FR0128838424 | 3,46 % |
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085 | 2,85 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 2,71 % |
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023 | 2,70 % |
Trip.Com Aktie · WKN A2PUXF · ISIN US89677Q1076 | 2,59 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 2,45 % |
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066 | 2,43 % |
Summe: | 32,52 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,47 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,48 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,82 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,98 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,97 % | nein | 500.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu R-co Valor - C EUR ACC
Fondsstrategie zu R-co Valor - C EUR ACC
Die SICAV strebt eine Wertentwicklung über eine empfohlene Mindestanlagedauer von fünf Jahren an, die durch ein aktives und diskretionäres Management erreicht werden soll. Dieses beruht insbesondere auf der Einschätzung der Entwicklung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) und auf der Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen finanziellen Analyse der Emittenten. Die SICAV verfügt daher nicht über einen Referenzindex. Die zugrunde liegenden Anlagen der SICAV werden nach folgenden Kriterien ausgewählt: nachhaltige Wachstumsaussichten, wenig Wettbewerb (technisches oder wirtschaftliches Quasi-Monopol / dominante Marktstellung), genaue Kenntnis der Geschäftstätigkeit des jeweiligen Unternehmens, angemessener Preis. Die SICAV kann je nach Marktentwicklung zwischen 0 und 100 % ihres Vermögens in Aktien jeder Marktkapitalisierung (maximal 20 % Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung, einschließlich Micro Caps) und aller Regionen investieren (und bis zu 100 % in Aktien von Ländern außerhalb der OECD, einschließlich Schwellenländern), zwischen 0 und 100 % des Portfolios können in Anleihen investiert werden, davon bis zu 20 % in Wandelanleihen und bis zu 100% in Anleihen mit Emittentenbzw. Gläubigerkündigungsrecht öffentlicher und/oder privater Emittenten mit beliebigem Rating, und bis zu 20 % in spekulativen Anleihen (Hochzinsanleihen bzw. High-Yield-Anleihen), bis zu 10 % in Anleihen ohne Rating und zwischen 0 und 10 % in OGAW. Außerdem kann die SICAV direkt oder indirekt mit bis zu 100 % ihres Vermögens in Ländern außerhalb der OECD, einschließlich Schwellenländern, und mit bis zu 20 % des Vermögens in Risiken in Verbindung mit Unternehmen kleiner Marktkapitalisierung, einschließlich Micro Caps, engagiert sein. Darüber hinaus kann die SICAV sowohl zu Absicherungszwecken als auch zum Aufbau eines Engagements im Aktien-, Zins- oder Währungsrisiko Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten und Terminfinanzinstrumente, oder auch befristete Käufe und Veräußerungen von Wertpapieren einsetzen.
Stammdaten zu R-co Valor - C EUR ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 3.364,110 EUR +7,910 EUR · +0,24 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 3.414,690 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:23:38 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 3.395,574 EUR -24,398 EUR · -0,71 % gestern, 22:47:08 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 3.391,240 EUR -24,160 EUR · -0,71 % gestern, 08:24:01 · 0 Stk. |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu R-co Valor - C EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 28,85 % | 18,95 % | 12,92 % | 13,71 % | 14,21 % | 15,68 % |
Maximaler Verlust | -10,39 % | -15,58 % | -15,58 % | -15,58 % | -17,31 % | -30,27 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | 61,67 % | 60,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 3.486,58 | 3.700,91 | 3.700,91 | 3.700,91 | 3.700,91 | 3.700,91 |
Tiefstkurs (in EUR) | 3.124,25 | 3.124,25 | 3.095,20 | 2.464,70 | 2.070,68 | 1.334,33 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 3.290,18 | 3.492,93 | 3.374,51 | 2.994,52 | 2.847,91 | 2.402,88 |
Performance-Kennzahlen zu R-co Valor - C EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -3,74 % | -5,70 % | +4,40 % | +21,80 % | +54,84 % | +91,09 % |
Relativer Return | +0,74 % | +7,52 % | -0,05 % | -5,21 % | -16,51 % | -23,24 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,74 % | +2,45 % | -0,00 % | -0,15 % | -0,30 % | -0,22 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -2,88 % | +16,71 % | +13,00 % | -8,06 % | +12,72 % | +6,72 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,07 % | +0,62 % | +0,46 % | +0,37 % | +0,66 % | +0,41 % |
Excess Return | +0,96 % | +14,70 % | +20,38 % | +21,87 % | +56,34 % | +88,15 % |