Aktienfonds • Aktien Europa

Schroder ISF Eur.Value B Acc EUR

WKN 213707

ISIN LU0161305593

Emittent Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN 213707

Emittent Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN LU0161305593

heute, 20:47:29 •

71,131 EUR

-0,310 EUR-0,43 %

Geld

70,804 EUR

(750 Stk.)

Brief

71,159 EUR

(750 Stk.)

Fondsvolumen

524,15 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

2,44 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	2,44 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder ISF Eur.Value B Acc EUR

Wertpapiername	Anteil
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005	3,07 %
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578	3,06 %
SES Aktie · WKN 914993 · ISIN LU0088087324	2,56 %
Bayer Aktie · WKN BAY001 · ISIN DE000BAY0017	2,53 %
Continental Aktie · WKN 543900 · ISIN DE0005439004	2,46 %
Orange Aktie · WKN 906849 · ISIN FR0000133308	2,45 %
Standard Chartered Aktie · WKN 859123 · ISIN GB0004082847	2,45 %
ITV Plc Aktie · WKN A0BLQP · ISIN GB0033986497	2,36 %
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104	2,36 %
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628	2,33 %
Summe:	25,63 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0161305593 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	2,44 %	nein	1.000,00 EUR
LU0161305163	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,84 %	nein	1.000,00 EUR
LU0191612000	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,84 %	nein	1.000,00 EUR
LU1309081286	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,87 %	nein	1.000,00 USD
LU1046231152	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,84 %	nein	1.000,00 USD
LU0161305759	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,04 %	nein	1.000,00 EUR
LU0203349245	EUR	Ausschüttend	1,00 %	1,04 %	nein	1.000,00 EUR
LU0161305916	EUR	Thesaurierend	–	0,06 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU2016215423	EUR	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	100,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Schroder ISF Eur.Value B Acc EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Europa Flex-Cap

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder ISF Eur.Value B Acc EUR

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Europe (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds hält normalerweise 30-70 Unternehmen. Der Fonds verfolgt eine disziplinierte Substanz-Anlagestrategie (Value- Investment), die auf die Investition in ein ausgewähltes Portfolio aus Unternehmen abzielt, die nach Ansicht des Anlageverwalters im Verhältnis zu ihrem langfristigen Ertragspotenzial deutlich unterbewertet sind. Substanzwerte (Value-Investments) können aus vielen Gründen in Ungnade gefallen sein, unter anderem aufgrund ihrer geringen kurzfristigen Rentabilität, makroökonomischer Bedenken oder einer unterdurchschnittlich soliden Bilanz. Diese Faktoren können in erheblichem Maße die Attraktivität von Unternehmen für kurzfristige Anleger verringern und zu Abschlägen auf den Marktwert führen. Die langfristig ausgerichtete Substanz-Anlagestrategie (Value- Investment) des Anlageverwalters versucht, dies auf diversifizierte Art und Weise zu nutzen.

Stammdaten zu Schroder ISF Eur.Value B Acc EUR

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Andrew Lyddon & Andrew Evans
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
524,15 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. Januar 2003
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	70,810 EUR -0,560 EUR · -0,78 % heute, 20:45:09 · 0 Stk.	-0,560 EUR · -0,78 %	70,810 EUR heute, 20:58:53 · 788 Stk.	71,160 EUR heute, 20:58:53 · 788 Stk.	0,350 EUR 0,49 %
Frankfurt verzögert	–	71,111 EUR -0,333 EUR · -0,47 % heute, 14:06:48 · 0 Stk.	-0,333 EUR · -0,47 %	70,804 EUR heute, 20:35:38 · 750 Stk.	71,169 EUR heute, 20:35:38 · 750 Stk.	0,365 EUR 0,51 %
KVG Echtzeit	–	71,368 EUR -0,763 EUR · -1,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,763 EUR · -1,06 %	71,368 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	71,368 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Berlin Echtzeit	–	70,960 EUR -0,210 EUR · -0,30 % heute, 19:11:52 · 0 Stk.	-0,210 EUR · -0,30 %	70,800 EUR heute, 20:14:01 · 750 Stk.	71,220 EUR heute, 20:14:01 · 750 Stk.	0,420 EUR 0,59 %

