Rentenfonds • Renten International
Schroder International Selection Fund EURO High Yield - A DIS
- WKN
- A1J7DM
- ISIN
- LU0849400543
• KVG
87,627 EUR
-0,031 EUR-0,03 %
Geld
87,627 EUR
Brief
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Fondsvolumen
3,29 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,28 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,28 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.03.2026 Ausschüttend | 1,464 EUR |
18.12.2025 Ausschüttend | 1,444 EUR |
25.09.2025 Ausschüttend | 1,543 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Schroder International Selection Fund EURO High Yield - A DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(28) Anleihe · WKN A4D8R5 · ISIN IT0005641029 | 1,74 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2025(25/31) Anleihe · WKN A4EBU0 · ISIN XS3081797964 | 1,37 % |
Spanien EO-Bonos 2011(26) Anleihe · WKN A1GNNU · ISIN ES00000123C7 | 1,34 % |
| APLD COMP.CO 25/30 144A Anleihe · WKN A4ELB1 · ISIN US00202DAA54 | 1,33 % |
KEDRION S.P.A. DL-GLBL DEP.RCPT 23(23/29)144A Anleihe · WKN A3LG4R · ISIN US49272YAB92 | 1,16 % |
Celsa Opco S.A. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S Anleihe · WKN A4EMCY · ISIN XS3237210334 | 1,14 % |
SES FINANCING S.À R.L. EO-FLR SECS 2026(26/UND.) Anleihe · WKN A4ESC4 · ISIN XS3311978319 | 1,06 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036) Anleihe · WKN BU2Z06 · ISIN DE000BU2Z064 | 1,06 % |
Organon/Org.For.De.Co-Issuer EO-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KPLL · ISIN XS2332250708 | 1,06 % |
Spanien EO-Bonos 2019(29) Anleihe · WKN A2RWZ7 · ISIN ES0000012E51 | 1,04 % |
| Summe: | 12,30 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Schroder International Selection Fund EURO High Yield - A DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund EURO High Yield - A DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen unter Investment Grade von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro High Yield Constrained Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt (einschließlich über Credit Default Swaps und Credit Default Swap-Indizes) in fest- und variabel verzinsliche, auf EUR lautende Wertpapiere von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit. Der Fonds investiert außerdem mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte direkt oder indirekt (auch über Credit Default Swaps und Credit Default Swap-Indizes) in Anleihen unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investment Grade nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen). Obwohl Hochzinsanleihen in der Regel als mit einem höheren Risikoniveau behaftet wahrgenommen werden, sollen die zusätzlichen Erträge, die sie gegenüber einer Anleihe mit Investment-Grade-Status bieten können, hierfür entschädigen. Der Fonds kann bis zu 15 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund EURO High Yield - A DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHugo Squire
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen3,29 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO High Yield - A DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,22 % | 3,78 % | 2,38 % | 3,19 % | 4,46 % | 6,29 % |
| Maximaler Verlust | -0,42 % | -2,55 % | -2,55 % | -3,56 % | -20,16 % | -24,94 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 75,00 % | 65,00 % | 70,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 87,78 | 89,56 | 91,54 | 91,92 | 106,09 | 112,21 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 86,95 | 85,83 | 85,83 | 82,73 | 79,25 | 78,96 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 87,46 | 87,95 | 89,38 | 88,52 | 90,73 | 97,71 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO High Yield - A DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,71 % | -0,20 % | +4,29 % | +28,36 % | +14,84 % | +45,59 % |
| Relativer Return | +0,96 % | +0,53 % | +5,89 % | +28,36 % | +22,33 % | +45,03 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,96 % | +0,18 % | +0,48 % | +0,70 % | +0,34 % | +0,31 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,97 % | +4,88 % | +10,88 % | +11,74 % | -13,85 % | +4,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,99 % | +1,48 % | +1,97 % | +1,43 % | +0,70 % | +0,58 % |
| Excess Return | +2,36 % | +8,65 % | +21,04 % | +28,06 % | +16,34 % | +44,04 % |