Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond - I EUR ACC H
- WKN
- A3C6XG
- ISIN
- LU2405335881
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kursentwicklung
Handelsdaten
Kursdetails
| Kursdatum | Kurs |
|---|---|
| Hoch | 108,881 EUR |
| Tief | 108,881 EUR |
| Vortag | 109,044 EUR |
| Eröffnung | 108,881 EUR |
| Jahreshoch | 109,044 EUR |
| Jahrestief | 95,325 EUR |
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,12 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond - I EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI) | 4,70 % |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10.0000 01/01/2035 SERIES NTNF | 4,30 % |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.8750 28/02/2035 SERIES 2035 | 3,70 % |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 9.0000 31/01/2040 | 3,30 % |
| THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.3500 17/06/2033 SERIES GOVT | 3,10 % |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL 10.0000 01/01/2031 SERIES NTNF | 2,90 % |
| MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.8280 05/07/2034 SERIES 0419 | 2,80 % |
| INDIA (REPUBLIC OF) 7.1800 24/07/2037 SERIES GOVT | 2,70 % |
| MEX BONOS DESARR FIX RT FRN 23/11/2034 | 2,50 % |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) FR100 6.6250 15/02/2034 SERIES 100 | 2,50 % |
| Summe: | 32,50 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,42 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,88 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 0,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond - I EUR ACC H
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond - I EUR ACC H
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf lokale Währungen lautende Anleihen, die von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan GBI- EM Global Diversified Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf lokale Währungen lautende Anleihen, die von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond - I EUR ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 108,881 EUR -0,163 EUR · -0,15 % 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,163 EUR · -0,15 % | 108,881 EUR 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 108,881 EUR 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond - I EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,59 % | 6,57 % | 6,78 % | 7,09 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,73 % | -2,27 % | -9,24 % | -9,24 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 109,04 | 109,04 | 109,04 | 109,04 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,90 | 102,88 | 95,33 | 83,08 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 107,33 | 106,16 | 101,65 | 97,03 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond - I EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,64 % | +5,34 % | +7,35 % | +20,33 % | – | – |
| Relativer Return | +0,40 % | +7,47 % | +11,46 % | +31,02 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,40 % | +2,43 % | +0,91 % | +0,75 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +12,93 % | -5,12 % | +12,88 % | -10,96 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,82 % | +0,48 % | +0,83 % | – | – | – |
| Excess Return | +5,55 % | +6,74 % | +18,88 % | – | – | – |