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Risiko-Kennzahlen zu Schroder ISF Eur.Value B Acc EUR

Volatilität: 1 Monat
10,67 %
3 Monate
11,94 %
1 Jahr
16,35 %
3 Jahre
18,17 %
5 Jahre
21,09 %
10 Jahre
17,80 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,95 %
3 Monate
-4,48 %
1 Jahr
-9,31 %
3 Jahre
-23,60 %
5 Jahre
-46,08 %
10 Jahre
-47,26 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
72,92
3 Monate
73,23
1 Jahr
74,45
3 Jahre
74,45
5 Jahre
74,45
10 Jahre
74,45

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
70,32
3 Monate
68,88
1 Jahr
54,23
3 Jahre
39,74
5 Jahre
34,01
10 Jahre
34,01

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
71,48
3 Monate
71,25
1 Jahr
68,41
3 Jahre
62,93
5 Jahre
59,07
10 Jahre
56,87

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,67 %	11,94 %	16,35 %	18,17 %	21,09 %	17,80 %
Maximaler Verlust	-1,95 %	-4,48 %	-9,31 %	-23,60 %	-46,08 %	-47,26 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	61,11 %	60,00 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	72,92	73,23	74,45	74,45	74,45	74,45
Tiefstkurs (in EUR)	70,32	68,88	54,23	39,74	34,01	34,01
Durchschnittspreis (in EUR)	71,48	71,25	68,41	62,93	59,07	56,87

Performance-Kennzahlen zu Schroder ISF Eur.Value B Acc EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,12 %
3 Monate
+3,60 %
1 Jahr
+24,82 %
3 Jahre
+75,48 %
5 Jahre
+19,38 %
10 Jahre
+58,00 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,26 %
3 Monate
+4,11 %
1 Jahr
+3,50 %
3 Jahre
+23,24 %
5 Jahre
-12,69 %
10 Jahre
-18,79 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,26 %
3 Monate
+1,35 %
1 Jahr
+0,29 %
3 Jahre
+0,58 %
5 Jahre
-0,23 %
10 Jahre
-0,17 %

Performance im Jahr: 2023
+11,52 %
2022
-2,35 %
2021
+28,65 %
2020
-17,80 %
2019
+17,42 %
2018
-13,84 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,16 %
2 Jahre
+0,49 %
3 Jahre
+1,14 %
4 Jahre
+0,26 %
5 Jahre
+0,20 %
10 Jahre
+0,26 %

Excess Return: 1 Jahr
+19,03 %
2 Jahre
+18,25 %
3 Jahre
+75,58 %
4 Jahre
+24,90 %
5 Jahre
+22,57 %
10 Jahre
+58,11 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,12 %	+3,60 %	+24,82 %	+75,48 %	+19,38 %	+58,00 %
Relativer Return	+1,26 %	+4,11 %	+3,50 %	+23,24 %	-12,69 %	-18,79 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,26 %	+1,35 %	+0,29 %	+0,58 %	-0,23 %	-0,17 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+11,52 %	-2,35 %	+28,65 %	-17,80 %	+17,42 %	-13,84 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,16 %	+0,49 %	+1,14 %	+0,26 %	+0,20 %	+0,26 %
Excess Return	+19,03 %	+18,25 %	+75,58 %	+24,90 %	+22,57 %	+58,11 %

Schroder ISF Eur.Value B Acc EUR

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder ISF Eur.Value B Acc EUR

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Batterien

Luxusgüter

E-Mobilität

Ratings zu Schroder ISF Eur.Value B Acc EUR

Fondsstrategie zu Schroder ISF Eur.Value B Acc EUR

Stammdaten zu Schroder ISF Eur.Value B Acc EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Schroder ISF Eur.Value B Acc EUR

Performance-Kennzahlen zu Schroder ISF Eur.Value B Acc EUR

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