Aktienfonds • Aktien Europa

Schroder International Selection Fund European Value - C EUR DIS

WKN: A0DM6D

ISIN: LU0203349245

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN: A0DM6D

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0203349245

gestern, 08:00:00 • KVG

60,262 EUR

-0,127 EUR-0,21 %

Geld

60,262 EUR

Brief

60,262 EUR

Fondsvolumen

453,19 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

1,03 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,03 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
28.12.2023 Ausschüttend	2,128 EUR
15.12.2022 Ausschüttend	2,178 EUR
16.12.2021 Ausschüttend	1,621 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund European Value - C EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Grand City Properties SA Aktie · WKN A1JXCV · ISIN LU0775917882	2,78 %
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578	2,63 %
NatWest Aktie · WKN A3DS0H · ISIN GB00BM8PJY71	2,61 %
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104	2,43 %
Orange Aktie · WKN 906849 · ISIN FR0000133308	2,40 %
BONAVA AB B FRIA SK 8 Aktie · WKN A2AKB8 · ISIN SE0008091581	2,40 %
Barclays Aktie · WKN 850403 · ISIN GB0031348658	2,37 %
Renault Aktie · WKN 893113 · ISIN FR0000131906	2,34 %
BRITISH LAND CO Aktie · WKN 852556 · ISIN GB0001367019	2,31 %
ITV Plc Aktie · WKN A0BLQP · ISIN GB0033986497	2,30 %
Summe:	24,57 %

Stand: 29.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0203349245 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	1,00 %	1,03 %	nein	1.000,00 EUR
LU0161305163	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,83 %	nein	1.000,00 EUR
LU0191612000	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,83 %	nein	1.000,00 EUR
LU1309081286	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,89 %	nein	1.000,00 USD
LU1046231152	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,83 %	nein	1.000,00 USD
LU0161305593	EUR	Thesaurierend	–	2,43 %	nein	1.000,00 EUR
LU0161305759	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,03 %	nein	1.000,00 EUR
LU0161305916	EUR	Thesaurierend	–	0,05 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU2016215423	EUR	Thesaurierend	–	0,80 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU0968427756	EUR	Thesaurierend	–	1,03 %	nein	100,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Schroder International Selection Fund European Value - C EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Europa Flex-Cap

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund European Value - C EUR DIS

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Europe (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds hält normalerweise 30-70 Unternehmen. Der Fonds verfolgt eine disziplinierte Substanz-Anlagestrategie (Value- Investment), die auf die Investition in ein ausgewähltes Portfolio aus Unternehmen abzielt, die nach Ansicht des Anlageverwalters im Verhältnis zu ihrem langfristigen Ertragspotenzial deutlich unterbewertet sind.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund European Value - C EUR DIS

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Andrew Lyddon, Andrew Evans
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
453,19 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Oktober 2004
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	60,262 EUR -0,127 EUR · -0,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,127 EUR · -0,21 %	60,262 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	60,262 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund European Value - C EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
12,99 %
3 Monate
10,65 %
1 Jahr
11,82 %
3 Jahre
16,47 %
5 Jahre
20,95 %
10 Jahre
17,84 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,37 %
3 Monate
-2,37 %
1 Jahr
-9,17 %
3 Jahre
-22,92 %
5 Jahre
-45,89 %
10 Jahre
-45,89 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
55,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
61,95
3 Monate
61,95
1 Jahr
61,95
3 Jahre
62,36
5 Jahre
62,36
10 Jahre
62,36

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
58,27
3 Monate
56,41
1 Jahr
56,04
3 Jahre
46,98
5 Jahre
29,82
10 Jahre
29,82

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
60,46
3 Monate
58,47
1 Jahr
59,16
3 Jahre
56,83
5 Jahre
52,47
10 Jahre
52,92

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,99 %	10,65 %	11,82 %	16,47 %	20,95 %	17,84 %
Maximaler Verlust	-2,37 %	-2,37 %	-9,17 %	-22,92 %	-45,89 %	-45,89 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	55,56 %	56,67 %	55,00 %
Höchstkurs (in EUR)	61,95	61,95	61,95	62,36	62,36	62,36
Tiefstkurs (in EUR)	58,27	56,41	56,04	46,98	29,82	29,82
Durchschnittspreis (in EUR)	60,46	58,47	59,16	56,83	52,47	52,92

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund European Value - C EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,15 %
3 Monate
+7,05 %
1 Jahr
+3,27 %
3 Jahre
+28,51 %
5 Jahre
+31,62 %
10 Jahre
+72,11 %

Relativer Return: 1 Monat
+4,05 %
3 Monate
-0,85 %
1 Jahr
-5,97 %
3 Jahre
+2,58 %
5 Jahre
-10,97 %
10 Jahre
-15,49 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+4,05 %
3 Monate
-0,28 %
1 Jahr
-0,51 %
3 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
-0,19 %
10 Jahre
-0,14 %

Performance im Jahr: 2024
+2,01 %
2023
+14,71 %
2022
-0,98 %
2021
+30,46 %
2020
-16,64 %
2019
+19,08 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,02 %
2 Jahre
+0,41 %
3 Jahre
+0,56 %
4 Jahre
+1,07 %
5 Jahre
+0,29 %
10 Jahre
+0,30 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,21 %
2 Jahre
+13,48 %
3 Jahre
+30,15 %
4 Jahre
+105,48 %
5 Jahre
+33,87 %
10 Jahre
+70,95 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,15 %	+7,05 %	+3,27 %	+28,51 %	+31,62 %	+72,11 %
Relativer Return	+4,05 %	-0,85 %	-5,97 %	+2,58 %	-10,97 %	-15,49 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+4,05 %	-0,28 %	-0,51 %	+0,07 %	-0,19 %	-0,14 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,01 %	+14,71 %	-0,98 %	+30,46 %	-16,64 %	+19,08 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,02 %	+0,41 %	+0,56 %	+1,07 %	+0,29 %	+0,30 %
Excess Return	-0,21 %	+13,48 %	+30,15 %	+105,48 %	+33,87 %	+70,95 %

Schroder International Selection Fund European Value - C EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund European Value - C EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund European Value - C EUR DIS

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund European Value - C EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund European Value - C EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund European Value - C EUR DIS

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