Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

R-co Valor - PB EUR DIS

ISIN
FR0013123544
KVG
1.781,370 EUR
+5,270 EUR+0,30 %
Geld
1.781,370 EUR
Brief
1.781,370 EUR
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Fondsvolumen
4,94 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
0,98 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,95 %
Laufende Kosten0,98 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
10.05.2024
Ausschüttend
41,480 EUR
12.05.2023
Ausschüttend
41,980 EUR
13.05.2022
Ausschüttend
1,480 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu R-co Valor - PB EUR DIS

WertpapiernameAnteil
R-CO COURT TERME ACT. AU PORT. K EUR ACC. ON
Fonds · WKN A2H7KK · ISIN FR0010793026
4,93 %
R-CO TRESORERIE ACTIONS AU PORT.I EUR 4D?C. ON
Fonds · WKN A2AGTR · ISIN FR0013127248
4,86 %
Ivanhoe Mines
Aktie · WKN A1W4VG · ISIN CA46579R1047
3,37 %
Mercadolibre
Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023
3,05 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
2,74 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
2,62 %
Tencent
Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634
2,46 %
Agnico-Eagle Mines
Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085
2,43 %
Alibaba Group Holding
Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142
2,42 %
Morgan Stanley
Aktie · WKN 885836 · ISIN US6174464486
2,40 %
Summe:31,28 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu R-co Valor - PB EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu R-co Valor - PB EUR DIS

Die SICAV strebt eine Wertentwicklung über eine empfohlene Anlagedauer von mindestens 5 Jahren an, die durch diskretionäres Management erreicht werden soll, das auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen Analyse der Emittenten erfolgt. Die Sicav hat daher keinen Referenzindex. Die Sicav kann je nach Marktentwicklung zwischen 0 und 100% ihres Vermögens in Aktien jeder Marktkapitalisierung (maximal 20% Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung) und aller Regionen investieren (und bis zu 100% in Aktien von Ländern außerhalb der OECD); zwischen 0 und 100% des Portfolios können in Anleihen, davon maximal 20% in Wandelanleihen, öffentlicher und/oder privater Emittenten jedweder Bonität investiert sein, dabei maximal 20% in spekulativen Anleihen (Hochzinsanleihen) und maximal 10% in Anleihen ohne Rating; zwischen 0 und 10% in OGAW. Außerdem kann die Sicav direkt oder indirekt mit bis zu 100 % ihres Vermögens in Ländern außerhalb der OECD und mit bis zu 20 % des Vermögens in Risiken in Verbindung mit Small Caps engagiert sein.

Stammdaten zu R-co Valor - PB EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Yoann Ignatiew, Charles-Edouard Bilbault
  • Domizil/Land
    Frankreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Rothschild Martin Maurel
  • Fondsvolumen
    4,94 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu R-co Valor - PB EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu R-co Valor - PB EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu R-co Valor - PB EUR DIS