Dachfonds • Dachfonds Aktienfonds

Schmitz & Partner Global Offensiv - EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Oddo BHF Asset Management GmbH
WKN
KVG
Oddo BHF Asset Management GmbH
ISIN

KVG
66,830 EUR
+0,600 EUR+0,91 %
Geld
66,830 EUR
Brief
70,170 EUR
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Fondsvolumen
15,05 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,79 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,59 %
Laufende Kosten1,79 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,20 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Schmitz & Partner Global Offensiv - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
5,75 %
Berkshire Hathaway A
Aktie · WKN 854075 · ISIN US0846701086
4,99 %
Tomra Systems
Aktie · WKN A3DHA0 · ISIN NO0012470089
4,88 %
Krones
Aktie · WKN 633500 · ISIN DE0006335003
4,55 %
Equinor
Aktie · WKN 675213 · ISIN NO0010096985
4,29 %
BELIMO HLDG
Aktie · WKN A3CUQD · ISIN CH1101098163
4,24 %
TSMC (ADR)
Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003
4,16 %
Novo Nordisk
Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333
4,13 %
Interroll
Aktie · WKN 907155 · ISIN CH0006372897
4,10 %
Bucher Industries
Aktie · WKN A0EAHZ · ISIN CH0002432174
4,04 %
Summe:45,13 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Schmitz & Partner Global Offensiv - EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Schmitz & Partner Global Offensiv - EUR ACC

Der Schmitz & Partner Global Offensiv legt weltweit in Aktien und Aktienfonds an. Der Fonds bietet eine Mischung aus Aktien und aktiv gemanagter Zielfonds von etablierten Gesellschaften und von Fondsboutiquen, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken. Vermögenswerte von Emittenten, die kontroverse Waffen wie Streubomben und Antipersonenminen oder chemische Waffen im Sinne des Pariser Chemiewaffenübereinkommens von 1993 herstellen, werden aus dem Portfolio ausgeschlossen. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers ODDO BHF Asset Management Lux, die bei diesem Fonds durch die SCHMITZ & PARTNER AG - Privates Depotmanagement beraten wird. Der Fonds orientiert sich am MSCI World Gross EUR Index* als Vergleichsmaßstab, bildet diesen jedoch nicht identisch ab, sondern strebt danach seine Wertentwicklung zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht vom Vergleichsmaßstab möglich sind. Der Fonds unterliegt einem aktiven Management, welches dabei stetig nach vielversprechenden Anlageobjekten sucht, von welchen eine gute Wertentwicklung zu erwarten ist. Die jeweilige Aktienauswahl sowie die Asset-Allocation-Entscheidung beruhen darüber hinaus auf eingehenden Marktanalysen und makroökonomischen Studien. Researchleistungen und fundamentale, qualitative und/oder quantitative Analysen bilden weitere Eckpfeiler der aktiven Anlageentscheidung. Dazu kommt die Nutzung des ,,Top-Down''-Ansatzes, des ,,Bottom-Up''-Ansatzes oder einer Kombination aus beidem.

Stammdaten zu Schmitz & Partner Global Offensiv - EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    ODDO BHF AM LUX
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main
  • Fondsvolumen
    15,05 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.500,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schmitz & Partner Global Offensiv - EUR ACC

Volatilität
1 Monat
10,71 %
3 Monate
17,57 %
1 Jahr
14,64 %
3 Jahre
12,79 %
5 Jahre
12,99 %
10 Jahre
11,71 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,20 %
3 Monate
-7,26 %
1 Jahr
-19,02 %
3 Jahre
-19,02 %
5 Jahre
-19,26 %
10 Jahre
-23,02 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
55,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
67,45
3 Monate
67,45
1 Jahr
70,68
3 Jahre
70,68
5 Jahre
70,68
10 Jahre
70,68
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
65,29
3 Monate
57,24
1 Jahr
57,24
3 Jahre
56,40
5 Jahre
55,02
10 Jahre
46,09
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
66,35
3 Monate
63,91
1 Jahr
66,68
3 Jahre
64,25
5 Jahre
63,45
10 Jahre
59,24
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,71 %17,57 %14,64 %12,79 %12,99 %11,71 %
Maximaler Verlust-3,20 %-7,26 %-19,02 %-19,02 %-19,26 %-23,02 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %58,33 %58,33 %55,83 %
Höchstkurs (in EUR)67,4567,4570,6870,6870,6870,68
Tiefstkurs (in EUR)65,2957,2457,2456,4055,0246,09
Durchschnittspreis (in EUR)66,3563,9166,6864,2563,4559,24

Performance-Kennzahlen zu Schmitz & Partner Global Offensiv - EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,83 %
3 Monate
+8,28 %
1 Jahr
-3,97 %
3 Jahre
+15,94 %
5 Jahre
+20,94 %
10 Jahre
+18,40 %
Relativer Return
1 Monat
+0,56 %
3 Monate
-1,08 %
1 Jahr
-10,08 %
3 Jahre
-21,27 %
5 Jahre
-36,60 %
10 Jahre
-57,19 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,56 %
3 Monate
-0,36 %
1 Jahr
-0,88 %
3 Jahre
-0,66 %
5 Jahre
-0,76 %
10 Jahre
-0,70 %
Performance im Jahr
2025
+1,58 %
2024
+2,68 %
2023
+5,27 %
2022
-11,54 %
2021
+12,81 %
2020
+8,04 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,49 %
2 Jahre
-0,02 %
3 Jahre
+0,34 %
4 Jahre
+0,13 %
5 Jahre
+0,32 %
10 Jahre
+0,08 %
Excess Return
1 Jahr
-7,21 %
2 Jahre
-0,53 %
3 Jahre
+13,84 %
4 Jahre
+6,85 %
5 Jahre
+22,44 %
10 Jahre
+10,15 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,83 %+8,28 %-3,97 %+15,94 %+20,94 %+18,40 %
Relativer Return+0,56 %-1,08 %-10,08 %-21,27 %-36,60 %-57,19 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,56 %-0,36 %-0,88 %-0,66 %-0,76 %-0,70 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,58 %+2,68 %+5,27 %-11,54 %+12,81 %+8,04 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,49 %-0,02 %+0,34 %+0,13 %+0,32 %+0,08 %
Excess Return-7,21 %-0,53 %+13,84 %+6,85 %+22,44 %+10,15 %

Fondsprospekte zu Schmitz & Partner Global Offensiv - EUR ACC