Aktienfonds • Aktien Europa

Schroder ISF Eur.Value A Acc SGD H

WKN A14239

ISIN LU1309081286

Emittent Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN A14239

Emittent Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN LU1309081286

gestern, 08:00:00 •

91,429 EUR

+0,240 EUR+0,26 %

Geld

91,429 EUR

Brief

91,429 EUR

Fondsvolumen

532,77 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder ISF Eur.Value A Acc SGD H

Wertpapiername	Anteil
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005	3,79 %
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578	3,64 %
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628	3,41 %
Bayer Aktie · WKN BAY001 · ISIN DE000BAY0017	2,88 %
H. Lundbeck B Aktie · WKN A3DMBV · ISIN DK0061804770	2,81 %
Orange Aktie · WKN 906849 · ISIN FR0000133308	2,70 %
Tesco PLC Aktie · WKN A2QQMK · ISIN GB00BLGZ9862	2,64 %
Continental Aktie · WKN 543900 · ISIN DE0005439004	2,59 %
ITV Plc Aktie · WKN A0BLQP · ISIN GB0033986497	2,53 %
Henkel & Co. Aktie · WKN 604840 · ISIN DE0006048408	2,50 %
Summe:	29,49 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1309081286 (dieser Fonds)	SGD	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	1.000,00 USD
LU0161305163	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,84 %	nein	1.000,00 EUR
LU0191612000	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,84 %	nein	1.000,00 EUR
LU1046231152	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,84 %	nein	1.000,00 USD
LU0161305593	EUR	Thesaurierend	–	2,44 %	nein	1.000,00 EUR
LU0161305759	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,04 %	nein	1.000,00 EUR
LU0203349245	EUR	Ausschüttend	1,00 %	1,04 %	nein	1.000,00 EUR
LU0161305916	EUR	Thesaurierend	–	0,05 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU2016215423	EUR	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	100,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Alle Anlagethemen

Ratings zu Schroder ISF Eur.Value A Acc SGD H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.06.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder ISF Eur.Value A Acc SGD H

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Europe (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds hält normalerweise 30-70 Unternehmen. Der Fonds verfolgt eine disziplinierte Substanz-Anlagestrategie (Value- Investment), die auf die Investition in ein ausgewähltes Portfolio aus Unternehmen abzielt, die nach Ansicht des Anlageverwalters im Verhältnis zu ihrem langfristigen Ertragspotenzial deutlich unterbewertet sind. Substanzwerte (Value-Investments) können aus vielen Gründen in Ungnade gefallen sein, unter anderem aufgrund ihrer geringen kurzfristigen Rentabilität, makroökonomischer Bedenken oder einer unterdurchschnittlich soliden Bilanz. Diese Faktoren können in erheblichem Maße die Attraktivität von Unternehmen für kurzfristige Anleger verringern und zu Abschlägen auf den Marktwert führen. Die langfristig ausgerichtete Substanz-Anlagestrategie (Value- Investment) des Anlageverwalters versucht, dies auf diversifizierte Art und Weise zu nutzen.

Stammdaten zu Schroder ISF Eur.Value A Acc SGD H

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Andrew Lyddon & Andrew Evans
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
532,77 Mio. EUR
Währung
SGD
Auflagedatum
4. November 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	132,354 SGD +0,778 SGD · +0,59 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,778 SGD · +0,59 %	132,354 SGD gestern, 08:00:00 · unbekannt	132,354 SGD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 SGD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	91,429 EUR +0,240 EUR · +0,26 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,240 EUR · +0,26 %	91,429 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	91,429 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroder ISF Eur.Value A Acc SGD H

Volatilität: 1 Monat
13,64 %
3 Monate
18,76 %
1 Jahr
18,65 %
3 Jahre
19,27 %
5 Jahre
21,07 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,45 %
3 Monate
-8,90 %
1 Jahr
-21,00 %
3 Jahre
-22,26 %
5 Jahre
-46,00 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
134,62
3 Monate
138,33
1 Jahr
138,82
3 Jahre
138,82
5 Jahre
138,82
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
128,63
3 Monate
126,02
1 Jahr
99,81
3 Jahre
70,77
5 Jahre
60,17
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
132,47
3 Monate
132,40
1 Jahr
122,29
3 Jahre
109,36
5 Jahre
104,40
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,64 %	18,76 %	18,65 %	19,27 %	21,07 %	–
Maximaler Verlust	-4,45 %	-8,90 %	-21,00 %	-22,26 %	-46,00 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	63,89 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	134,62	138,33	138,82	138,82	138,82	–
Tiefstkurs (in EUR)	128,63	126,02	99,81	70,77	60,17	–
Durchschnittspreis (in EUR)	132,47	132,40	122,29	109,36	104,40	–

Performance-Kennzahlen zu Schroder ISF Eur.Value A Acc SGD H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,47 %
3 Monate
-5,83 %
1 Jahr
+6,16 %
3 Jahre
+76,21 %
5 Jahre
+36,21 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,16 %
3 Monate
-7,92 %
1 Jahr
-1,80 %
3 Jahre
+28,63 %
5 Jahre
-2,41 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,16 %
3 Monate
-2,71 %
1 Jahr
-0,15 %
3 Jahre
+0,70 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+9,98 %
2022
+7,41 %
2021
+37,11 %
2020
-22,56 %
2019
+24,86 %
2018
-9,16 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,19 %
2 Jahre
+0,49 %
3 Jahre
+0,92 %
4 Jahre
+0,36 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,59 %
2 Jahre
+18,79 %
3 Jahre
+63,12 %
4 Jahre
+36,36 %
5 Jahre
+26,26 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,47 %	-5,83 %	+6,16 %	+76,21 %	+36,21 %	–
Relativer Return	+0,16 %	-7,92 %	-1,80 %	+28,63 %	-2,41 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,16 %	-2,71 %	-0,15 %	+0,70 %	-0,04 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+9,98 %	+7,41 %	+37,11 %	-22,56 %	+24,86 %	-9,16 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,19 %	+0,49 %	+0,92 %	+0,36 %	+0,23 %	–
Excess Return	+3,59 %	+18,79 %	+63,12 %	+36,36 %	+26,26 %	–

Schroder ISF Eur.Value A Acc SGD H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder ISF Eur.Value A Acc SGD H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu Schroder ISF Eur.Value A Acc SGD H

Fondsstrategie zu Schroder ISF Eur.Value A Acc SGD H

Stammdaten zu Schroder ISF Eur.Value A Acc SGD H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Schroder ISF Eur.Value A Acc SGD H

Performance-Kennzahlen zu Schroder ISF Eur.Value A Acc SGD H