Schroder International Selection Fund European Value - A EUR DIS
- WKN
- A0CATJ
- ISIN
- LU0191612000
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,83 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.12.2024 Ausschüttend | 2,926 EUR |
28.12.2023 Ausschüttend | 1,945 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 2,024 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund European Value - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bonava B Aktie · WKN A2AKB8 · ISIN SE0008091581 | 3,18 % |
Société Générale Aktie · WKN 873403 · ISIN FR0000130809 | 2,75 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 2,31 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 2,28 % |
Prudential Aktie · WKN 852069 · ISIN GB0007099541 | 2,24 % |
Randstad Aktie · WKN 879309 · ISIN NL0000379121 | 2,24 % |
Icade SA Aktie · WKN 850999 · ISIN FR0000035081 | 2,21 % |
Volkswagen (VW) Vz Aktie · WKN 766403 · ISIN DE0007664039 | 2,13 % |
ITV Aktie · WKN A0BLQP · ISIN GB0033986497 | 2,04 % |
Continental Aktie · WKN 543900 · ISIN DE0005439004 | 2,04 % |
| Summe: | 23,42 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,43 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,03 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,03 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund European Value - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund European Value - A EUR DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Europe (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds hält normalerweise 30-70 Unternehmen. Der Fonds verfolgt eine disziplinierte Substanz-Anlagestrategie (Value- Investment), die auf die Investition in ein ausgewähltes Portfolio aus Unternehmen abzielt, die nach Ansicht des Anlageverwalters im Verhältnis zu ihrem langfristigen Ertragspotenzial deutlich unterbewertet sind.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund European Value - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 61,155 EUR +0,130 EUR · +0,21 % heute, 19:30:28 · 0 Stk. | +0,130 EUR · +0,21 % | 61,155 EUR heute, 19:35:30 · 0 Stk. | ||
Frankfurt verzögert | – | 61,078 EUR +0,030 EUR · +0,05 % heute, 19:13:37 · 0 Stk. | +0,030 EUR · +0,05 % | 61,096 EUR heute, 19:15:13 · 1 Stk. | 61,926 EUR heute, 19:15:13 · 1 Stk. | 0,830 EUR 1,34 % |
KVG Echtzeit | – | 61,378 EUR +0,400 EUR · +0,66 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,400 EUR · +0,66 % | 61,378 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 61,378 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
gettex Echtzeit | – | 61,309 EUR +0,207 EUR · +0,34 % heute, 19:17:22 · 0 Stk. | +0,207 EUR · +0,34 % | 61,149 EUR heute, 19:35:29 · 0 Stk. | 61,980 EUR heute, 19:35:29 · 0 Stk. | 0,831 EUR 1,34 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund European Value - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,68 % | 26,12 % | 17,69 % | 16,24 % | 17,72 % | 18,28 % |
| Maximaler Verlust | -2,11 % | -17,64 % | -17,64 % | -22,13 % | -23,31 % | -46,58 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 58,33 % | 60,00 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 61,70 | 61,70 | 61,70 | 61,70 | 61,70 | 61,70 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 57,96 | 50,33 | 50,33 | 43,56 | 33,10 | 28,22 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 60,31 | 58,63 | 57,83 | 54,87 | 51,61 | 51,24 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund European Value - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,01 % | +1,21 % | +7,02 % | +24,78 % | +97,66 % | +56,42 % |
| Relativer Return | +1,20 % | +2,13 % | -1,62 % | -9,30 % | +12,67 % | -17,55 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,20 % | +0,71 % | -0,14 % | -0,27 % | +0,20 % | -0,16 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +12,08 % | +5,59 % | +13,80 % | -1,76 % | +29,42 % | -17,32 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,21 % | +0,56 % | +0,43 % | +0,58 % | +0,84 % | +0,20 % |
| Excess Return | +3,69 % | +17,88 % | +22,58 % | +43,85 % | +99,16 % | +47,38 % |