Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return - C USD DIS
- WKN
- 989157
- ISIN
- LU0091253616
•
6,170 EUR
+0,017 EUR+0,28 %
Geld
6,137 EUR
4.500 Stk.
Brief
6,193 EUR
4.500 Stk.
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Fondsvolumen
148,70 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,93 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,93 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.12.2025 Ausschüttend | 0,284 USD |
19.12.2024 Ausschüttend | 0,256 USD |
28.12.2023 Ausschüttend | 0,255 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return - C USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| INDONESIA 23/29 Anleihe · WKN A3LQPW · ISIN IDG000023904 | 7,20 % |
| INDONESIA 24/30 Anleihe · WKN A3L27N · ISIN IDG000024605 | 5,12 % |
| SCHR.U.II-S.CH.FXD I.YCIA | 5,00 % |
| KOREA, REP 18-28 Anleihe · WKN A2RVNU · ISIN KR103502G8C0 | 4,99 % |
| INDIA, REP 25/35 Anleihe · WKN A4EB69 · ISIN IN0020250026 | 4,01 % |
| PHILIPPINES 22/32 Anleihe · WKN A3K9F7 · ISIN PHY6972HMW34 | 3,86 % |
| KOREA, REP. 25/30 Anleihe · WKN A4D9NQ · ISIN KR103503GF38 | 3,63 % |
| THAILAND 25/35 Anleihe · WKN A4D8C6 · ISIN TH0623A3F302 | 3,33 % |
| THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) SR GOVT 1.84% 17 May 2036 Anleihe · WKN A4EN6Q · ISIN TH062303G507 | 3,33 % |
| KOREA, REP. 22/32 Anleihe · WKN A3K6Y4 · ISIN KR103502GC65 | 3,22 % |
| Summe: | 43,69 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return - C USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Asien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return - C USD DIS
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von asiatischen Regierungen und Unternehmen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, entsprechende Derivate und Währungen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen in Asien ausgegeben, wozu auch westasiatische Länder gehören, wie im Prospekt beschrieben. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, wobei über den Einsatz von Derivaten gleichzeitig die Verluste bei fallenden Märkten reduziert werden sollen. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return - C USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJulia Ho, Chow Yang Ang
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen148,70 Mio. USD128,85 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / 275.000,00 USD
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 6,130 EUR +0,006 EUR · +0,10 % heute, 21:11:18 · unbekannt | +0,006 EUR · +0,10 % | 6,130 EUR heute, 21:11:18 · 1.631 Stk. | 6,200 EUR heute, 21:11:18 · 1.631 Stk. | 0,070 EUR 1,13 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 6,165 EUR +0,002 EUR · +0,03 % heute, 20:57:45 · unbekannt | +0,002 EUR · +0,03 % | 6,136 EUR heute, 20:57:45 · 4.500 Stk. | 6,194 EUR heute, 20:57:45 · 4.500 Stk. | 0,058 EUR 0,93 % | |
Frankfurt verzögert | – | 6,126 EUR +0,029 EUR · +0,48 % heute, 08:04:38 · 0 Stk. | +0,029 EUR · +0,48 % | 6,138 EUR heute, 20:55:09 · 16.292 Stk. | 6,188 EUR heute, 20:55:09 · 16.161 Stk. | 0,050 EUR 0,81 % | |
KVG Echtzeit | – | 7,156 USD +0,019 USD · +0,26 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,019 USD · +0,26 % | 7,156 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 7,156 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return - C USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,71 % | 2,37 % | 2,13 % | 2,03 % | 2,35 % | 3,00 % |
| Maximaler Verlust | -0,97 % | -0,97 % | -1,36 % | -1,39 % | -8,42 % | -10,22 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 80,56 % | 63,33 % | 68,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 7,21 | 7,39 | 7,41 | 7,41 | 7,67 | 8,04 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,14 | 7,09 | 7,03 | 6,85 | 6,77 | 6,77 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,17 | 7,19 | 7,24 | 7,12 | 7,16 | 7,31 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return - C USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,34 % | +0,66 % | -4,89 % | +5,89 % | +15,45 % | +33,09 % |
| Relativer Return | +0,12 % | -1,31 % | -14,83 % | -32,50 % | -38,53 % | -59,37 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,12 % | -0,44 % | -1,33 % | -1,09 % | -0,81 % | -0,75 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,07 % | -7,36 % | +12,11 % | +2,66 % | +2,52 % | +4,37 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,08 % | +1,21 % | +1,00 % | +1,89 % | +1,12 % | +1,08 % |
| Excess Return | +2,29 % | +4,97 % | +6,63 % | +18,52 % | +13,71 % | +38,49 % |