Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income - B EUR DIS
- WKN
- A2P1Z4
- ISIN
- LU2097343979
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 2,22 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.03.2025 Ausschüttend | 0,510 EUR |
19.12.2024 Ausschüttend | 0,647 EUR |
26.09.2024 Ausschüttend | 0,645 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income - B EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760 | 2,91 % |
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Growth and Income - I USD DIS Fonds · WKN A3DDH9 · ISIN LU2435146498 | 2,91 % |
Amundi Physical Gold ETC (C) ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2UJK0 · ISIN FR0013416716 | 2,83 % |
2.75% BNP FRN 25.07.28(119172648) Anleihe · WKN BP45V8 · ISIN FR001400AKP6 | 1,09 % |
BPCE S.A. EO-MED.-TERM NOTES 2021(31) Anleihe · WKN A287F3 · ISIN FR0014001G37 | 1,01 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 0,97 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 0,95 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 0,93 % |
Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(27) Anleihe · WKN A3K131 · ISIN XS2442768227 | 0,85 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 0,82 % |
Summe: | 15,27 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 2,22 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,11 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,17 % | nein | 1.000,00 EUR | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,67 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,63 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,67 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,65 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,24 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,00 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,03 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 1,05 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 1,07 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 300,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,94 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income - B EUR DIS
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income - B EUR DIS
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten weltweit investiert, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds kann: - bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität investieren (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt) sowie in Wertpapiere ohne Rating investieren. - über 50 % seines Vermögens in Anleihen aus Schwellenländern investieren. - bis zu 20 % seiner Vermögenswerte in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds kann auch bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über regulierte Märkte investieren (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct). Das Ziel des Fonds ist ein Risikoprofil, das mit einem Portfolio aus 30 % Aktien und 70 % Anleihen vergleichbar ist. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann (in Ausnahmefällen) bis zu 100 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten halten. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income - B EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 88,429 EUR +0,065 EUR · +0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,065 EUR · +0,07 % | 88,429 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 88,429 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income - B EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,19 % | 10,00 % | 6,89 % | 5,91 % | 5,79 % | – |
Maximaler Verlust | -0,86 % | -8,42 % | -8,93 % | -9,12 % | -16,63 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 58,33 % | 60,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 88,45 | 90,39 | 90,90 | 90,90 | 99,72 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 85,92 | 82,30 | 82,30 | 79,84 | 79,84 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 87,34 | 87,10 | 87,77 | 85,41 | 89,44 | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income - B EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +2,84 % | -1,68 % | +4,20 % | +8,58 % | +12,56 % | – |
Relativer Return | -2,60 % | +5,75 % | -2,71 % | -21,55 % | -41,40 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,60 % | +1,88 % | -0,23 % | -0,67 % | -0,89 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,88 % | +6,29 % | +7,93 % | -14,31 % | +4,06 % | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,12 % | +0,73 % | +0,43 % | +0,17 % | +0,47 % | – |
Excess Return | +0,84 % | +9,01 % | +7,85 % | +3,94 % | +14,22 % | – |