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Schroder International Selection Fund EURO High Yield - A DIS

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

KVG
90,853 EUR
+0,028 EUR+0,03 %
Geld
90,853 EUR
Brief
90,853 EUR
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Fondsvolumen
2,69 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,28 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,28 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
26.06.2025
Ausschüttend
1,591 EUR
27.03.2025
Ausschüttend
1,495 EUR
19.12.2024
Ausschüttend
1,415 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
Targobank

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund EURO High Yield - A DIS

WertpapiernameAnteil
Spanien EO-Bonos 2025(28)
Anleihe · WKN A3L8BC · ISIN ES0000012O59
2,24 %
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(25)
Anleihe · WKN A3LLM0 · ISIN IT0005557084
1,87 %
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2025(25/31)
Anleihe · WKN A4EBU0 · ISIN XS3081797964
1,57 %
Helios So.H.Inc/ION C.S.F.Sarl EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3LX6E · ISIN XS2808407188
1,04 %
Flora Food Management B.V. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3L0N4 · ISIN XS2848926239
1,00 %
Organon/Org.For.De.Co-Issuer EO-Notes 2021(21/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3KPLL · ISIN XS2332250708
0,99 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.192 v.2025(30)
Anleihe · WKN BU2505 · ISIN DE000BU25059
0,98 %
Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)
Anleihe · WKN A287SY · ISIN XS2286041947
0,97 %
Spanien EO-Bonos 2007(40)
Anleihe · WKN A0NXYY · ISIN ES00000120N0
0,94 %
House of HR Group B.V. EO-Notes 2022(22/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3LB6J · ISIN XS2541618299
0,93 %
Summe:12,53 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund EURO High Yield - A DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund EURO High Yield - A DIS

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen unter Investment Grade von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro High Yield Constrained Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf EUR lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert zudem mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität (d. h. Anleihen mit einem Rating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Obwohl hochverzinsliche Anleihen in der Regel als Anlagen mit höherem Risiko betrachtet werden, sollen die zusätzlichen Einnahmen, die diese im Vergleich zu einer Anleihe mit Investmentqualität bieten können, dafür entschädigen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund EURO High Yield - A DIS

  • Fondsvolumen
    2,69 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO High Yield - A DIS

Volatilität
1 Monat
0,89 %
3 Monate
1,40 %
1 Jahr
2,70 %
3 Jahre
4,48 %
5 Jahre
4,57 %
10 Jahre
6,41 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,24 %
3 Monate
-0,37 %
1 Jahr
-3,56 %
3 Jahre
-8,07 %
5 Jahre
-20,16 %
10 Jahre
-24,94 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
69,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
91,01
3 Monate
91,30
1 Jahr
91,92
3 Jahre
91,92
5 Jahre
106,09
10 Jahre
112,22
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
90,32
3 Monate
89,37
1 Jahr
87,20
3 Jahre
79,25
5 Jahre
79,25
10 Jahre
78,96
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
90,78
3 Monate
90,50
1 Jahr
90,46
3 Jahre
87,50
5 Jahre
92,52
10 Jahre
98,78
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,89 %1,40 %2,70 %4,48 %4,57 %6,41 %
Maximaler Verlust-0,24 %-0,37 %-3,56 %-8,07 %-20,16 %-24,94 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %77,78 %70,00 %69,17 %
Höchstkurs (in EUR)91,0191,3091,9291,92106,09112,22
Tiefstkurs (in EUR)90,3289,3787,2079,2579,2578,96
Durchschnittspreis (in EUR)90,7890,5090,4687,5092,5298,78

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO High Yield - A DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,47 %
3 Monate
+2,45 %
1 Jahr
+7,67 %
3 Jahre
+27,18 %
5 Jahre
+25,59 %
10 Jahre
+48,27 %
Relativer Return
1 Monat
-0,42 %
3 Monate
+2,94 %
1 Jahr
+9,53 %
3 Jahre
+35,49 %
5 Jahre
+37,85 %
10 Jahre
+40,39 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,42 %
3 Monate
+0,97 %
1 Jahr
+0,76 %
3 Jahre
+0,85 %
5 Jahre
+0,54 %
10 Jahre
+0,28 %
Performance im Jahr
2025
+4,39 %
2024
+10,88 %
2023
+11,74 %
2022
-13,85 %
2021
+4,51 %
2020
+4,31 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,86 %
2 Jahre
+2,53 %
3 Jahre
+1,63 %
4 Jahre
+0,72 %
5 Jahre
+1,09 %
10 Jahre
+0,50 %
Excess Return
1 Jahr
+5,04 %
2 Jahre
+17,84 %
3 Jahre
+24,15 %
4 Jahre
+14,31 %
5 Jahre
+27,16 %
10 Jahre
+40,08 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,47 %+2,45 %+7,67 %+27,18 %+25,59 %+48,27 %
Relativer Return-0,42 %+2,94 %+9,53 %+35,49 %+37,85 %+40,39 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,42 %+0,97 %+0,76 %+0,85 %+0,54 %+0,28 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+4,39 %+10,88 %+11,74 %-13,85 %+4,51 %+4,31 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,86 %+2,53 %+1,63 %+0,72 %+1,09 %+0,50 %
Excess Return+5,04 %+17,84 %+24,15 %+14,31 %+27,16 %+40,08 %

Fondsprospekte zu Schroder International Selection Fund EURO High Yield - A DIS