Rentenfonds • Renten International

Schroder ISF Gl.High Yield I Acc USD

WKN A0CAMG

ISIN LU0189894412

Emittent Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN A0CAMG

Emittent Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN LU0189894412

gestern, 08:00:00 •

59,935 EUR

-0,031 EUR-0,05 %

Geld

59,935 EUR

Brief

59,935 EUR

Fondsvolumen

1,67 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,05 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,05 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder ISF Gl.High Yield I Acc USD

Wertpapiername	Anteil
FRONT.COMMU. 20/27 144A Anleihe · WKN A283GG · ISIN US35906ABE73	0,89 %
HUSKY III H. 20/25 144A Anleihe · WKN A28TYH · ISIN US44810RAA68	0,84 %
CHS/SYS 19/26 144A Anleihe · WKN A2RYWR · ISIN US12543DBC39	0,78 %
Carnival Corp. DL-Notes 2020(20/26) 144A Anleihe · WKN A285P2 · ISIN US143658BL56	0,76 %
ACADEMY 20/27 144A Anleihe · WKN A284TH · ISIN US00401YAA82	0,72 %
AADVANTAGE / 21/29 144A Anleihe · WKN A3KNGG · ISIN US00253XAB73	0,71 %
AERCAP HOLDINGS N.V. DL-FLR NOTES 2019(19/79) Anleihe · WKN A2R85E · ISIN US00774YAA73	0,71 %
MPT Oper.Partn. L.P./Fin.Corp. DL-Notes 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R5LR · ISIN US55342UAJ34	0,67 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23) Anleihe · WKN 114178 · ISIN DE0001141786	0,67 %
TENET HEALTH 23/30 Anleihe · WKN A3LDBF · ISIN US88033GDR83	0,65 %
Summe:	7,40 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0189894412 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,05 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0532874335	AUD	Ausschüttend	2,00 %	1,77 %	nein	1.000,00 USD
LU0206453341	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,77 %	nein	1.000,00 EUR
LU0671501988	EUR	Ausschüttend	2,00 %	1,77 %	nein	1.000,00 EUR
LU0189894172	USD	Thesaurierend	2,00 %	1,74 %	nein	1.000,00 USD
LU0418832605	USD	Ausschüttend	2,00 %	1,74 %	nein	1.000,00 USD
LU1884791978	AUD	Ausschüttend	3,00 %	1,14 %	nein	1.000,00 USD
LU1365048351	AUD	Ausschüttend	3,00 %	1,32 %	nein	1.000,00 USD
LU1365048435	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,29 %	nein	1.000,00 EUR
LU0189894842	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,32 %	nein	1.000,00 EUR
LU0671501806	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,32 %	nein	1.000,00 EUR
LU1365048278	HKD	Ausschüttend	3,00 %	1,29 %	nein	1.000,00 USD
LU1725193772	NOK	Thesaurierend	3,00 %	1,32 %	nein	1.000,00 USD
LU0665709670	SEK	Thesaurierend	3,00 %	1,32 %	nein	1.000,00 USD
LU1479926450	SGD	Ausschüttend	3,00 %	1,32 %	nein	1.000,00 USD
LU0189893018	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,29 %	nein	1.000,00 USD
LU1884791622	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,11 %	nein	1.000,00 USD
LU0205194797	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,29 %	nein	1.000,00 USD
LU1884792273	ZAR	Ausschüttend	3,00 %	1,14 %	nein	1.000,00 USD
LU0189895229	EUR	Thesaurierend	–	1,82 %	nein	1.000,00 EUR
LU0587554196	EUR	Ausschüttend	–	1,82 %	nein	1.000,00 EUR
LU0189893448	USD	Thesaurierend	–	1,79 %	nein	1.000,00 USD
LU0418832860	USD	Ausschüttend	–	1,79 %	nein	1.000,00 USD
LU1725193004	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,79 %	nein	1.000,00 USD
LU0189895658	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,82 %	nein	1.000,00 EUR
LU1725193269	EUR	Ausschüttend	1,00 %	0,79 %	nein	1.000,00 USD
LU0441868451	GBP	Ausschüttend	1,00 %	0,82 %	nein	1.000,00 USD
LU1394062142	SEK	Thesaurierend	1,00 %	0,82 %	nein	1.000,00 USD
LU0189893794	USD	Thesaurierend	1,00 %	0,79 %	nein	1.000,00 USD
LU1586378470	USD	Ausschüttend	1,00 %	0,79 %	nein	1.000,00 USD
LU1732477457	CHF	Thesaurierend	–	0,06 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0190586205	EUR	Thesaurierend	–	0,06 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU0242606233	GBP	Thesaurierend	–	0,06 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2016217981	USD	Thesaurierend	–	0,65 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1041110922	USD	Ausschüttend	–	0,49 %	nein	–
LU1884792190	AUD	Ausschüttend	–	2,14 %	nein	1.000,00 USD
LU1884791549	USD	Thesaurierend	–	2,11 %	nein	1.000,00 USD
LU1884791895	USD	Ausschüttend	–	–	nein	1.000,00 USD
LU1884792356	ZAR	Ausschüttend	–	2,14 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Schroder ISF Gl.High Yield I Acc USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 23.09.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder ISF Gl.High Yield I Acc USD

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen unter Investment Grade aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Barclays Global HYxCMBSxEMG Index USD Hedged 2% cap übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Die Anleihen können auf verschiedene Währungen lauten und werden von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt ausgegeben. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).

