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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond - IZ EUR ACC H
- WKN
- A3C6XF
- ISIN
- LU2405335964
• KVG
109,258 EUR
+0,401 EUR+0,37 %
Geld
109,258 EUR
Brief
109,258 EUR
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Fondsvolumen
334,37 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,71 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,71 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond - IZ EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI) | 4,20 % |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10.0000 01/01/2035 SERIES NTNF | 3,90 % |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.8750 28/02/2035 SERIES 2035 | 3,70 % |
| MEX BONOS DESARR FIX RT FRN 23/11/2034 | 2,90 % |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL 10.0000 01/01/2031 SERIES NTNF | 2,80 % |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) FR103 6.7500 15/07/2035 SERIES 103 | 2,60 % |
| MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.8280 05/07/2034 SERIES 0419 | 2,50 % |
| THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.3500 17/06/2033 SERIES GOVT | 2,40 % |
| HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.2500 20/04/2033 SERIES 33/A | 2,40 % |
| MEXICAN BONOS DESARROLLO FIXED RATE 7.7500 13/11/2042 | 2,30 % |
| Summe: | 29,70 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond - IZ EUR ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond - IZ EUR ACC H
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf lokale Währungen lautende Anleihen, die von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan GBI- EM Global Diversified Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf lokale Währungen lautende Anleihen, die von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond - IZ EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAbdallah Guezour, Nicholas Brown ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen334,37 Mio. USD284,63 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond - IZ EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,96 % | 4,61 % | 6,20 % | 6,60 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,20 % | -1,47 % | -4,05 % | -9,40 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 72,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 110,18 | 110,18 | 110,18 | 110,18 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 108,20 | 106,71 | 93,53 | 88,65 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 109,11 | 108,32 | 102,58 | 98,07 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond - IZ EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,37 % | +2,17 % | +12,32 % | +22,88 % | – | – |
| Relativer Return | +1,16 % | +1,91 % | +17,68 % | +23,29 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,16 % | +0,63 % | +1,37 % | +0,58 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +15,46 % | -5,69 % | +12,18 % | -11,49 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,53 % | +0,57 % | +0,75 % | +0,34 % | – | – |
| Excess Return | +9,47 % | +7,41 % | +16,36 % | +11,23 % | – | – |