Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

S&H Substanzwerte - P EUR DIS

WKN: A12BRG
A12BRG

ISIN: DE000A12BRG9
DE000A12BRG9

Emittent: Ampega Investment GmbH

WKN: A12BRG
A12BRG

Emittent: Ampega Investment GmbH

ISIN: DE000A12BRG9
DE000A12BRG9

gestern, 08:00:00 • KVG

126,650 EUR

+0,280 EUR+0,22 %

Geld

126,650 EUR

Brief

130,450 EUR

Fondsvolumen

31,57 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,56 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,35 %
Laufende Kosten	1,56 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,09 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
13.12.2023 Ausschüttend	1,820 EUR
15.12.2020 Ausschüttend	0,050 EUR
17.12.2019 Ausschüttend	0,340 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Smartbroker
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu S&H Substanzwerte - P EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
iShares MSCI Emerging Markets ETF	4,35 %
MicroStrategy Inc	2,96 %
TAG Immobilien AG	2,75 %
xTrackers ETC Silber 80	2,39 %
Deutsche Börse XETRA Gold ETC	2,28 %
DWS Gold Plus	2,19 %
Mexico Bondes Desarroll Fix Rate	2,16 %
LEG Immobilien AG	2,12 %
Agnico-Eagle Mines Ltd.	2,05 %
Vallourec SA	2,00 %
Summe:	25,25 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A12BRG9 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,56 %	Ampega	–
DE000A2QFHK3	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,02 %	nein	1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu S&H Substanzwerte - P EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2022

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu S&H Substanzwerte - P EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in der Fondswährung Euro. Das Fondsvermögen unterliegt keinen Restriktionen hinsichtlich regionaler oder branchenspezifischer Schwerpunkte. Je nach Börsenlage können die Anlageschwerpunkte des Fonds sehr unterschiedlich sein, d.h. es findet eine permanente Anpassung an die Lage an den internationalen Kapitalmärkten statt. Die Anlageinstrumente können auch auf Nicht-Euro Währungen lauten. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt.

Stammdaten zu S&H Substanzwerte - P EUR DIS

KVG
Ampega Investment GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Ampega Investment GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

Fondsvolumen
31,57 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. April 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	126,650 EUR +0,280 EUR · +0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,280 EUR · +0,22 %	126,650 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	130,450 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,800 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu S&H Substanzwerte - P EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
8,47 %
3 Monate
10,42 %
1 Jahr
9,75 %
3 Jahre
12,24 %
5 Jahre
11,79 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,65 %
3 Monate
-2,65 %
1 Jahr
-5,99 %
3 Jahre
-17,70 %
5 Jahre
-24,26 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
129,81
3 Monate
129,81
1 Jahr
129,81
3 Jahre
129,81
5 Jahre
129,81
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
124,23
3 Monate
111,74
1 Jahr
106,21
3 Jahre
97,21
5 Jahre
78,57
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
126,98
3 Monate
119,42
1 Jahr
112,65
3 Jahre
108,86
5 Jahre
102,96
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,47 %	10,42 %	9,75 %	12,24 %	11,79 %	–
Maximaler Verlust	-2,65 %	-2,65 %	-5,99 %	-17,70 %	-24,26 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	61,11 %	68,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	129,81	129,81	129,81	129,81	129,81	–
Tiefstkurs (in EUR)	124,23	111,74	106,21	97,21	78,57	–
Durchschnittspreis (in EUR)	126,98	119,42	112,65	108,86	102,96	–

Performance-Kennzahlen zu S&H Substanzwerte - P EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,72 %
3 Monate
+13,09 %
1 Jahr
+17,57 %
3 Jahre
+26,10 %
5 Jahre
+32,75 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+3,91 %
3 Monate
+7,46 %
1 Jahr
-4,24 %
3 Jahre
-5,91 %
5 Jahre
-24,80 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,91 %
3 Monate
+2,43 %
1 Jahr
-0,36 %
3 Jahre
-0,17 %
5 Jahre
-0,47 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+9,84 %
2023
+14,28 %
2022
-6,37 %
2021
+16,68 %
2020
-7,14 %
2019
+9,27 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,39 %
2 Jahre
+0,45 %
3 Jahre
+0,70 %
4 Jahre
+0,96 %
5 Jahre
+0,52 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+13,70 %
2 Jahre
+11,57 %
3 Jahre
+27,54 %
4 Jahre
+53,03 %
5 Jahre
+34,25 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,72 %	+13,09 %	+17,57 %	+26,10 %	+32,75 %	–
Relativer Return	+3,91 %	+7,46 %	-4,24 %	-5,91 %	-24,80 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,91 %	+2,43 %	-0,36 %	-0,17 %	-0,47 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,84 %	+14,28 %	-6,37 %	+16,68 %	-7,14 %	+9,27 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,39 %	+0,45 %	+0,70 %	+0,96 %	+0,52 %	–
Excess Return	+13,70 %	+11,57 %	+27,54 %	+53,03 %	+34,25 %	–