Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Carnival Corp. DL-Notes 2020(20/26) 144A Anleihe · WKN A285P2 · ISIN US143658BL56 | 1,17 % |
CLARI.GL/US F. 19/27 144A Anleihe · WKN A2RZQS · ISIN US69867DAC20 | 1,14 % |
MPT Oper.Partn. L.P./Fin.Corp. DL-Notes 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R5LR · ISIN US55342UAJ34 | 1,04 % |
CHS/SYS 19/26 144A Anleihe · WKN A2RYWR · ISIN US12543DBC39 | 0,98 % |
Frankreich EO-OAT 2021(25) Anleihe · WKN A3K1JU · ISIN FR0014007TY9 | 0,94 % |
ACADEMY 20/27 144A Anleihe · WKN A284TH · ISIN US00401YAA82 | 0,90 % |
HUSKY III H. 20/25 144A Anleihe · WKN A28TYH · ISIN US44810RAA68 | 0,85 % |
IHEARTCOMMU. 19/27 Anleihe · WKN A2R1XY · ISIN US45174HBD89 | 0,84 % |
NESCO HLD.II 21/29 144A Anleihe · WKN A3KNSS · ISIN US64083YAA91 | 0,80 % |
AERCAP HOLDINGS N.V. DL-FLR NOTES 2019(19/79) Anleihe · WKN A2R85E · ISIN US00774YAA73 | 0,74 % |
Summe: | 9,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 1,79 % | nein | 1.000,00 USD |
AUD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,77 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,77 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,77 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,74 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,74 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,14 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 EUR | |
HKD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,11 % | nein | 1.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,14 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 0,82 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 1,00 % | 0,82 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,49 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | – | 2,14 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,11 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,11 % | nein | 1.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | – | 2,14 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen unter Investment Grade aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Barclays Global HYxCMBSxEMG Index USD Hedged 2% cap übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Die Anleihen können auf verschiedene Währungen lauten und werden von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt ausgegeben. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 20,680 USD +0,027 USD · +0,13 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 18,815 EUR -0,035 EUR · -0,19 % · unbekannt |