Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return - IZ USD ACC
- WKN
- A2PNU5
- ISIN
- LU2016213568
•
17,197 EUR
-0,069 EUR-0,40 %
Geld
17,197 EUR
Brief
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Fondsvolumen
140,91 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return - IZ USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Singapur, Republik SD-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KTLU · ISIN SGXF76205099 | 5,48 % |
| INDONESIA 24/30 Anleihe · WKN A3L27N · ISIN IDG000024605 | 5,12 % |
| KOREA, REP 18-28 Anleihe · WKN A2RVNU · ISIN KR103502G8C0 | 5,08 % |
| INDONESIA 23/29 Anleihe · WKN A3LQPW · ISIN IDG000023904 | 5,05 % |
| PHILIPPINES 22/32 Anleihe · WKN A3K9F7 · ISIN PHY6972HMW34 | 3,65 % |
| KOREA, REP. 25/30 Anleihe · WKN A4D9NQ · ISIN KR103503GF38 | 3,64 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SK9S · ISIN US912797QX89 | 3,49 % |
| SCHR.U.II-S.CH.FXD I.YCIA | 3,39 % |
| THAILAND 25/35 Anleihe · WKN A4D8C6 · ISIN TH0623A3F302 | 3,32 % |
| KOREA, REP. 22/32 Anleihe · WKN A3K6Y4 · ISIN KR103502GC65 | 3,26 % |
| Summe: | 41,48 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return - IZ USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Asien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return - IZ USD ACC
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von asiatischen Regierungen und Unternehmen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, entsprechende Derivate und Währungen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen in Asien ausgegeben, wozu auch westasiatische Länder gehören, wie im Prospekt beschrieben. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, wobei über den Einsatz von Derivaten gleichzeitig die Verluste bei fallenden Märkten reduziert werden sollen. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return - IZ USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJulia Ho, Chow Yang Ang
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen140,91 Mio. USD121,52 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return - IZ USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,32 % | 4,08 % | 2,57 % | 2,23 % | 2,40 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,81 % | -2,41 % | -2,45 % | -2,45 % | -8,11 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 80,56 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 20,04 | 20,21 | 20,22 | 20,22 | 20,22 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 19,88 | 19,72 | 19,36 | 17,33 | 16,35 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 19,97 | 19,96 | 19,86 | 18,85 | 18,16 | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return - IZ USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,59 % | -0,38 % | +1,37 % | +6,68 % | +17,99 % | – |
| Relativer Return | -4,65 % | -8,58 % | -19,11 % | -35,60 % | -37,25 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,65 % | -2,95 % | -1,75 % | -1,22 % | -0,77 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,44 % | -7,16 % | +12,37 % | +2,91 % | +2,77 % | +4,61 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,59 % | +0,95 % | +1,05 % | +2,16 % | +1,15 % | – |
| Excess Return | +1,52 % | +4,58 % | +7,55 % | +21,56 % | +14,39 % | – |