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Schroder International Selection Fund Global High Yield - IZ USD ACC

WKN A2PN1U

ISIN LU2016217981

Emittent Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN A2PN1U

Emittent Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN LU2016217981

gestern, 08:00:00 •

53,496 EUR

+0,196 EUR+0,37 %

Geld

53,496 EUR

Brief

53,496 EUR

Fondsvolumen

1,99 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,65 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,65 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global High Yield - IZ USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Carnival Corp. DL-Notes 2020(20/26) 144A Anleihe · WKN A285P2 · ISIN US143658BL56	1,17 %
CLARI.GL/US F. 19/27 144A Anleihe · WKN A2RZQS · ISIN US69867DAC20	1,14 %
MPT Oper.Partn. L.P./Fin.Corp. DL-Notes 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R5LR · ISIN US55342UAJ34	1,04 %
CHS/SYS 19/26 144A Anleihe · WKN A2RYWR · ISIN US12543DBC39	0,98 %
Frankreich EO-OAT 2021(25) Anleihe · WKN A3K1JU · ISIN FR0014007TY9	0,94 %
ACADEMY 20/27 144A Anleihe · WKN A284TH · ISIN US00401YAA82	0,90 %
HUSKY III H. 20/25 144A Anleihe · WKN A28TYH · ISIN US44810RAA68	0,85 %
IHEARTCOMMU. 19/27 Anleihe · WKN A2R1XY · ISIN US45174HBD89	0,84 %
NESCO HLD.II 21/29 144A Anleihe · WKN A3KNSS · ISIN US64083YAA91	0,80 %
AERCAP HOLDINGS N.V. DL-FLR NOTES 2019(19/79) Anleihe · WKN A2R85E · ISIN US00774YAA73	0,74 %
Summe:	9,40 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2016217981 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,65 %	nein	100,00 Mio. USD
LU0532874335	AUD	Ausschüttend	2,00 %	1,77 %	nein	1.000,00 USD
LU0206453341	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,77 %	nein	1.000,00 EUR
LU0671501988	EUR	Ausschüttend	2,00 %	1,77 %	nein	1.000,00 EUR
LU0189894172	USD	Thesaurierend	2,00 %	1,74 %	nein	1.000,00 USD
LU0418832605	USD	Ausschüttend	2,00 %	1,74 %	nein	1.000,00 USD
LU1365048351	AUD	Ausschüttend	3,00 %	1,32 %	nein	1.000,00 USD
LU1884791978	AUD	Ausschüttend	3,00 %	1,14 %	nein	1.000,00 USD
LU1365048435	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,29 %	nein	1.000,00 EUR
LU0189894842	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,32 %	nein	1.000,00 EUR
LU0671501806	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,32 %	nein	1.000,00 EUR
LU1365048278	HKD	Ausschüttend	3,00 %	1,29 %	nein	1.000,00 USD
LU1725193772	NOK	Thesaurierend	3,00 %	1,32 %	nein	1.000,00 USD
LU0665709670	SEK	Thesaurierend	3,00 %	1,32 %	nein	1.000,00 USD
LU1479926450	SGD	Ausschüttend	3,00 %	1,32 %	nein	1.000,00 USD
LU0189893018	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,29 %	nein	1.000,00 USD
LU0205194797	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,29 %	nein	1.000,00 USD
LU1884791622	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,11 %	nein	1.000,00 USD
LU1884792273	ZAR	Ausschüttend	3,00 %	1,14 %	nein	1.000,00 USD
LU0189895229	EUR	Thesaurierend	–	1,82 %	nein	1.000,00 EUR
LU0587554196	EUR	Ausschüttend	–	1,82 %	nein	1.000,00 EUR
LU0189893448	USD	Thesaurierend	–	1,79 %	nein	1.000,00 USD
LU0418832860	USD	Ausschüttend	–	1,79 %	nein	1.000,00 USD
LU1725193004	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,79 %	nein	1.000,00 USD
LU0189895658	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,82 %	nein	1.000,00 EUR
LU1725193269	EUR	Ausschüttend	1,00 %	0,79 %	nein	1.000,00 USD
LU0441868451	GBP	Ausschüttend	1,00 %	0,82 %	nein	1.000,00 USD
LU1394062142	SEK	Thesaurierend	1,00 %	0,82 %	nein	1.000,00 USD
LU0189893794	USD	Thesaurierend	1,00 %	0,79 %	nein	1.000,00 USD
LU1586378470	USD	Ausschüttend	1,00 %	0,79 %	nein	1.000,00 USD
LU1732477457	CHF	Thesaurierend	–	0,06 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0190586205	EUR	Thesaurierend	–	0,06 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU0242606233	GBP	Thesaurierend	–	0,06 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0189894412	USD	Thesaurierend	–	0,05 %	nein	5,00 Mio. USD
LU1041110922	USD	Ausschüttend	–	0,49 %	nein	–
LU1884792190	AUD	Ausschüttend	–	2,14 %	nein	1.000,00 USD
LU1884791549	USD	Thesaurierend	–	2,11 %	nein	1.000,00 USD
LU1884791895	USD	Ausschüttend	–	2,11 %	nein	1.000,00 USD
LU1884792356	ZAR	Ausschüttend	–	2,14 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Schroder International Selection Fund Global High Yield - IZ USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.12.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global High Yield - IZ USD ACC

