S&H Substanzwerte - I EUR DIS
- WKN
- A2QFHK
- ISIN
- DE000A2QFHK3
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,78 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,09 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.12.2024 Ausschüttend | 9,000 EUR |
13.12.2023 Ausschüttend | 4,000 EUR |
14.12.2022 Ausschüttend | 4,550 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu S&H Substanzwerte - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Agnico-Eagle Mines Ltd. | 2,26 % |
| Deutsche Börse XETRA Gold ETC | 2,22 % |
| xTrackers ETC Silber 80 | 2,08 % |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 1,88 % |
| DWS Gold Plus | 1,83 % |
| Shell Eo-07 | 1,73 % |
| xTrackers ETC Silber. 80 | 1,71 % |
| Intercontinental Exchange Inc. | 1,69 % |
| Enbridge Inc. | 1,64 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao ADR | 1,59 % |
| Summe: | 18,63 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,78 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,54 % | Ampega | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu S&H Substanzwerte - I EUR DIS
Fondsstrategie zu S&H Substanzwerte - I EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in der Fondswährung Euro. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Fondsvermögen unterliegt keinen Restriktionen hinsichtlich regionaler oder branchenspezifischer Schwerpunkte. Je nach Börsenlage können die Anlageschwerpunkte des Fonds sehr unterschiedlich sein, d.h. es findet eine permanente Anpassung an die Lage an den internationalen Kapitalmärkten statt. Die Anlageinstrumente können auch auf Nicht-Euro Währungen lauten. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer erheblichen Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden
Stammdaten zu S&H Substanzwerte - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 121,090 EUR -0,820 EUR · -0,67 % 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,820 EUR · -0,67 % | 121,090 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 121,090 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu S&H Substanzwerte - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,08 % | 18,26 % | 14,21 % | 12,83 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,63 % | -12,16 % | -13,46 % | -13,46 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 121,91 | 121,91 | 128,94 | 128,94 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 114,12 | 104,99 | 104,99 | 89,39 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 118,56 | 115,99 | 117,52 | 104,41 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu S&H Substanzwerte - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,83 % | +3,14 % | +12,61 % | +44,69 % | – | – |
| Relativer Return | -0,43 % | +9,84 % | +3,26 % | +4,03 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,43 % | +3,18 % | +0,27 % | +0,11 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,70 % | +20,72 % | +15,92 % | -5,89 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,65 % | +1,44 % | +0,99 % | – | – | – |
| Excess Return | +9,23 % | +39,73 % | +43,40 % | – | – | – |