Stammdaten zu Schroder ISF Gl.High Yield I Acc USD

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Martha Metcalf
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
1,67 Mrd. USD1,57 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
16. April 2004
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	63,820 USD -0,113 USD · -0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,113 USD · -0,18 %	63,820 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	63,820 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	59,935 EUR -0,031 EUR · -0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,031 EUR · -0,05 %	59,935 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	59,935 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroder ISF Gl.High Yield I Acc USD

Volatilität: 1 Monat
2,48 %
3 Monate
3,41 %
1 Jahr
5,27 %
3 Jahre
4,79 %
5 Jahre
7,81 %
10 Jahre
6,10 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,41 %
3 Monate
-0,71 %
1 Jahr
-4,59 %
3 Jahre
-15,28 %
5 Jahre
-27,92 %
10 Jahre
-27,92 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
65,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
64,17
3 Monate
64,17
1 Jahr
64,17
3 Jahre
66,78
5 Jahre
66,78
10 Jahre
66,78

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
63,13
3 Monate
62,11
1 Jahr
56,57
3 Jahre
56,57
5 Jahre
43,50
10 Jahre
40,58

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
63,74
3 Monate
63,23
1 Jahr
61,02
3 Jahre
62,59
5 Jahre
60,00
10 Jahre
53,69

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,48 %	3,41 %	5,27 %	4,79 %	7,81 %	6,10 %
Maximaler Verlust	-0,41 %	-0,71 %	-4,59 %	-15,28 %	-27,92 %	-27,92 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	61,11 %	66,67 %	65,83 %
Höchstkurs (in EUR)	64,17	64,17	64,17	66,78	66,78	66,78
Tiefstkurs (in EUR)	63,13	62,11	56,57	56,57	43,50	40,58
Durchschnittspreis (in EUR)	63,74	63,23	61,02	62,59	60,00	53,69

Performance-Kennzahlen zu Schroder ISF Gl.High Yield I Acc USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,51 %
3 Monate
+5,60 %
1 Jahr
+0,60 %
3 Jahre
+18,83 %
5 Jahre
+29,87 %
10 Jahre
+99,28 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,20 %
3 Monate
+0,75 %
1 Jahr
-1,55 %
3 Jahre
-1,38 %
5 Jahre
-2,43 %
10 Jahre
-1,10 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,20 %
3 Monate
+0,25 %
1 Jahr
-0,13 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
-0,01 %

Performance im Jahr: 2023
+8,26 %
2022
-5,64 %
2021
+13,26 %
2020
-2,64 %
2019
+18,81 %
2018
+0,85 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,24 %
2 Jahre
-0,28 %
3 Jahre
+0,63 %
4 Jahre
+0,34 %
5 Jahre
+0,47 %
10 Jahre
+0,72 %

Excess Return: 1 Jahr
+6,52 %
2 Jahre
-3,06 %
3 Jahre
+9,22 %
4 Jahre
+11,83 %
5 Jahre
+19,40 %
10 Jahre
+54,86 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,51 %	+5,60 %	+0,60 %	+18,83 %	+29,87 %	+99,28 %
Relativer Return	-0,20 %	+0,75 %	-1,55 %	-1,38 %	-2,43 %	-1,10 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,20 %	+0,25 %	-0,13 %	-0,04 %	-0,04 %	-0,01 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+8,26 %	-5,64 %	+13,26 %	-2,64 %	+18,81 %	+0,85 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,24 %	-0,28 %	+0,63 %	+0,34 %	+0,47 %	+0,72 %
Excess Return	+6,52 %	-3,06 %	+9,22 %	+11,83 %	+19,40 %	+54,86 %

Schroder ISF Gl.High Yield I Acc USD

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder ISF Gl.High Yield I Acc USD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Dividenden-Aristokraten

E-Mobilität

Infrastruktur

Ratings zu Schroder ISF Gl.High Yield I Acc USD

Fondsstrategie zu Schroder ISF Gl.High Yield I Acc USD

Stammdaten zu Schroder ISF Gl.High Yield I Acc USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Schroder ISF Gl.High Yield I Acc USD

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