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen unter Investment Grade aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Barclays Global HYxCMBSxEMG Index USD Hedged 2% cap übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Die Anleihen können auf verschiedene Währungen lauten und werden von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt ausgegeben. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global High Yield - IZ USD ACC

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Martha Metcalf
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
1,99 Mrd. USD1,82 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
19. August 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	57,565 USD +0,010 USD · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 USD · +0,02 %	57,565 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	57,565 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	53,496 EUR +0,196 EUR · +0,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,196 EUR · +0,37 %	53,496 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	53,496 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global High Yield - IZ USD ACC

Volatilität: 1 Monat
3,18 %
3 Monate
4,76 %
1 Jahr
4,59 %
3 Jahre
4,82 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,15 %
3 Monate
-2,74 %
1 Jahr
-4,66 %
3 Jahre
-15,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
57,55
3 Monate
57,55
1 Jahr
57,55
3 Jahre
58,94
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
55,75
3 Monate
54,46
1 Jahr
51,94
3 Jahre
49,64
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
56,58
3 Monate
55,72
1 Jahr
54,43
3 Jahre
55,27
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,18 %	4,76 %	4,59 %	4,82 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,15 %	-2,74 %	-4,66 %	-15,78 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	63,89 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	57,55	57,55	57,55	58,94	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	55,75	54,46	51,94	49,64	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	56,58	55,72	54,43	55,27	–	–

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global High Yield - IZ USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,13 %
3 Monate
+2,67 %
1 Jahr
+7,05 %
3 Jahre
+16,26 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+9,78 %
2022
-6,19 %
2021
+12,58 %
2020
-3,20 %
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,55 %
2 Jahre
-0,04 %
3 Jahre
+0,34 %
4 Jahre
+0,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,10 %
2 Jahre
-0,48 %
3 Jahre
+4,97 %
4 Jahre
+11,83 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,13 %	+2,67 %	+7,05 %	+16,26 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+9,78 %	-6,19 %	+12,58 %	-3,20 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,55 %	-0,04 %	+0,34 %	+0,33 %	–	–
Excess Return	+7,10 %	-0,48 %	+4,97 %	+11,83 %	–	–

Schroder International Selection Fund Global High Yield - IZ USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global High Yield - IZ USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Global High Yield - IZ USD ACC

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global High Yield - IZ USD ACC

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global High Yield - IZ USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global High Yield - IZ USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global High Yield - IZ USD ACC