Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,93 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.12.2023 Ausschüttend | 4,218 USD |
15.12.2022 Ausschüttend | 4,314 USD |
16.12.2021 Ausschüttend | 3,932 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Mohawk Industries Aktie · WKN 885067 · ISIN US6081901042 | 2,95 % |
Verizon Aktie · WKN 868402 · ISIN US92343V1044 | 2,63 % |
NatWest Aktie · WKN A3DS0H · ISIN GB00BM8PJY71 | 2,55 % |
Continental Aktie · WKN 543900 · ISIN DE0005439004 | 2,47 % |
Stanley Black & Decker Aktie · WKN A1CTQA · ISIN US8545021011 | 2,34 % |
Molson Coors Brewing 'B' Aktie · WKN A0DPTB · ISIN US60871R2094 | 2,27 % |
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111 | 2,13 % |
Citigroup Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242 | 2,04 % |
Bristol-Myers Squibb Aktie · WKN 850501 · ISIN US1101221083 | 2,04 % |
Standard Chartered Aktie · WKN 859123 · ISIN GB0004082847 | 2,00 % |
Summe: | 23,42 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,93 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,43 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,93 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,93 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,96 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,93 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 22,50 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
NOK | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, deren Anteilspreis oder Rentabilität einen herben Rückschlag erlitten hat, ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien sowie in am STAR Board und an der ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 152,566 USD +1,236 USD · +0,82 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 141,652 EUR +1,251 EUR · +0,89 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |