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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond - C EUR DIS H
- WKN
- A3C6XB
- ISIN
- LU2405335709
• KVG
109,117 EUR
+0,020 EUR+0,02 %
Geld
109,117 EUR
Brief
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Fondsvolumen
336,20 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,86 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,86 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond - C EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SCHR.U.II-S.CH.FXD I.YCIA | 4,17 % |
| SECR.T.NACIO 24/35 F Anleihe · WKN A3LS4U · ISIN BRSTNCNTF238 | 3,94 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972 | 3,74 % |
Mexiko MN-Bonos 2014(34) Ser.M Anleihe · WKN A1ZGVB · ISIN MX0MGO0000U2 | 2,94 % |
| BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 2,76 % |
| INDONESIA 24/35 Anleihe · WKN A3L2NN · ISIN IDG000024506 | 2,55 % |
| MALAYSIA 19/34 Anleihe · WKN A2R4Z4 · ISIN MYBMS1900047 | 2,53 % |
Ungarn UF-Notes 2020(33) Anleihe · WKN A284AY · ISIN HU0000404744 | 2,36 % |
| THAILAND 22/33 Anleihe · WKN A3LAJB · ISIN TH062303D603 | 2,36 % |
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8 | 2,33 % |
| Summe: | 29,68 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond - C EUR DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond - C EUR DIS H
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf lokale Währungen lautende Anleihen, die von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan GBI- EM Global Diversified Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf lokale Währungen lautende Anleihen, die von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond - C EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAbdallah Guezour, Nicholas Brown ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen336,20 Mio. USD285,71 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond - C EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,90 % | 4,46 % | 6,18 % | 6,60 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,20 % | -1,48 % | -3,50 % | -9,46 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 109,43 | 109,43 | 109,43 | 109,43 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 107,47 | 106,32 | 93,03 | 88,55 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,46 | 107,72 | 102,10 | 97,72 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond - C EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,81 % | +1,55 % | +13,16 % | +22,86 % | – | – |
| Relativer Return | +1,85 % | +2,09 % | +18,91 % | +23,76 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,85 % | +0,69 % | +1,45 % | +0,59 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +15,90 % | -5,84 % | +12,00 % | -11,66 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,76 % | +0,50 % | +0,74 % | +0,36 % | – | – |
| Excess Return | +10,94 % | +6,35 % | +16,12 % | +12,12 % | – | – |