Schroder International Selection Fund EURO High Yield - A DIS
- WKN
- A1J7DM
- ISIN
- LU0849400543
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,28 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
26.06.2025 Ausschüttend | 1,591 EUR |
27.03.2025 Ausschüttend | 1,495 EUR |
19.12.2024 Ausschüttend | 1,415 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu Schroder International Selection Fund EURO High Yield - A DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Spanien EO-Bonos 2025(28) Anleihe · WKN A3L8BC · ISIN ES0000012O59 | 2,24 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(25) Anleihe · WKN A3LLM0 · ISIN IT0005557084 | 1,87 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2025(25/31) Anleihe · WKN A4EBU0 · ISIN XS3081797964 | 1,57 % |
Helios So.H.Inc/ION C.S.F.Sarl EO-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LX6E · ISIN XS2808407188 | 1,04 % |
Flora Food Management B.V. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3L0N4 · ISIN XS2848926239 | 1,00 % |
Organon/Org.For.De.Co-Issuer EO-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KPLL · ISIN XS2332250708 | 0,99 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.192 v.2025(30) Anleihe · WKN BU2505 · ISIN DE000BU25059 | 0,98 % |
Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) Anleihe · WKN A287SY · ISIN XS2286041947 | 0,97 % |
Spanien EO-Bonos 2007(40) Anleihe · WKN A0NXYY · ISIN ES00000120N0 | 0,94 % |
House of HR Group B.V. EO-Notes 2022(22/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LB6J · ISIN XS2541618299 | 0,93 % |
Summe: | 12,53 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,28 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,28 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CZK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,78 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,78 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,78 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,78 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,82 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund EURO High Yield - A DIS
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund EURO High Yield - A DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen unter Investment Grade von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro High Yield Constrained Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf EUR lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert zudem mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität (d. h. Anleihen mit einem Rating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Obwohl hochverzinsliche Anleihen in der Regel als Anlagen mit höherem Risiko betrachtet werden, sollen die zusätzlichen Einnahmen, die diese im Vergleich zu einer Anleihe mit Investmentqualität bieten können, dafür entschädigen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund EURO High Yield - A DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 90,853 EUR +0,028 EUR · +0,03 % 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,028 EUR · +0,03 % | 90,853 EUR 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 90,853 EUR 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO High Yield - A DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,89 % | 1,40 % | 2,70 % | 4,48 % | 4,57 % | 6,41 % |
Maximaler Verlust | -0,24 % | -0,37 % | -3,56 % | -8,07 % | -20,16 % | -24,94 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 77,78 % | 70,00 % | 69,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 91,01 | 91,30 | 91,92 | 91,92 | 106,09 | 112,22 |
Tiefstkurs (in EUR) | 90,32 | 89,37 | 87,20 | 79,25 | 79,25 | 78,96 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 90,78 | 90,50 | 90,46 | 87,50 | 92,52 | 98,78 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO High Yield - A DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,47 % | +2,45 % | +7,67 % | +27,18 % | +25,59 % | +48,27 % |
Relativer Return | -0,42 % | +2,94 % | +9,53 % | +35,49 % | +37,85 % | +40,39 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,42 % | +0,97 % | +0,76 % | +0,85 % | +0,54 % | +0,28 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +4,39 % | +10,88 % | +11,74 % | -13,85 % | +4,51 % | +4,31 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,86 % | +2,53 % | +1,63 % | +0,72 % | +1,09 % | +0,50 % |
Excess Return | +5,04 % | +17,84 % | +24,15 % | +14,31 % | +27,16 % | +40,08 % |